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單位基金可分配收益為最近一期報表披露數據
1960002華夏回報H0.152020-07-212020-07-216.00193.170.0222華夏基金+自選 凈值 購買
2164703添富純債0.382020-07-212020-07-211.0022.380.1705匯添富基金+自選 凈值 購買
3008212華夏新機遇混合C0.502020-07-212020-07-212.0021.000.1354華夏基金+自選 凈值 購買
4008117博時穩欣39個月定開債0.062020-07-212020-07-212.0020.12博時基金+自選 凈值 購買
5002411華夏新機遇混合A0.502020-07-212020-07-212.0052.090.1700華夏基金+自選 凈值 購買
6002001華夏回報A0.152020-07-212020-07-217.009231.79-0.0046華夏基金+自選 凈值 購買
7360014光大添益C0.582020-07-202020-07-202.00255.040.0422光大保德信基金+自選 凈值 購買
8360013光大添益A0.602020-07-202020-07-202.00265.380.0443光大保德信基金+自選 凈值 購買
9040041華安純債C0.072020-07-202020-07-202.00222.610.0111華安基金+自選 凈值 購買
10040040華安純債A0.082020-07-202020-07-202.00222.780.0113華安基金+自選 凈值 購買
11040037華安安心債B0.522020-07-202020-07-211.00105.930.0182華安基金+自選 凈值 購買
12040036華安安心債A0.542020-07-202020-07-211.0095.730.0250華安基金+自選 凈值 購買
13040026華安信用A0.062020-07-202020-07-211.00324.280.0052華安基金+自選 凈值 購買
14040013華安強債B0.282020-07-202020-07-212.00326.950.0253華安基金+自選 凈值 購買
15040012華安強債A0.302020-07-202020-07-211.00317.200.0284華安基金+自選 凈值 購買
16008002銀華穩晟39個月定期開放債券0.092020-07-201.0010.09銀華基金+自選 凈值 購買
17006516浙商匯金短債A0.202020-07-202020-07-201.0030.350.0069浙商證券資管+自選 凈值 購買
18006515浙商匯金短債E0.202020-07-202020-07-201.0030.350.0040浙商證券資管+自選 凈值 購買
19006015華安信用四季紅C0.052020-07-202020-07-212.0090.810.0029華安基金+自選 凈值 購買
20005993光大超短債C0.102020-07-202020-07-201.0030.300.0151光大保德信基金+自選 凈值 購買
21005992光大超短債A0.102020-07-202020-07-201.0040.440.0180光大保德信基金+自選 凈值 購買
22005781華富富瑞3個月定期開放債券0.502020-07-202020-07-201.0010.500.0680華富基金+自選 凈值 購買
23002148國壽安保穩惠混合0.812020-07-202020-07-201.0052.930.0085國壽安保基金+自選 凈值 購買
24001994華安年年紅定期開放C0.202020-07-202020-07-212.00192.680.0280華安基金+自選 凈值 購買
25001776中歐興利債券0.302020-07-202020-07-201.00111.900.0061中歐基金+自選 凈值 購買
26001672國壽安保智慧生活股票0.722020-07-202020-07-201.0032.220.0212國壽安保基金+自選 凈值 購買
27001246興銀長樂定開債0.282020-07-202020-07-201.00112.610.0027興銀基金+自選 凈值 購買
28000227華安年年紅定期開放A0.222020-07-202020-07-212.00264.670.0308華安基金+自選 凈值 購買
29630001華商領先企業0.202020-07-172020-07-171.001514.81-0.1666華商基金+自選 凈值 購買
30007931淳厚穩鑫債券C0.002020-07-172020-07-171.0010.00+自選 凈值 購買
31007930淳厚穩鑫債券A0.012020-07-172020-07-171.0010.01+自選 凈值 購買
32006642華泰保興吉年利1.502020-07-172020-07-171.0022.700.3231華泰保興+自選 凈值 購買
33003788方正富邦惠利純債C0.202020-07-172020-07-171.0063.010.0452方正富邦+自選 凈值 購買
34003787方正富邦惠利純債A0.202020-07-172020-07-171.0060.880.0294方正富邦+自選 凈值 購買
35003429中證興業中高等級信用債指數0.292020-07-172020-07-171.0091.620.0080興業基金+自選 凈值 購買
36002096博時新收益混合C0.202020-07-172020-07-172.00103.530.0293博時基金+自選 凈值 購買
37002095博時新收益混合A0.212020-07-172020-07-172.00103.550.0301博時基金+自選 凈值 購買
38001299興業添利0.242020-07-172020-07-171.00122.390.0078興業基金+自選 凈值 購買
39000186華泰柏瑞季季紅0.072020-07-172020-07-171.00223.550.0176華泰柏瑞基金+自選 凈值 購買
40166024中歐恒利0.252020-07-162020-07-161.0010.250.0352中歐基金+自選 凈值 購買
41008661嘉實致融一年定期開放債券0.032020-07-162020-07-162.0020.05嘉實基金+自選 凈值 購買
42008620嘉實致寧3個月定開純債債券0.012020-07-162020-07-161.0010.01嘉實基金+自選 凈值 購買
43008016嘉實中債3-5年國開債指數C0.082020-07-162020-07-162.0030.18嘉實基金+自選 凈值 購買
44008015嘉實中債3-5年國開債指數A0.092020-07-162020-07-162.0030.19嘉實基金+自選 凈值 購買
45007670嘉實商業銀行精選債券0.012020-07-162020-07-162.0020.14嘉實基金+自選 凈值 購買
46007569南方安福混合C1.242020-07-162020-07-161.0011.240.0933南方基金+自選 凈值 購買
47006044永贏惠益債券C0.142020-07-162020-07-161.0030.440.0317永贏基金+自選 凈值 購買
48006043永贏惠益債券A0.152020-07-162020-07-161.0030.450.0309永贏基金+自選 凈值 購買
49005653國富天頤混合C0.002020-07-162020-07-162.0020.760.0659國海富蘭克林基金+自選 凈值 購買
50005652國富天頤混合A0.612020-07-162020-07-162.0020.610.0789國海富蘭克林基金+自選 凈值 購買
51005397南方安養混合1.302020-07-162020-07-161.0011.300.1249南方基金+自選 凈值 購買
52005059南方安福混合A1.332020-07-162020-07-161.0011.330.0995南方基金+自選 凈值 購買
53001007國聯安鑫安1.332020-07-162020-07-162.0064.960.1648國聯安基金+自選 凈值 購買
54000520上銀新興價值1.182020-07-162020-07-161.0058.230.3089上銀基金+自選 凈值 購買
55000240華安年年盈C0.262020-07-162020-07-172.00142.200.0302華安基金+自選 凈值 購買
56000239華安年年盈A0.272020-07-162020-07-172.00142.370.0323華安基金+自選 凈值 購買
57968018東亞亞洲債-A人民幣(對沖)(分派)6.322020-07-156.0027165.76+自選 凈值 購買
58968016東亞亞洲債-A(分派)0.732020-07-155.002516.87+自選 凈值 購買
59519323浦銀安盛盛元定期開放債C0.502020-07-152020-07-151.0020.930.0305浦銀安盛基金+自選 凈值 購買
60519322浦銀安盛盛元定期開放債A0.542020-07-152020-07-151.0020.980.0334浦銀安盛基金+自選 凈值 購買
61160523安豐18C0.162020-07-152020-07-152.0081.610.0227博時基金+自選 凈值 購買
62160515安豐180.172020-07-152020-07-152.00194.870.0281博時基金+自選 凈值 購買
63110038易基純債C0.062020-07-152020-07-153.0092.970.0130易方達基金+自選 凈值 購買
64110037易基純債A0.072020-07-152020-07-153.0093.330.0151易方達基金+自選 凈值 購買
65070031嘉實全球0.022020-07-152020-07-151.00212.830.0657嘉實基金+自選 凈值 購買
66070016嘉實多元B0.292020-07-152020-07-151.00315.160.0566嘉實基金+自選 凈值 購買
67070015嘉實多元A0.332020-07-152020-07-151.00315.730.0463嘉實基金+自選 凈值 購買
68070010嘉實主題0.102020-07-152020-07-152.001816.230.3655嘉實基金+自選 凈值 購買
69007669太平睿盈混合C0.462020-07-152020-07-151.0010.460.0212太平基金+自選 凈值 購買
70007022嘉實中債1-3政金債指數C0.092020-07-152020-07-152.0040.210.0171嘉實基金+自選 凈值 購買
71007021嘉實中債1-3政金債指數A0.092020-07-152020-07-151.0040.310.0177嘉實基金+自選 凈值 購買
72006973太平睿盈混合A0.462020-07-152020-07-151.0010.460.0197太平基金+自選 凈值 購買
73006841嘉實致享純債債券0.012020-07-152020-07-152.0050.320.0034嘉實基金+自選 凈值 購買
74006664易方達安悅超短債F0.072020-07-152020-07-153.0050.450.0119易方達基金+自選 凈值 購買
75006663易方達安悅超短債C0.072020-07-152020-07-152.0040.370.0120易方達基金+自選 凈值 購買
76006662易方達安悅超短債A0.072020-07-152020-07-153.0050.450.0128易方達基金+自選 凈值 購買
77005712興全祥泰定期開放債券0.702020-07-152020-07-091.0010.700.1141興業全球基金+自選 凈值 購買
78005667易方達富財純債0.102020-07-152020-07-153.0070.580.0029易方達基金+自選 凈值 購買
79003673中加豐裕純債債券0.272020-07-152020-07-151.0081.700.0060中加基金+自選 凈值 購買
80002869融通通裕定開1.162020-07-152020-07-151.0051.740.0661融通基金+自選 凈值 購買
81001819興全穩益定開債券0.782020-07-152020-07-091.0041.760.0453興業全球基金+自選 凈值 購買
82000674中海中短債債券0.382020-07-152020-07-151.0010.38中海基金+自選 凈值 購買
83720003財通收益增強債券A0.482020-07-142020-07-141.0021.680.1344財通基金+自選 凈值 購買
84370022上投分紅B0.102020-07-142020-07-141.00203.120.0313上投摩根基金+自選 凈值 購買
85370021上投分紅A0.112020-07-142020-07-141.00203.330.0357上投摩根基金+自選 凈值 購買
86166905民生添C0.152020-07-142.00234.720.0229民生加銀基金+自選 凈值 購買
87166904民生添利0.152020-07-142.00234.940.0290民生加銀基金+自選 凈值 購買
88166903民生增C0.102020-07-142.00274.460.0235民生加銀基金+自選 凈值 購買
89166902民生增利0.102020-07-142.00264.610.0288民生加銀基金+自選 凈值 購買
90160134南方聚利C0.152020-07-142020-07-142.00192.740.0126南方基金+自選 凈值 購買
91160131南方聚利0.172020-07-142020-07-142.00203.590.0132南方基金+自選 凈值 購買
92160129南方金利C0.102020-07-142020-07-142.00265.160.0287南方基金+自選 凈值 購買
93160128南方金利0.102020-07-142020-07-142.00265.410.0305南方基金+自選 凈值 購買
94008990東方紅匠心甄選一年持有混合0.052020-07-141.0010.05東方紅資管+自選 凈值 購買
95008770東方紅安鑫甄選一年持有混合0.012020-07-142020-07-141.0010.01東方紅資管+自選 凈值 購買
96007777中郵研究精選混合2.922020-07-142020-07-141.0012.920.0338中郵基金+自選 凈值 購買
97007104易方達恒利3個月定開債0.102020-07-142020-07-142.0030.490.0055易方達基金+自選 凈值 購買
98006905泰康產業升級混合C0.802020-07-142020-07-141.0010.800.1717泰康資產+自選 凈值 購買
99006904泰康產業升級混合A0.812020-07-142020-07-141.0010.810.1818泰康資產+自選 凈值 購買
100006587南方優享分紅混合C1.502020-07-142020-07-141.0011.500.0705南方基金+自選 凈值 購買
101005589長信企業精選兩年定開混合0.802020-07-142020-07-143.0054.000.0665長信基金+自選 凈值 購買
102005123南方優享分紅混合A1.502020-07-142020-07-141.0011.500.0710南方基金+自選 凈值 購買
103003259博時聚利純債債券0.492020-07-142020-07-142.0031.080.1143博時基金+自選 凈值 購買
104003204財通收益增強債券C0.482020-07-142020-07-141.0021.200.0863財通基金+自選 凈值 購買
105002845上投安鑫C0.042020-07-142020-07-141.0070.760.0081上投摩根基金+自選 凈值 購買
106002486上銀慧添利0.382020-07-142020-07-142.00111.840.0070上銀基金+自選 凈值 購買
107002436上投紅利C0.132020-07-142020-07-141.0080.81-0.0402上投摩根基金+自選 凈值 購買
108002074圓信永豐興融C0.502020-07-142020-07-141.0081.710.0249圓信永豐基金+自選 凈值 購買
109002073圓信永豐興融A0.502020-07-142020-07-141.0081.780.0282圓信永豐基金+自選 凈值 購買
110002021華回報二0.302020-07-142020-07-147.006522.700.0069華夏基金+自選 凈值 購買
111001947上投安鑫A0.052020-07-142020-07-141.0090.930.0137上投摩根基金+自選 凈值 購買
112001803易方達瑞財E0.462020-07-142020-07-141.0031.360.1207易方達基金+自選 凈值 購買
113001802易方達瑞財I0.472020-07-142020-07-141.0031.370.1300易方達基金+自選 凈值 購買
114000887上投穩進回報0.162020-07-142020-07-142.00142.580.0405上投摩根基金+自選 凈值 購買
115000840上投純債豐利C0.102020-07-142020-07-142.00131.480.0202上投摩根基金+自選 凈值 購買
116000839上投純債豐利A0.102020-07-142020-07-142.00131.590.0200上投摩根基金+自選 凈值 購買
117000564南方通利C0.152020-07-142020-07-141.00152.680.0145南方基金+自選 凈值 購買
118000563南方通利A0.152020-07-142020-07-142.00162.940.0159南方基金+自選 凈值 購買
119000378雙債增利C0.092020-07-142020-07-142.00134.03-0.0079上投摩根基金+自選 凈值 購買
120000377雙債增利A0.142020-07-142020-07-142.00134.240.0068上投摩根基金+自選 凈值 購買
121000326南方中小盤成長0.602020-07-142020-07-141.0021.100.2119南方基金+自選 凈值 購買
122000256上投紅利A0.202020-07-142020-07-142.00183.75-0.0220上投摩根基金+自選 凈值 購買
123000070國投中高C0.052020-07-142020-07-145.00573.250.0078國投瑞銀基金+自選 凈值 購買
124000069國投中高A0.052020-07-142020-07-145.00573.470.0082國投瑞銀基金+自選 凈值 購買
125519725交銀雙輪C0.092020-07-132020-07-132.00212.620.0170交銀施羅德+自選 凈值 購買
126519723交銀雙輪A0.122020-07-132020-07-131.00222.820.0220交銀施羅德+自選 凈值 購買
127519720交銀純債C0.102020-07-132020-07-132.00142.280.0150交銀施羅德+自選 凈值 購買
128519718交銀純債A0.102020-07-132020-07-131.00142.600.0220交銀施羅德+自選 凈值 購買
129519694交銀藍籌1.192020-07-132020-07-131.0075.400.1467交銀施羅德+自選 凈值 購買
130519667銀信添利A0.182020-07-132020-07-132.00396.880.0293銀河基金+自選 凈值 購買
131519666銀信添利B0.172020-07-132020-07-132.00427.080.0268銀河基金+自選 凈值 購買
132166008中歐強債0.142020-07-132020-07-131.00265.170.0194中歐基金+自選 凈值 購買
133165509信誠增強0.152020-07-132020-07-132.00425.730.0460中信保誠基金+自選 凈值 購買
134164814工銀雙債0.232020-07-132020-07-131.0071.200.0277工銀瑞信基金+自選 凈值 購買
135164808工銀四季0.132020-07-132020-07-131.00265.980.0160工銀瑞信基金+自選 凈值 購買
136164702添富季紅0.232020-07-132.00235.140.0191匯添富基金+自選 凈值 購買
137162212泰達宏利紅利先鋒混合0.162020-07-132020-07-141.00256.000.1348泰達宏利基金+自選 凈值 購買
138161614融通添利0.122020-07-132020-07-131.00354.440.0278融通基金+自選 凈值 購買
139161117易基永旭0.182020-07-132.00284.900.0153易方達基金+自選 凈值 購買
140050027博時信用純債A0.092020-07-132020-07-132.00314.020.0236博時基金+自選 凈值 購買
141009528建信中債湖北省地方政府債指數0.012020-07-132020-07-131.0010.01建信基金+自選 凈值 購買
142007446中歐強債C0.132020-07-132020-07-132.0050.600.0208中歐基金+自選 凈值 購買
143007148博時中債1-3年國開行C0.102020-07-132020-07-132.0040.300.0081博時基金+自選 凈值 購買
144007147博時中債1-3年國開行A0.112020-07-132020-07-132.0050.390.0084博時基金+自選 凈值 購買
145005011金鷹添瑞中短債C0.022020-07-132020-07-133.00100.970.0169金鷹基金+自選 凈值 購買
146005010金鷹添瑞中短債A0.022020-07-132020-07-133.00100.980.0256金鷹基金+自選 凈值 購買
147004033金鷹添榮純債債券0.522020-07-132020-07-132.0031.640.0596金鷹基金+自選 凈值 購買
148003455招商招通純債C0.212020-07-132020-07-131.0031.050.0128招商基金+自選 凈值 購買
149003454招商招通純債A0.212020-07-132020-07-131.0041.190.0222招商基金+自選 凈值 購買
150002407前海開源恒遠靈活配置混合1.792020-07-132020-07-131.0022.530.1296前海開源+自選 凈值 購買
151001889中歐強債E0.142020-07-132020-07-132.00152.730.0195中歐基金+自選 凈值 購買
152001661博時信用純債C0.082020-07-132020-07-132.00182.200.0207博時基金+自選 凈值 購買
153000673融通四季添利債券(LOF)C0.112020-07-132020-07-131.0010.11融通基金+自選 凈值 購買
154000352國富恒豐定期債券C0.052020-07-132020-07-131.00253.440.0202國海富蘭克林基金+自選 凈值 購買
155000351國富恒豐定期債券A0.062020-07-132020-07-131.00243.400.0221國海富蘭克林基金+自選 凈值 購買
156960029建信雙息H0.212020-07-102020-07-102.0071.610.0619建信基金+自選 凈值 購買
157871003廣發資管價值增長靈活配置混合0.602020-07-102020-07-101.0010.60+自選 凈值 購買
158610002澳銀精華2.272020-07-102020-07-102.00614.800.4852信達澳銀基金+自選 凈值 購買
159531017建信雙息C0.162020-07-102020-07-102.00123.600.0439建信基金+自選 凈值 購買
160530017建信雙息A0.212020-07-102020-07-101.00175.670.0614建信基金+自選 凈值 購買
161481009工銀滬深300A0.342020-07-102020-07-101.00176.620.0566工銀瑞信基金+自選 凈值 購買
162481006工銀紅利混合0.102020-07-102020-07-101.0040.51-0.0414工銀瑞信基金+自選 凈值 購買
163270049廣發純債C0.162020-07-102020-07-101.00202.42-0.0121廣發基金+自選 凈值 購買
164270048廣發純債A0.182020-07-102020-07-101.00202.61-0.0101廣發基金+自選 凈值 購買
165112002易策二號0.302020-07-102020-07-101.002022.550.0229易方達基金+自選 凈值 購買
166110002易基策略0.102020-07-102020-07-101.004417.832.3202易方達基金+自選 凈值 購買
167007963博時中債3-5政金融債指數C0.092020-07-102020-07-102.0020.18博時基金+自選 凈值 購買
168007396廣發景輝純債0.022020-07-102020-07-102.0020.03廣發基金+自選 凈值 購買
169007034中科沃土沃安中短利率債券C0.072020-07-102020-07-102.0051.020.0066中科沃土基金+自選 凈值 購買
170006990建信中短債純債債券C0.142020-07-102020-07-102.0020.280.0227建信基金+自選 凈值 購買
171006989建信中短債純債債券A0.162020-07-102020-07-102.0020.310.0257建信基金+自選 凈值 購買
172006937工銀滬深300C0.342020-07-102020-07-101.0030.670.0519工銀瑞信基金+自選 凈值 購買
173006869廣發政策性金融債0.032020-07-102020-07-102.0020.060.0097廣發基金+自選 凈值 購買
174006837銀華四季紅C0.082020-07-102020-07-102.0061.200.0197銀華基金+自選 凈值 購買
175006581建信優享穩健養老目標一年持有期混合(FOF)0.112020-07-102020-07-101.0010.110.0167建信基金+自選 凈值 購買
176004596中科沃土沃安中短利率債券A0.082020-07-102020-07-101.0030.870.0075中科沃土基金+自選 凈值 購買
177003040廣發集富純債C0.082020-07-102020-07-101.00110.800.0258廣發基金+自選 凈值 購買
178003039廣發集富純債A0.102020-07-102020-07-102.00122.320.0361廣發基金+自選 凈值 購買
179002865廣發安澤短債C0.062020-07-102020-07-102.0060.350.0621廣發基金+自選 凈值 購買
180002864廣發安澤短債A0.072020-07-102020-07-102.0070.430.0651廣發基金+自選 凈值 購買
181001546博時裕盈3個月定開債0.022020-07-102020-07-106.00301.580.0052博時基金+自選 凈值 購買
182000286銀華季季紅A0.092020-07-102020-07-101.00243.460.0169銀華基金+自選 凈值 購買
183000268廣發集利債券C0.132020-07-101.00243.990.0472廣發基金+自選 凈值 購買
184000267廣發集利債券A0.142020-07-101.00244.270.0505廣發基金+自選 凈值 購買
185000194銀華四季紅A0.082020-07-102020-07-102.00253.880.0163銀華基金+自選 凈值 購買
186000119廣發聚鑫C0.202020-07-102020-07-101.00125.050.0615廣發基金+自選 凈值 購買
187000118廣發聚鑫A0.212020-07-102020-07-101.00135.570.0654廣發基金+自選 凈值 購買
188007998易方達年年恒秋純債一年定期開放債券C0.112020-07-092020-07-092.0020.250.0047易方達基金+自選 凈值 購買
189007997易方達年年恒秋純債一年定期開放債券A0.122020-07-092020-07-092.0020.270.0052易方達基金+自選 凈值 購買
190007526易方達年年恒夏純債C0.132020-07-092020-07-092.0020.250.0198易方達基金+自選 凈值 購買
191007525易方達年年恒夏純債A0.142020-07-092020-07-092.0030.460.0213易方達基金+自選 凈值 購買
192000279華商紅利1.002020-07-092020-07-092.001011.050.0656華商基金+自選 凈值 購買
193000180廣發美國房地產(美元)0.002020-07-092020-07-091.0060.620.0529廣發基金+自選 凈值 購買
194000179廣發美國房地產(人民幣)0.032020-07-092020-07-091.0074.360.0529廣發基金+自選 凈值 購買
195007172易方達中債3-5年國開行債券C0.162020-07-082020-07-081.0020.190.0125易方達基金+自選 凈值 購買
196100066富國純債A0.092020-07-072020-07-071.00202.670.0161富國基金+自選 凈值 購買
197007366易方達中債3-5年政金債指數A0.092020-07-072020-07-071.0010.09易方達基金+自選 凈值 購買
198002638興業天融債券0.102020-07-072020-07-073.00101.110.0535興業基金+自選 凈值 購買
199007169易方達中債1-3年國開行債券A0.082020-07-062020-07-061.0030.200.0126易方達基金+自選 凈值 購買
200004760國壽安保穩瑞混合A0.342020-07-062020-07-062.0051.160.0067國壽安保基金+自選 凈值 購買
201002880華夏大中華信用債券(QDII)C0.092020-07-062020-07-061.0030.420.0319華夏基金+自選 凈值 購買
202001536南方君選0.302020-07-032020-07-031.0051.980.1127南方基金+自選 凈值 購買
203550001信誠四季0.212020-07-012020-07-011.002216.52-0.0868中信保誠基金+自選 凈值 購買
204541005匯豐晉信增利C0.102020-07-012020-07-011.00181.98-0.0028匯豐晉信+自選 凈值 購買
205540009匯豐消費0.602020-07-012020-07-011.0084.480.0791匯豐晉信+自選 凈值 購買
206540005匯豐晉信增利A0.122020-07-012020-07-012.00212.090.0085匯豐晉信+自選 凈值 購買
207007454民生加銀嘉盈債券0.522020-07-012020-07-012.0021.07民生加銀基金+自選 凈值 購買
208005410添富鑫盛定開債A0.152020-07-012020-07-012.0081.060.0031匯添富基金+自選 凈值 購買
209001023亞債中國C0.552020-07-012020-07-012.0042.100.1780華夏基金+自選 凈值 購買
210001021亞債中國A0.552020-07-012020-07-012.0042.120.2178華夏基金+自選 凈值 購買
211968109匯豐亞洲債券BM3H類-澳元0.312020-06-301.0010.31+自選 凈值 購買
212968108匯豐亞洲債券BM2類-港元0.322020-06-301.0010.32+自選 凈值 購買
213968106匯豐亞洲債券BM3H類-人民幣0.502020-06-301.0010.50+自選 凈值 購買
214968105匯豐亞洲債券BM2類-人民幣0.332020-06-301.0010.33+自選 凈值 購買
215968102匯豐亞洲債券BM2類-美元0.332020-06-301.0010.33+自選 凈值 購買
216968098匯豐亞洲高收益債券BM3H類-澳元0.642020-06-301.0010.64+自選 凈值 購買
217968097匯豐亞洲高收益債券BM2類-港元0.662020-06-301.0010.66+自選 凈值 購買
218968095匯豐亞洲高收益債券BM3H類-人民幣0.832020-06-301.0010.83+自選 凈值 購買
219968094匯豐亞洲高收益債券BM2類-人民幣0.672020-06-301.0010.67+自選 凈值 購買
220968091匯豐亞洲高收益債券BM2類-美元0.662020-06-301.0010.66+自選 凈值 購買
221968087匯豐亞洲高入息債券BM3O類港元0.442020-06-302.0020.86+自選 凈值 購買
222968086匯豐亞洲高入息債券BM2類港元0.452020-06-302.0020.88+自選 凈值 購買
223968083匯豐亞洲高入息債券BM2類人民幣0.452020-06-302.0020.89+自選 凈值 購買
224968080匯豐亞洲高入息債券BM2類美元0.452020-06-302.0020.88+自選 凈值 購買
225968055摩根國際債美元(每月派息)0.322020-06-306.00144.50+自選 凈值 購買
226968053摩根國際債人民幣(每月派息)0.332020-06-304.00124.02+自選 凈值 購買
227968051摩根國際債人民幣對沖(每月派息)0.502020-06-306.00135.00+自選 凈值 購買
228968049摩根股息人民幣(每月派息)0.322020-06-305.00155.59+自選 凈值 購買
229968047摩根股息美元(每月派息)0.302020-06-306.00165.74+自選 凈值 購買
230968045摩根股息人民幣對沖(每月派息)0.442020-06-304.00124.78+自選 凈值 購買
231968039匯豐亞太股票BM2港元0.262020-06-305.00144.22+自選 凈值 購買
232968037匯豐亞太股票BM2人民幣0.282020-06-306.00144.32+自選 凈值 購買
233968035匯豐亞太股票BM2美元0.262020-06-305.00154.52+自選 凈值 購買
234968012中銀香港高息債A1(人民幣)1.402020-06-301.001418.70中銀香港資管+自選 凈值 購買
235968004摩根總收益債美元現金0.402020-06-305.004716.69+自選 凈值 購買
236968001摩根總收益債人民幣現金0.572020-06-305.005327.92+自選 凈值 購買
237519087新華分紅0.632020-06-302020-06-305.002620.250.2579新華基金+自選 凈值 購買
238161713招商信用A0.092020-06-302020-06-302.00377.070.0060招商基金+自選 凈值 購買
239009637招商信用添利債券(LOF)C0.102020-06-302020-06-301.0010.10招商基金+自選 凈值 購買
240007118華泰紫金豐泰純債債券發起C0.022020-06-302020-06-302.0020.140.0261華泰上海資管+自選 凈值 購買
241007117華泰紫金豐泰純債債券發起A0.022020-06-302020-06-302.0020.150.0281華泰上海資管+自選 凈值 購買
242003173民生加銀鑫安C0.252020-06-302020-06-302.0020.450.0367民生加銀基金+自選 凈值 購買
243002684民生加銀鑫安A0.072020-06-302020-06-302.00131.120.0023民生加銀基金+自選 凈值 購買
244002406光大中高等級債C0.402020-06-302020-06-301.0010.400.0126光大保德信基金+自選 凈值 購買
245002405光大中高等級債A0.412020-06-302020-06-301.0010.410.0223光大保德信基金+自選 凈值 購買
246002036安信優勢C1.072020-06-302020-06-301.0011.070.4669安信基金+自選 凈值 購買
247001287安信優勢A1.082020-06-302020-06-301.0011.080.5524安信基金+自選 凈值 購買
248700006平安添利債C0.142020-06-292020-06-291.0042.090.2544平安基金+自選 凈值 購買
249700005平安添利債A0.142020-06-292020-06-291.0042.160.2929平安基金+自選 凈值 購買
250400029東方雙債C0.282020-06-292020-06-291.0053.020.0081東方基金+自選 凈值 購買
251400027東方雙債A0.312020-06-292020-06-291.0063.810.0099東方基金+自選 凈值 購買
252240020華寶醫藥生物混合1.502020-06-292020-06-291.0024.391.0435華寶基金+自選 凈值 購買
253160807長盛3000.702020-06-292020-06-292.0032.070.4133長盛基金+自選 凈值 購買
254007495興業中債1-3年政策性金融債C0.302020-06-292020-06-292.0020.700.1446興業基金+自選 凈值 購買
255007158平安合盛定開債0.152020-06-292020-06-291.0010.150.0163平安基金+自選 凈值 購買
256006936華安安盛定開0.092020-06-292020-06-301.0020.370.0328華安基金+自選 凈值 購買
257006124中融高股息混合C0.622020-06-292020-06-291.0010.620.0162中融基金+自選 凈值 購買
258006123中融高股息混合A0.622020-06-292020-06-291.0010.620.0203中融基金+自選 凈值 購買
259005828長江樂越定開債0.202020-06-292020-06-291.0050.940.0026長江資管+自選 凈值 購買
260005446鑫元廣利定開債0.382020-06-292020-06-291.0071.460.0051鑫元基金+自選 凈值 購買
261003499前海聯合添和純債C0.002020-06-292020-06-292.0040.710.0372前海聯合基金+自選 凈值 購買
262003498前海聯合添和純債A0.552020-06-292020-06-292.0041.200.2383前海聯合基金+自選 凈值 購買
263002769興業短債債券C0.102020-06-292020-06-292.0030.700.0205興業基金+自選 凈值 購買
264002659興業中債1-3年政策性金融債A0.302020-06-292020-06-292.0020.700.1514興業基金+自選 凈值 購買
265002452民生和鑫0.092020-06-292020-06-291.0030.510.1577民生加銀基金+自選 凈值 購買
266002301興業短債債券A0.102020-06-292020-06-293.0040.800.0588興業基金+自選 凈值 購買
267001179德邦大健康0.532020-06-292020-06-291.0031.450.0674德邦基金+自選 凈值 購買
268261102景順優信C0.642020-06-242020-06-241.0020.740.4325景順長城基金+自選 凈值 購買
269261002景順優信A0.652020-06-242020-06-242.0031.190.4621景順長城基金+自選 凈值 購買
270040019華安穩固C0.462020-06-242020-06-291.00125.050.0296華安基金+自選 凈值 購買
271040010華安收益B0.512020-06-242020-06-291.00116.650.0297華安基金+自選 凈值 購買
272040009華安收益A0.562020-06-242020-06-291.00117.180.0353華安基金+自選 凈值 購買
273008968申萬菱信安泰鼎利一年定期開放債券0.022020-06-242020-06-241.0010.02申萬菱信基金+自選 凈值 購買
274007888農銀匯理金盈債券0.302020-06-242020-06-241.0010.300.0108農銀匯理基金+自選 凈值 購買
275007757國投瑞銀順業純債債券0.202020-06-242020-06-241.0010.20國投瑞銀基金+自選 凈值 購買
276007682鵬華錦利兩年定開0.022020-06-242020-06-241.0010.020.0064鵬華基金+自選 凈值 購買
277006655華泰紫金季季享定開債券發起C0.122020-06-242020-06-241.0030.440.0009華泰上海資管+自選 凈值 購買
278006654華泰紫金季季享定開債券發起A0.132020-06-242020-06-242.0040.620.0010華泰上海資管+自選 凈值 購買
279006471華潤元大潤鑫債券C0.452020-06-242020-06-243.0032.170.8302華潤元大基金+自選 凈值 購買
280006404浦銀安盛盛融定開債券0.302020-06-242020-06-241.0010.300.0362浦銀安盛基金+自選 凈值 購買
281006361財通資管鴻益中短債債券C0.032020-06-242020-06-242.0070.570.0091財通證券資管+自選 凈值 購買
282006360財通資管鴻益中短債債券A0.032020-06-242020-06-242.0060.480.0102財通證券資管+自選 凈值 購買
283005996國投瑞銀順昌純債債券0.102020-06-242020-06-241.0050.570.0063國投瑞銀基金+自選 凈值 購買
284005864國投瑞銀順達純債債券0.102020-06-242020-06-242.0040.680.0252國投瑞銀基金+自選 凈值 購買
285005817金元順安灃順定開債發起式0.342020-06-242020-06-241.0030.860.0300金元順安基金+自選 凈值 購買
286005735MSCIA股聯接C0.572020-06-242020-06-241.0010.570.0784華夏基金+自選 凈值 購買
287005289融通通昊定期開放債券0.152020-06-242020-06-242.0020.250.0048融通基金+自選 凈值 購買
288003963博時慧選純債3個月定開債0.452020-06-242020-06-241.0020.930.0703博時基金+自選 凈值 購買
289003571招商招琪純債A0.332020-06-242020-06-241.0020.410.1188招商基金+自選 凈值 購買
290002603工銀瑞豐定開純債0.032020-06-242020-06-245.0091.320.0214工銀瑞信基金+自選 凈值 購買
291002534華安穩固A0.482020-06-242020-06-291.0096.410.0363華安基金+自選 凈值 購買
292001388中融新經濟混合C1.462020-06-242020-06-241.0011.460.1518中融基金+自選 凈值 購買
293001387中融新經濟混合A1.462020-06-242020-06-241.0025.780.8540中融基金+自選 凈值 購買
294000975MSCIA股聯接A0.572020-06-242020-06-241.0010.570.1309華夏基金+自選 凈值 購買
295000408民生城鎮化4.702020-06-242020-06-241.00313.650.4764民生加銀基金+自選 凈值 購買
296000188華泰柏瑞豐盛C1.992020-06-242020-06-241.0043.380.1996華泰柏瑞基金+自選 凈值 購買
297000187華泰柏瑞豐盛A1.992020-06-242020-06-241.0043.380.2277華泰柏瑞基金+自選 凈值 購買
298550005信誠三得益B0.222020-06-232020-06-242.00125.140.0854中信保誠基金+自選 凈值 購買
299550004信誠三得益A0.282020-06-232020-06-241.00115.240.1171中信保誠基金+自選 凈值 購買
300550003信誠藍籌2.502020-06-232020-06-231.00516.400.8151中信保誠基金+自選 凈值 購買
301398001中海成長0.682020-06-232020-06-241.001014.870.0465中海基金+自選 凈值 購買
302310308盛利精選2.692020-06-232020-06-232.001224.670.1048申萬菱信基金+自選 凈值 購買
303233001大摩基礎1.542020-06-232020-06-231.00818.650.0648摩根士丹利華鑫基金+自選 凈值 購買
304161911萬家強債0.182020-06-232.00274.370.0172萬家基金+自選 凈值 購買
305161014富國匯利0.632020-06-232020-06-231.0042.830.3964富國基金+自選 凈值 購買
306040004華安寶利2.672020-06-232020-06-241.001336.270.1077華安基金+自選 凈值 購買
307008217國泰聚盈三年定期開放債券0.102020-06-232020-06-231.0010.10國泰基金+自選 凈值 購買
308007852工銀瑞安3個月定開純債0.192020-06-232020-06-231.0010.19工銀瑞信基金+自選 凈值 購買
309007302華寶寶盛債券0.082020-06-232020-06-232.0040.250.0129華寶基金+自選 凈值 購買
310007285工銀中債1-5年進出口行C0.032020-06-232020-06-235.0050.15工銀瑞信基金+自選 凈值 購買
311007284工銀中債1-5年進出口行A0.032020-06-232020-06-235.0050.15工銀瑞信基金+自選 凈值 購買
312007125工銀1-3年農發債指數C0.032020-06-232020-06-236.00120.320.0176工銀瑞信基金+自選 凈值 購買
313007124工銀1-3年農發債指數A0.032020-06-232020-06-236.00120.330.0038工銀瑞信基金+自選 凈值 購買
314007123工銀1-3年國開債指數C0.032020-06-232020-06-235.00100.260.0046工銀瑞信基金+自選 凈值 購買
315007122工銀1-3年國開債指數A0.032020-06-232020-06-236.00110.290.0043工銀瑞信基金+自選 凈值 購買
316007079工銀3-5年國開債指數C0.032020-06-232020-06-235.00120.350.0052工銀瑞信基金+自選 凈值 購買
317007078工銀3-5年國開債指數A0.032020-06-232020-06-236.00120.360.0053工銀瑞信基金+自選 凈值 購買
318006977農銀匯理海棠三年定開混合2.602020-06-232020-06-231.0022.980.0424農銀匯理基金+自選 凈值 購買
319006608泓德研究優選混合1.602020-06-232020-06-231.0011.600.0778泓德基金+自選 凈值 購買
320006264平安惠軒債券0.072020-06-232020-06-232.0040.540.0045平安基金+自選 凈值 購買
321005794銀華心怡靈活配置混合1.732020-06-232020-06-231.0011.730.4986銀華基金+自選 凈值 購買
322005480諾安聯創順鑫C0.552020-06-232020-06-231.0041.010.2020諾安基金+自選 凈值 購買
323005448諾安聯創順鑫A0.552020-06-232020-06-231.0041.020.1959諾安基金+自選 凈值 購買
324004548中銀中高C0.332020-06-232020-06-231.00111.700.0010中銀基金+自選 凈值 購買
325004197泓德裕鑫一年定開債券C1.002020-06-232020-06-231.0011.000.1596泓德基金+自選 凈值 購買
326004196泓德裕鑫一年定開債券A1.002020-06-232020-06-231.0011.000.1704泓德基金+自選 凈值 購買
327003953興業嘉瑞6個月定開債券C0.102020-06-232020-06-231.0020.180.0271興業基金+自選 凈值 購買
328003952興業嘉瑞6個月定開債券A0.102020-06-232020-06-231.0020.180.0305興業基金+自選 凈值 購買
329003940銀華盛世精選靈活配置混合發起式1.602020-06-232020-06-231.0033.510.0219銀華基金+自選 凈值 購買
330003051農銀金利一年定期0.502020-06-232020-06-232.0021.000.1013農銀匯理基金+自選 凈值 購買
331002569博時裕弘純債0.272020-06-232020-06-232.0030.350.0875博時基金+自選 凈值 購買
332002485國聯安通盈C0.502020-06-232020-06-231.0031.750.1463國聯安基金+自選 凈值 購買
333002445興業豐泰債券0.042020-06-232020-06-231.0020.510.0119興業基金+自選 凈值 購買
334000879中海醫藥健康C0.682020-06-232020-06-233.0064.040.1827中海基金+自選 凈值 購買
335000878中海醫藥健康A0.682020-06-232020-06-233.0064.040.2423中海基金+自選 凈值 購買
336000664國聯安通盈A0.502020-06-232020-06-232.0052.820.1839國聯安基金+自選 凈值 購買
337000305中銀中高A0.372020-06-232020-06-231.00163.480.0032中銀基金+自選 凈值 購買
338000166中海信息產業精選混合0.582020-06-232020-06-231.0010.580.5111中海基金+自選 凈值 購買
339000005嘉實增強信用0.272020-06-232020-06-232.00233.510.0037嘉實基金+自選 凈值 購買
340610108信達信用債C0.782020-06-222020-06-221.0010.780.1622信達澳銀基金+自選 凈值 購買
341610008信達信用債A0.942020-06-222020-06-221.0010.940.1944信達澳銀基金+自選 凈值 購買
342519762交銀裕通純債債券A0.102020-06-222020-06-221.0041.050.0270交銀施羅德+自選 凈值 購買
343519743交銀豐潤債A0.502020-06-222020-06-221.0062.550.0493交銀施羅德+自選 凈值 購買
344519740交銀豐盈A0.502020-06-222020-06-221.0042.320.0820交銀施羅德+自選 凈值 購買
345519700交銀主題0.712020-06-222020-06-221.0039.980.5800交銀施羅德+自選 凈值 購買
346519209萬家3-5年政策性金融債C0.542020-06-222020-06-221.0010.54-0.0868萬家基金+自選 凈值 購買
347519208萬家3-5年政策性金融債A0.542020-06-222020-06-221.0010.54-0.0827萬家基金+自選 凈值 購買
348519199萬家家享純債0.182020-06-222020-06-222.0020.420.0936萬家基金+自選 凈值 購買
349380006中銀純債C0.142020-06-222020-06-222.00162.990.0023中銀基金+自選 凈值 購買
350380005中銀純債A0.142020-06-222020-06-222.00163.290.0027中銀基金+自選 凈值 購買
351310508申萬穩債1.012020-06-222020-06-221.0034.330.1493申萬菱信基金+自選 凈值 購買
352310398申萬滬深300A0.522020-06-222020-06-221.0043.700.4158申萬菱信基金+自選 凈值 購買
353288102華夏穩定雙利債券C0.122020-06-222020-06-221.00438.510.0029華夏基金+自選 凈值 購買
354270043廣發理財年年紅0.262020-06-221.0051.600.0186廣發基金+自選 凈值 購買
355166016中歐純債0.292020-06-222020-06-221.0052.520.2536中歐基金+自選 凈值 購買
356163812中銀雙利B0.482020-06-222020-06-221.0044.260.0251中銀基金+自選 凈值 購買
357163811中銀雙利A0.532020-06-222020-06-221.0044.750.0275中銀基金+自選 凈值 購買
358162208泰達首選2.702020-06-222020-06-221.00511.780.2405泰達宏利基金+自選 凈值 購買
359151001銀河穩健0.832020-06-222020-06-231.001525.950.7778銀河基金+自選 凈值 購買
360008780南方寧利一年債券0.082020-06-222020-06-221.0010.08南方基金+自選 凈值 購買
361008632南方吉元短債E0.102020-06-222020-06-222.0020.200.0298南方基金+自選 凈值 購買
362008521富國匯優純債63個月定期開放債券0.062020-06-221.0010.06富國基金+自選 凈值 購買
363008017國泰惠信三年定期開放債券0.092020-06-222020-06-222.0020.170.0044國泰基金+自選 凈值 購買
364007926萬家家享中短債債券C0.202020-06-222020-06-222.0020.420.1010萬家基金+自選 凈值 購買
365007584鵬華豐鑫債券0.022020-06-222020-06-222.0020.170.0115鵬華基金+自選 凈值 購買
366007492上銀政策性金融債債券0.072020-06-222020-06-221.0010.07上銀基金+自選 凈值 購買
367007390上銀中債1-3年農發行債券指數0.062020-06-222020-06-222.0040.220.0075上銀基金+自選 凈值 購買
368007370華安安嘉定開0.252020-06-222020-06-221.0010.250.0067華安基金+自選 凈值 購買
369007321鵬華金利債券0.032020-06-222020-06-222.0020.050.0126鵬華基金+自選 凈值 購買
370006745交銀中債1-3年農發債指數A0.102020-06-222020-06-222.0030.220.0274交銀施羅德+自選 凈值 購買
371006562中歐短債債券C0.452020-06-222020-06-221.0020.980.0658中歐基金+自選 凈值 購買
372006518南方吉元短債C0.102020-06-222020-06-222.0030.300.0253南方基金+自選 凈值 購買
373006517南方吉元短債A0.102020-06-222020-06-222.0030.300.0299南方基金+自選 凈值 購買
374006367交銀裕祥純債債券A0.102020-06-222020-06-222.0050.470.0188交銀施羅德+自選 凈值 購買
375006151南方交元0.152020-06-222020-06-221.0010.150.0234南方基金+自選 凈值 購買
376005995國投順泓定開債0.182020-06-222020-06-222.0070.710.0150國投瑞銀基金+自選 凈值 購買
377005972交銀裕如純債債券A0.152020-06-222020-06-222.0060.700.0212交銀施羅德+自選 凈值 購買
378005831鵬華尊悅發起式定開債券0.052020-06-222020-06-222.0020.280.0334鵬華基金+自選 凈值 購買
379005780鑫元增利定開債0.342020-06-222020-06-221.0051.010.0265鑫元基金+自選 凈值 購買
380005766平安合瑞定開債0.352020-06-222020-06-221.0020.790.0275平安基金+自選 凈值 購買
381005637中融聚業定期開放債券0.052020-06-222020-06-222.00110.430.0032中融基金+自選 凈值 購買
382005611中銀證券匯享定期開放債券0.332020-06-222020-06-221.0040.850.0196中銀證券+自選 凈值 購買
383005575長信穩鑫三個月定開債0.322020-06-222020-06-221.0031.150.0043長信基金+自選 凈值 購買
384005462博時富業3個月定開債發起式0.082020-06-222020-06-222.0050.840.0376博時基金+自選 凈值 購買
385005024南方興利0.052020-06-222020-06-221.0060.960.0037南方基金+自選 凈值 購買
386004547華夏穩定雙利債券A0.122020-06-222020-06-222.00101.180.0031華夏基金+自選 凈值 購買
387004499鵬華豐瑞債券0.152020-06-222020-06-221.0051.350.0192鵬華基金+自選 凈值 購買
388003794泰達宏利溢利債券C0.012020-06-222020-06-223.00111.340.0032泰達宏利基金+自選 凈值 購買
389003793泰達宏利溢利債券A0.922020-06-222020-06-223.00125.971.1964泰達宏利基金+自選 凈值 購買
390003440招商招享純債A0.092020-06-222020-06-221.00111.070.0016招商基金+自選 凈值 購買
391003406南方多元0.172020-06-222020-06-221.0010.17-0.0287南方基金+自選 凈值 購買
392003313中銀睿享定開債券0.042020-06-222020-06-221.00111.180.0023中銀基金+自選 凈值 購買
393003163金鷹添益3個月定開債0.252020-06-222020-06-222.0020.550.0535金鷹基金+自選 凈值 購買
394003082中融銀行間1-3年中高等級信用債指數C0.202020-06-222020-06-221.0010.200.0683中融基金+自選 凈值 購買
395003081中融銀行間1-3年中高等級信用債指數A0.202020-06-222020-06-221.0010.200.0781中融基金+自選 凈值 購買
396002962中歐雙利債券C0.582020-06-222020-06-221.0010.580.1182中歐基金+自選 凈值 購買
397002961中歐雙利債券A0.582020-06-222020-06-221.0010.580.1315中歐基金+自選 凈值 購買
398002920中歐短債債券A0.452020-06-222020-06-221.0020.980.0709中歐基金+自選 凈值 購買
399002909浙商惠享純債0.122020-06-222020-06-222.00131.400.0054浙商基金+自選 凈值 購買
400002592中歐純債E0.302020-06-222020-06-221.0052.540.2700中歐基金+自選 凈值 購買
401001839九泰久興靈活配置混合1.002020-06-222020-06-221.0032.030.0728九泰基金+自選 凈值 購買
402001619興銀匯福定開債0.212020-06-222020-06-221.0010.210.0303興銀基金+自選 凈值 購買
403000037廣發景寧純債0.022020-06-222020-06-221.0010.02廣發基金+自選 凈值 購買
404167501安信寶利0.462020-06-192020-06-191.0031.800.2067安信基金+自選 凈值 購買
405160921多策略2.002020-06-192020-06-191.0012.00-0.0475大成基金+自選 凈值 購買
406007991富國匯遠純債三年定期開放債券C0.062020-06-191.0010.06富國基金+自選 凈值 購買
407007990富國匯遠純債三年定期開放債券A0.062020-06-191.0010.06富國基金+自選 凈值 購買
408007532國泰盛合三個月定期開放債券0.172020-06-192020-06-191.0010.170.0044國泰基金+自選 凈值 購買
409007443浙商匯金聚盈中短債C0.072020-06-192020-06-192.0030.170.0025浙商證券資管+自選 凈值 購買
410007426浙商匯金聚盈中短債A0.072020-06-192020-06-192.0040.240.0040浙商證券資管+自選 凈值 購買
411007382國融融信消費嚴選混合C0.502020-06-192020-06-191.0010.500.0524國融基金+自選 凈值 購買
412007381國融融信消費嚴選混合A0.502020-06-192020-06-191.0010.500.0560國融基金+自選 凈值 購買
413007185蜂巢添鑫純債C0.012020-06-192020-06-192.0040.470.0033蜂巢基金+自選 凈值 購買
414007184蜂巢添鑫純債A0.012020-06-192020-06-192.0030.310.0034蜂巢基金+自選 凈值 購買
415007176富國泓利純債債券型發起式C0.102020-06-192020-06-191.0030.500.0120富國基金+自選 凈值 購買
416006719國融融盛龍頭嚴選混合C0.502020-06-192020-06-191.0010.500.0510國融基金+自選 凈值 購買
417006718國融融盛龍頭嚴選混合A0.502020-06-192020-06-191.0010.500.0547國融基金+自選 凈值 購買
418006232國融融君混合C0.502020-06-192020-06-191.0021.000.1437國融基金+自選 凈值 購買
419006231國融融君混合A0.502020-06-192020-06-191.0021.000.1497國融基金+自選 凈值 購買
420006219海富通鼎豐定開債券0.242020-06-192020-06-191.0030.490.0210海富通基金+自選 凈值 購買
421005670嘉實致興定期純債債券0.422020-06-192020-06-191.0061.280.0234嘉實基金+自選 凈值 購買
422005040鵬揚景興混合C1.552020-06-192020-06-191.0011.550.2007鵬揚基金+自選 凈值 購買
423005039鵬揚景興混合A1.652020-06-192020-06-191.0011.650.2123鵬揚基金+自選 凈值 購買
424004955中銀證券中高等級債券C0.062020-06-192020-06-192.0020.100.0391中銀證券+自選 凈值 購買
425004954中銀證券中高等級債券A0.062020-06-192020-06-192.0020.100.0360中銀證券+自選 凈值 購買
426004920富國泓利純債債券型發起式A0.102020-06-192020-06-191.0040.940.0140富國基金+自選 凈值 購買
427004722中銀豐和定期開放債券0.072020-06-192020-06-193.0050.340.0837中銀基金+自選 凈值 購買
428004656添富鑫匯定開債券C0.302020-06-192020-06-191.0040.960.0249匯添富基金+自選 凈值 購買
429004655添富鑫匯定開債券A0.302020-06-192020-06-191.0040.980.0335匯添富基金+自選 凈值 購買
430004334博時廣利純債3個月定開債0.162020-06-192020-06-192.0080.980.0142博時基金+自選 凈值 購買
431004123興銀長盈定開債0.102020-06-192020-06-192.00111.270.0024興銀基金+自選 凈值 購買
432003891匯安嘉裕純債債券0.092020-06-192020-06-192.00121.280.0118匯安基金+自選 凈值 購買
433003703博時富鑫純債債券0.282020-06-192020-06-192.0060.930.0040博時基金+自選 凈值 購買
434003533匯添富鑫利定開債C0.082020-06-192020-06-193.0030.430.0894匯添富基金+自選 凈值 購買
435003532匯添富鑫利定開債A0.082020-06-192020-06-192.0041.010.0273匯添富基金+自選 凈值 購買
436003529匯添富長添利定期開放債券C0.182020-06-192020-06-191.0051.080.0064匯添富基金+自選 凈值 購買
437003528匯添富長添利定期開放債券A0.182020-06-192020-06-191.0051.180.0068匯添富基金+自選 凈值 購買
438003514國壽安保安享純債債券0.062020-06-192020-06-192.00121.220.0113國壽安保基金+自選 凈值 購買
439003155中加豐尚純債債券0.082020-06-192020-06-191.00111.210.0073中加基金+自選 凈值 購買
440003146融通通優債券0.302020-06-192020-06-191.0070.990.0196融通基金+自選 凈值 購買
441002143博時裕坤0.052020-06-192020-06-192.0040.750.0998博時基金+自選 凈值 購買
442001961博時裕榮0.132020-06-192020-06-192.0071.300.0060博時基金+自選 凈值 購買
443000226長盛年年C0.482020-06-192020-06-192.0051.950.1389長盛基金+自選 凈值 購買
444000225長盛年年A0.532020-06-192020-06-192.0052.130.1517長盛基金+自選 凈值 購買
445000172華泰柏瑞量化增強混合A0.702020-06-192020-06-191.00510.82-0.0371華泰柏瑞基金+自選 凈值 購買
446675091西部利得祥逸債券A0.552020-06-182020-06-181.0010.550.1019西部利得基金+自選 凈值 購買
447008472工銀泰頤三年定開債券C0.092020-06-182020-06-181.0010.09工銀瑞信基金+自選 凈值 購買
448008471工銀泰頤三年定開債券A0.122020-06-182020-06-181.0010.12工銀瑞信基金+自選 凈值 購買
449008406興銀匯裕定開債0.082020-06-182020-06-182.0020.12興銀基金+自選 凈值 購買
450008130廣發匯優66個月定期開放債券0.102020-06-182020-06-181.0010.10廣發基金+自選 凈值 購買
451007677蜂巢添匯純債C0.082020-06-182020-06-182.0030.250.0009蜂巢基金+自選 凈值 購買
452007676蜂巢添匯純債A0.082020-06-182020-06-182.0030.250.0012蜂巢基金+自選 凈值 購買
453007516融通增潤三個月定開債券發起式0.162020-06-182020-06-181.0010.16融通基金+自選 凈值 購買
454007430鵬揚淳盈6個月定期開放債券C0.182020-06-182020-06-182.0020.270.0183鵬揚基金+自選 凈值 購買
455007429鵬揚淳盈6個月定期開放債券A0.202020-06-182020-06-182.0020.300.0204鵬揚基金+自選 凈值 購買
456007219蜂巢添冪中短債C0.102020-06-182020-06-181.0010.100.0054蜂巢基金+自選 凈值 購買
457007218蜂巢添冪中短債A0.102020-06-182020-06-181.0010.100.0064蜂巢基金+自選 凈值 購買
458006970廣發景利純債0.092020-06-182020-06-183.0030.290.0143廣發基金+自選 凈值 購買
459006550廣發景潤純債0.042020-06-182020-06-182.0050.150.0247廣發基金+自選 凈值 購買
460006530中歐匠心兩年持有期混合C0.582020-06-182020-06-181.0010.58-0.0069中歐基金+自選 凈值 購買
461006529中歐匠心兩年持有期混合A0.622020-06-182020-06-181.0010.62-0.0047中歐基金+自選 凈值 購買
462006444永贏裕益債券C0.202020-06-182020-06-181.0030.340.0330永贏基金+自選 凈值 購買
463006443永贏裕益債券A0.202020-06-182020-06-182.0040.560.0352永贏基金+自選 凈值 購買
464005497鑫元永利債券0.202020-06-182020-06-181.0010.200.0241鑫元基金+自選 凈值 購買
465005407華夏鼎泰六個月定期開放債券A0.132020-06-182020-06-182.0060.900.0131華夏基金+自選 凈值 購買
466005378前海聯合泓元定開債券0.072020-06-182020-06-184.00121.150.0040前海聯合基金+自選 凈值 購買
467004831匯添富鑫澤定開債A0.502020-06-182020-06-181.0020.630.0413匯添富基金+自選 凈值 購買
468004459鑫元瑞利定開債券0.162020-06-182020-06-182.0040.600.0015鑫元基金+自選 凈值 購買
469004087銀華添潤定期開放債券0.182020-06-182020-06-181.0081.130.0355銀華基金+自選 凈值 購買
470004020廣發景祥純債0.032020-06-182020-06-181.00100.990.0179廣發基金+自選 凈值 購買
471003582中金量化多策略0.562020-06-182020-06-181.0031.600.0707中金基金+自選 凈值 購買
472003547鵬華豐祿債券0.302020-06-182020-06-181.0041.380.0085鵬華基金+自選 凈值 購買
473003442招商招惠3個月定開債A0.462020-06-182020-06-181.0010.460.1238招商基金+自選 凈值 購買
474003433信誠至瑞C0.602020-06-182020-06-181.0010.600.2144中信保誠基金+自選 凈值 購買
475003432信誠至瑞A0.602020-06-182020-06-181.0010.600.2187中信保誠基金+自選 凈值 購買
476003419中歐弘安一年定期開放債券1.202020-06-182020-06-181.0021.310.1197中歐基金+自選 凈值 購買
477003270招商招乾C0.462020-06-182020-06-182.0041.910.1615招商基金+自選 凈值 購買
478003269招商招乾A0.482020-06-182020-06-182.0042.050.2094招商基金+自選 凈值 購買
479003227信誠穩健C0.102020-06-182020-06-181.0040.690.0310中信保誠基金+自選 凈值 購買
480003226信誠穩健A0.102020-06-182020-06-181.0040.700.0265中信保誠基金+自選 凈值 購買
481003025新華紅利1.002020-06-182020-06-182.0043.060.0658新華基金+自選 凈值 購買
482002750工銀泰享三年理財債券0.122020-06-182.00320.970.0138工銀瑞信基金+自選 凈值 購買
483002515招商豐益混合C0.452020-06-182020-06-181.0021.000.0272招商基金+自選 凈值 購買
484002514招商豐益混合A0.452020-06-182020-06-181.0031.460.1184招商基金+自選 凈值 購買
485002120廣發安悅回報混合0.292020-06-182020-06-182.0041.580.1004廣發基金+自選 凈值 購買
486000390華商優勢行業2.002020-06-182020-06-181.001013.380.0705華商基金+自選 凈值 購買
487450006國富債C0.132020-06-172020-06-172.00175.850.1107國海富蘭克林基金+自選 凈值 購買
488450005國富債A0.182020-06-172020-06-172.00186.150.1573國海富蘭克林基金+自選 凈值 購買
489160806長盛同慶0.692020-06-172020-06-172.0042.570.3817長盛基金+自選 凈值 購買
490007680中加享利三年債券0.102020-06-172020-06-172.0020.200.0095中加基金+自選 凈值 購買
491007496農銀匯理豐澤三年定期開放債券0.052020-06-171.0010.050.0063農銀匯理基金+自選 凈值 購買
492007121中加裕盈純債債券0.052020-06-172020-06-171.0010.050.0209中加基金+自選 凈值 購買
493006661永贏昌益債券C0.082020-06-172020-06-172.0030.360.0203永贏基金+自選 凈值 購買
494006660永贏昌益債券A0.082020-06-172020-06-172.0020.330.0227永贏基金+自選 凈值 購買
495006178中信保誠穩達C0.032020-06-172020-06-173.0040.380.0251中信保誠基金+自選 凈值 購買
496006177中信保誠穩達A0.032020-06-172020-06-173.0040.380.0254中信保誠基金+自選 凈值 購買
497006116國泰豐祺純債債券0.122020-06-172020-06-171.0050.370.0105國泰基金+自選 凈值 購買
498005879中加頤興定開債券0.172020-06-172020-06-172.0071.010.0059中加基金+自選 凈值 購買
499005336中加頤慧定開債券A0.102020-06-172020-06-172.00101.040.0050中加基金+自選 凈值 購買
500005124易方達恒益定開0.252020-06-172020-06-171.0091.140.0023易方達基金+自選 凈值 購買
501004729中歐瑾泰債券C0.112020-06-172020-06-172.0030.480.0542中歐基金+自選 凈值 購買
502004728中歐瑾泰債券A0.112020-06-172020-06-172.0030.480.0847中歐基金+自選 凈值 購買
503004498鵬華豐源債券0.222020-06-172020-06-172.0041.000.0545鵬華基金+自選 凈值 購買
504000655鑫元穩利0.082020-06-172020-06-171.0032.000.0373鑫元基金+自選 凈值 購買
505519676銀河強化收益0.352020-06-162020-06-162.0046.500.1373銀河基金+自選 凈值 購買
506519663銀河久益回報6個月定期開放債券C0.952020-06-162020-06-161.0022.250.1497銀河基金+自選 凈值 購買
507519662銀河久益回報6個月定期開放債券A0.982020-06-162020-06-161.0010.980.1776銀河基金+自選 凈值 購買
508501070廣發睿陽0.702020-06-162020-06-162.0031.400.0653廣發基金+自選 凈值 購買
509206004鵬華信用增利B0.452020-06-162020-06-162.0052.110.1949鵬華基金+自選 凈值 購買
510206003鵬華信用增利A0.642020-06-162020-06-162.0053.290.1133鵬華基金+自選 凈值 購買
511167703優選C0.602020-06-162020-06-161.0010.600.2680德邦基金+自選 凈值 購買
512167702量化優選0.602020-06-162020-06-161.0010.600.2872德邦基金+自選 凈值 購買
513080012長盛電子信息產業混合A1.892020-06-162020-06-161.00812.170.6286長盛基金+自選 凈值 購買
514070020嘉實穩固C0.172020-06-162020-06-162.00104.490.0228嘉實基金+自選 凈值 購買
515070009嘉實短債0.032020-06-162020-06-164.001384.450.0024嘉實基金+自選 凈值 購買
516009089嘉實穩固A0.172020-06-162020-06-161.0010.17嘉實基金+自選 凈值 購買
517008693民生加銀聚享39個月定開純債債券0.022020-06-161.0010.02民生加銀基金+自選 凈值 購買
518008268國泰添瑞一年定期開放債券0.072020-06-162020-06-162.0020.14國泰基金+自選 凈值 購買
519008094同泰慧選混合C0.252020-06-162020-06-161.0010.25同泰基金+自選 凈值 購買
520008093同泰慧選混合A0.252020-06-162020-06-161.0010.25同泰基金+自選 凈值 購買
521007309鵬華9-10年利率發起式債券A0.042020-06-162020-06-162.0030.200.0173鵬華基金+自選 凈值 購買
522007001鵬華中債1-3年國開行債券指數C0.022020-06-162020-06-162.0050.300.0144鵬華基金+自選 凈值 購買
523007000鵬華中債1-3年國開行債券指數A0.022020-06-162020-06-162.0040.160.0123鵬華基金+自選 凈值 購買
524006997平安惠添純債0.092020-06-162020-06-161.0020.230.0039平安基金+自選 凈值 購買
525006852永贏迅利中高等級短債0.202020-06-162020-06-161.0010.200.0164永贏基金+自選 凈值 購買
526006475國泰嘉睿純債債券0.102020-06-162020-06-161.0030.320.0097國泰基金+自選 凈值 購買
527006284浙商興永純債0.102020-06-162020-06-161.0010.100.0311浙商基金+自選 凈值 購買
528005790銀河景行3個月定開債券0.192020-06-162020-06-162.0061.040.0141銀河基金+自選 凈值 購買
529004367博時匯享純債債券C0.172020-06-162020-06-161.0040.760.0229博時基金+自選 凈值 購買
530004366博時匯享純債債券A0.172020-06-162020-06-162.0050.930.0228博時基金+自選 凈值 購買
531003967中銀潤利混合C0.522020-06-162020-06-161.00102.500.0045中銀基金+自選 凈值 購買
532003966中銀潤利混合A0.522020-06-162020-06-162.00102.490.0073中銀基金+自選 凈值 購買
533003417中加豐澤純債債券0.232020-06-162020-06-161.0061.740.0063中加基金+自選 凈值 購買
534002757招商招興3個月C0.142020-06-162020-06-162.0040.730.0196招商基金+自選 凈值 購買
535002756招商招興3個月A0.142020-06-162020-06-161.0030.600.0206招商基金+自選 凈值 購買
536002503中銀騰利混合C0.532020-06-162020-06-162.0092.140.0044中銀基金+自選 凈值 購買
537002502中銀騰利混合A0.532020-06-162020-06-161.0092.160.0047中銀基金+自選 凈值 購買
538002462中銀珍利混合C0.532020-06-162020-06-162.00122.880.0087中銀基金+自選 凈值 購買
539002461中銀珍利混合A0.532020-06-162020-06-162.00122.900.0043中銀基金+自選 凈值 購買
540002435中銀宏利混合C0.522020-06-162020-06-161.00102.350.0072中銀基金+自選 凈值 購買
541002434中銀宏利混合A0.522020-06-162020-06-162.00112.840.0043中銀基金+自選 凈值 購買
542002414中銀瑞利混合C0.562020-06-162020-06-162.0061.740.0037中銀基金+自選 凈值 購買
543002413中銀瑞利混合A0.562020-06-162020-06-162.0072.240.0043中銀基金+自選 凈值 購買
544002262中銀寶利混合C0.522020-06-162020-06-162.00123.140.0059中銀基金+自選 凈值 購買
545002261中銀寶利混合A0.522020-06-162020-06-162.00112.890.0045中銀基金+自選 凈值 購買
546002058中銀新機遇混合C0.532020-06-162020-06-162.00112.870.0037中銀基金+自選 凈值 購買
547002057中銀新機遇混合A0.532020-06-162020-06-161.00102.610.0042中銀基金+自選 凈值 購買
548571002諾德靈活5.502020-06-152020-06-151.00212.700.6354諾德基金+自選 凈值 購買
549470011添富多元債C0.502020-06-152020-06-151.00124.750.0456匯添富基金+自選 凈值 購買
550470010添富多元債A0.602020-06-152020-06-151.00144.890.0488匯添富基金+自選 凈值 購買
551008597平安樂順39個月定開債C0.102020-06-151.0010.10平安基金+自選 凈值 購買
552008596平安樂順39個月定開債A0.102020-06-151.0010.10平安基金+自選 凈值 購買
553008147中銀添瑞6個月定期開放債券C0.072020-06-151.0010.070.0002中銀基金+自選 凈值 購買
554008146中銀添瑞6個月定期開放債券A0.092020-06-151.0010.090.0003中銀基金+自選 凈值 購買
555007987鵬華豐慶債券0.022020-06-152020-06-152.0020.030.0044鵬華基金+自選 凈值 購買
556007563興銀匯逸定開債0.272020-06-152020-06-151.0010.270.0148興銀基金+自選 凈值 購買
557007536博時富樂純債債券0.182020-06-152020-06-151.0020.200.0057博時基金+自選 凈值 購買
558007451易方達恒興3個月定期開放債券0.242020-06-152020-06-151.0010.240.0054易方達基金+自選 凈值 購買
559006795國泰裕祥三個月定期開放債券0.372020-06-152020-06-151.0010.370.0090國泰基金+自選 凈值 購買
560006485廣發中債1-3年國開債指數C0.032020-06-152020-06-152.0050.330.0165廣發基金+自選 凈值 購買
561006484廣發中債1-3年國開債指數A0.032020-06-152020-06-151.0050.220.0177廣發基金+自選 凈值 購買
562006454中加瑞利純債債券C0.052020-06-152020-06-151.0030.220.0070中加基金+自選 凈值 購買
563006453中加瑞利純債債券A0.052020-06-152020-06-151.0030.250.0073中加基金+自選 凈值 購買
564006301華寶寶豐高等級債券C0.102020-06-152020-06-151.0020.200.0173華寶基金+自選 凈值 購買
565006300華寶寶豐高等級債券A0.102020-06-152020-06-152.0040.450.0135華寶基金+自選 凈值 購買
566006171鵬揚淳利定開債0.152020-06-152020-06-152.0060.750.0071鵬揚基金+自選 凈值 購買
567006107招商添利6個月定開債發起式A0.052020-06-152020-06-152.0050.740.0237招商基金+自選 凈值 購買
568006067中加頤睿純債債券C0.292020-06-152020-06-151.0030.780.0142中加基金+自選 凈值 購買
569006066中加頤睿純債債券A0.292020-06-152020-06-151.0030.800.0167中加基金+自選 凈值 購買
570006055鵬揚淳合債券0.282020-06-152020-06-152.0060.920.0197鵬揚基金+自選 凈值 購買
571005871天弘榮享定開債0.162020-06-152020-06-152.0060.950.0162天弘基金+自選 凈值 購買
572005388興業安弘3個月定開債券發起式0.102020-06-152020-06-152.0071.040.0295興業基金+自選 凈值 購買
573005340興業6個月定開債券0.152020-06-152020-06-152.0071.170.0066興業基金+自選 凈值 購買
574005338興業3個月定開債券0.332020-06-152020-06-152.0050.800.0371興業基金+自選 凈值 購買
575004141興業瑞豐6個月定開債券0.252020-06-152020-06-151.0061.310.0316興業基金+自選 凈值 購買
576004122興銀長益定開債0.122020-06-152020-06-152.00111.340.0025興銀基金+自選 凈值 購買
577004030嘉實豐安6個月定期債券0.242020-06-152020-06-151.0041.150.0070嘉實基金+自選 凈值 購買
578003280鵬華豐恒債券0.112020-06-152020-06-152.0040.420.0956鵬華基金+自選 凈值 購買
579003200長盛盛琪一年期定期開放債券C0.112020-06-152.0050.580.0303長盛基金+自選 凈值 購買
580003199長盛盛琪一年期定期開放債券A0.122020-06-152.0050.680.0344長盛基金+自選 凈值 購買
581003188博時聚源純債債券0.232020-06-152020-06-152.0062.280.0410博時基金+自選 凈值 購買
582002686中歐豐泓滬港深靈活配置混合C0.062020-06-152020-06-152.0091.680.0150中歐基金+自選 凈值 購買
583002685中歐豐泓滬港深靈活配置混合A0.112020-06-152020-06-152.0091.840.0333中歐基金+自選 凈值 購買
584002431中銀豐利混合C0.532020-06-152020-06-152.00102.930.0040中銀基金+自選 凈值 購買
585002430中銀豐利混合A0.532020-06-152020-06-152.0092.710.0042中銀基金+自選 凈值 購買
586002158匯添富安鑫智選混合C0.622020-06-152020-06-151.0031.540.1465匯添富基金+自選 凈值 購買
587002063國泰滬深300增強C1.422020-06-152020-06-151.0034.920.3922國泰基金+自選 凈值 購買
588001796匯添富安鑫智選混合A0.622020-06-152020-06-151.0031.540.0916匯添富基金+自選 凈值 購買
589001545博時裕嘉0.092020-06-152020-06-151.00160.760.0232博時基金+自選 凈值 購買
590001371富國滬港深0.652020-06-152020-06-152.0053.670.0976富國基金+自選 凈值 購買
591001369興業穩收兩年0.102020-06-152.0081.290.0384興業基金+自選 凈值 購買
592000512國泰滬深300增強A1.422020-06-152020-06-151.0034.920.4124國泰基金+自選 凈值 購買
593000109富國穩增C0.252020-06-152020-06-151.00223.060.0927富國基金+自選 凈值 購買
594000107富國穩增A0.252020-06-152020-06-151.00223.230.1063富國基金+自選 凈值 購買
595519995長信金利趨勢混合0.642020-06-122020-06-121.0077.450.0797長信基金+自選 凈值 購買
596519989長信利豐0.292020-06-122020-06-121.0096.270.0572長信基金+自選 凈值 購買
597501053東證目優0.102020-06-122.0091.400.0477東方紅資管+自選 凈值 購買
598169106東證創優0.102020-06-122.0071.150.0299東方紅資管+自選 凈值 購買
599161019富國天鋒0.422020-06-122020-06-121.0020.920.0159富國基金+自選 凈值 購買
600007681鵬華豐登債券0.152020-06-122020-06-122.0020.260.0117鵬華基金+自選 凈值 購買
601007659博時富匯純債3個月定期開放債券0.162020-06-122020-06-122.0020.340.0080博時基金+自選 凈值 購買
602006331中銀國有企業債C0.112020-06-122020-06-122.0071.000.0018中銀基金+自選 凈值 購買
603006242寶盈盈潤純債債券0.302020-06-122020-06-121.0010.300.0021寶盈基金+自選 凈值 購買
604006027國投瑞銀順祥債券0.162020-06-122020-06-123.0070.730.0066國投瑞銀基金+自選 凈值 購買
605005991長信利豐A1.772020-06-122020-06-121.0011.770.3534長信基金+自選 凈值 購買
606005432上銀聚鴻益三個月定期開放債券0.282020-06-122020-06-122.0030.540.0331上銀基金+自選 凈值 購買
607004723中銀豐實定期開放債券0.652020-06-122020-06-121.0081.730.0279中銀基金+自選 凈值 購買
608004651長信利豐E1.372020-06-122020-06-121.0042.770.2728長信基金+自選 凈值 購買
609004066嘉實穩熙純債債券0.322020-06-122020-06-121.0071.260.0410嘉實基金+自選 凈值 購買
610002970博時裕昂純債債券0.042020-06-122020-06-121.00151.280.0021博時基金+自選 凈值 購買
611002775博時景興純債0.152020-06-122020-06-122.0061.340.0082博時基金+自選 凈值 購買
612002650東方紅穩添利0.102020-06-122020-06-122.00110.830.0149東方紅資管+自選 凈值 購買
613002046信誠新銳B0.472020-06-122020-06-121.0010.470.1251中信保誠基金+自選 凈值 購買
614001863東方紅收益增強債券C0.102020-06-122020-06-122.0061.200.0193東方紅資管+自選 凈值 購買
615001862東方紅收益增強債券A0.102020-06-122020-06-122.0061.200.0347東方紅資管+自選 凈值 購買
616001415信誠新銳A0.352020-06-122020-06-121.0010.350.0118中信保誠基金+自選 凈值 購買
617001235中銀國有企業債A0.132020-06-122020-06-122.00111.760.0042中銀基金+自選 凈值 購買
618000438融通通啟一年定期開放債券B0.062020-06-122020-06-121.0010.06融通基金+自選 凈值 購買
619000437融通通啟一年定期開放債券A0.062020-06-122020-06-121.0010.06融通基金+自選 凈值 購買
620000338鵬華雙債保利0.612020-06-122020-06-121.0052.440.1530鵬華基金+自選 凈值 購買
621008761南方駿元中短利率債0.082020-06-112020-06-111.0010.08南方基金+自選 凈值 購買
622008040鵬華0-5年利率發起式債券0.082020-06-112020-06-111.0010.08鵬華基金+自選 凈值 購買
623007715南方賀元利率債C0.242020-06-112020-06-111.0010.240.0084南方基金+自選 凈值 購買
624007714南方賀元利率債A0.242020-06-112020-06-111.0010.240.0098南方基金+自選 凈值 購買
625007704萬家鑫盛純債C0.232020-06-112020-06-111.0010.230.0106萬家基金+自選 凈值 購買
626007703萬家鑫盛純債A0.242020-06-112020-06-111.0010.240.0109萬家基金+自選 凈值 購買
627007576華夏鼎琪三個月定開債券0.172020-06-112020-06-111.0010.170.0117華夏基金+自選 凈值 購買
628007568南方恒新39個月C0.102020-06-111.0010.100.0017南方基金+自選 凈值 購買
629007567南方恒新39個月A0.102020-06-111.0010.100.0017南方基金+自選 凈值 購買
630007559鑫元富利定期開放0.352020-06-112020-06-111.0010.35鑫元基金+自選 凈值 購買
631007372國聯安增瑞政策性金融債C0.052020-06-112020-06-111.0020.150.1304國聯安基金+自選 凈值 購買
632007371國聯安增瑞政策性金融債A0.052020-06-112020-06-112.0030.270.0092國聯安基金+自選 凈值 購買
633007081建信中債5-10年國開行債券指數C0.102020-06-112020-06-112.0020.280.0081建信基金+自選 凈值 購買
634007080建信中債5-10年國開行債券指數A0.102020-06-112020-06-112.0020.280.0084建信基金+自選 凈值 購買
635006985興全恒裕債券0.102020-06-112020-06-112.0020.160.0065興業全球基金+自選 凈值 購買
636006754鑫元悅利定期開放債券0.402020-06-112020-06-111.0010.400.0137鑫元基金+自選 凈值 購買
637006494南方3-5年農發債C0.182020-06-112020-06-111.0040.360.0100南方基金+自選 凈值 購買
638006493南方3-5年農發債A0.182020-06-112020-06-111.0030.280.0110南方基金+自選 凈值 購買
639006492南方1-3年國開債C0.122020-06-112020-06-112.0060.490.0108南方基金+自選 凈值 購買
640006491南方1-3年國開債A0.122020-06-112020-06-112.0050.410.0125南方基金+自選 凈值 購買
641005704永贏增益債券C0.182020-06-112020-06-112.0061.070.0025永贏基金+自選 凈值 購買
642005703永贏增益債券A0.182020-06-112020-06-112.0061.110.0020永贏基金+自選 凈值 購買
643005375建信睿和純債定期開放債券0.122020-06-112020-06-112.0060.950.0033建信基金+自選 凈值 購買
644004319國壽安保尊裕優化回報債券C0.322020-06-112020-06-112.0030.950.0521國壽安保基金+自選 凈值 購買
645004318國壽安保尊裕優化回報債券A0.482020-06-112020-06-112.0031.110.0649國壽安保基金+自選 凈值 購買
646004241中歐時代先鋒股票C1.002020-06-112020-06-111.0084.320.0560中歐基金+自選 凈值 購買
647003898永贏豐益債券0.122020-06-112020-06-112.00101.330.0108永贏基金+自選 凈值 購買
648003674融通通璽債券0.072020-06-112020-06-113.0061.370.0190融通基金+自選 凈值 購買
649002128廣發鑫惠純債定開0.252020-06-112020-06-111.0041.270.0055廣發基金+自選 凈值 購買
650001989南方純元C0.252020-06-112020-06-111.0051.020.0263南方基金+自選 凈值 購買
651001988南方純元A0.252020-06-112020-06-111.0051.070.0375南方基金+自選 凈值 購買
652001938中歐時代先鋒股票A1.002020-06-112020-06-111.00126.670.0611中歐基金+自選 凈值 購買
653270045廣發雙債C0.132020-06-102020-06-102.0072.320.1257廣發基金+自選 凈值 購買
654270044廣發雙債A0.142020-06-102020-06-102.0072.460.1356廣發基金+自選 凈值 購買
655009532廣發景明中短債E0.092020-06-102020-06-101.0010.09廣發基金+自選 凈值 購買
656009267廣發雙債E0.142020-06-102020-06-101.0010.14廣發基金+自選 凈值 購買
657007778廣發景富純債0.012020-06-102020-06-102.0020.020.0050廣發基金+自選 凈值 購買
658007508大成中債3-5年國開債指數C0.312020-06-102020-06-101.0020.410.0137大成基金+自選 凈值 購買
659007507大成中債3-5年國開債指數A0.332020-06-102020-06-101.0020.430.0144大成基金+自選 凈值 購買
660007256廣發匯陽三個月定期開放債券0.022020-06-102020-06-102.0020.03廣發基金+自選 凈值 購買
661006999廣發景興中短債C0.032020-06-102020-06-102.0040.080.0235廣發基金+自選 凈值 購買
662006998廣發景興中短債A0.042020-06-102020-06-102.0040.090.0250廣發基金+自選 凈值 購買
663006871廣發景和中短債C0.032020-06-102020-06-102.0040.080.0215廣發基金+自選 凈值 購買
664006870廣發景和中短債A0.032020-06-102020-06-102.0040.080.0221廣發基金+自選 凈值 購買
665006673廣發招財短債C0.032020-06-102020-06-102.0050.110.0192廣發基金+自選 凈值 購買
666006672廣發招財短債A0.042020-06-102020-06-102.0050.120.0221廣發基金+自選 凈值 購買
667006592廣發景明中短債C0.092020-06-102020-06-102.0060.360.0179廣發基金+自選 凈值 購買
668006591廣發景明中短債A0.092020-06-102020-06-102.0060.400.0200廣發基金+自選 凈值 購買
669006450嘉實致盈債券0.202020-06-102020-06-101.0030.450.0132嘉實基金+自選 凈值 購買
670006026東吳鼎泰純債0.402020-06-102020-06-101.0020.550.0261東吳基金+自選 凈值 購買
671005785創金合信匯譽純債六個月定開債券C0.142020-06-102020-06-101.0050.880.0126創金合信+自選 凈值 購買
672005784創金合信匯譽純債六個月定開債券A0.152020-06-102020-06-102.0060.980.0130創金合信+自選 凈值 購買
673005369富國臻利純債定期開放債券型發起式0.152020-06-102020-06-102.0081.100.0019富國基金+自選 凈值 購買
674004400金信民興債券A0.512020-06-102020-06-102.0097.570.3026金信基金+自選 凈值 購買
675002270東吳安盈0.302020-06-102020-06-101.0010.300.0029東吳基金+自選 凈值 購買
676519997長信銀利精選混合0.342020-06-092020-06-111.001021.490.0457長信基金+自選 凈值 購買
677163412興全輕資15.002020-06-092020-06-091.00225.641.9724興業全球基金+自選 凈值 購買
678008829博時富洋一年定開債發起式0.042020-06-092020-06-091.0010.04博時基金+自選 凈值 購買
679007561中融恒鑫純債C0.202020-06-092020-06-091.0010.200.0083中融基金+自選 凈值 購買
680007560中融恒鑫純債A0.202020-06-092020-06-091.0010.200.0089中融基金+自選 凈值 購買
681006320易方達安瑞短債C0.072020-06-092020-06-092.0060.480.0040易方達基金+自選 凈值 購買
682006319易方達安瑞短債A0.082020-06-092020-06-092.0050.430.0048易方達基金+自選 凈值 購買
683005436圓信永豐興瑞0.102020-06-092020-06-092.0070.880.0066圓信永豐基金+自選 凈值 購買
684003607博時富益純債債券0.402020-06-092020-06-091.0041.200.0112博時基金+自選 凈值 購買
685000141富國國企債C2020-06-092020-06-094.00553.040.0043富國基金+自選 凈值 購買
686000139富國國企債A0.032020-06-092020-06-094.00553.300.0043富國基金+自選 凈值 購買
687675121西部利得匯逸債券A0.072020-06-082020-06-082.0070.870.0045西部利得基金+自選 凈值 購買
688573003諾德強債0.402020-06-082020-06-082.0031.650.1348諾德基金+自選 凈值 購買
689165530中信保誠惠澤18個月定期開放債券0.152020-06-082020-06-082.00141.380.0080中信保誠基金+自選 凈值 購買
690161010富國天豐0.032020-06-082020-06-082.00726.20-0.0107富國基金+自選 凈值 購買
691007278國泰興富三個月定期開放債券0.122020-06-082020-06-082.0030.270.0019國泰基金+自選 凈值 購買
692006465浦銀普益C0.102020-06-082020-06-082.0030.420.0233浦銀安盛基金+自選 凈值 購買
693006464浦銀普益A0.102020-06-082020-06-082.0030.460.0264浦銀安盛基金+自選 凈值 購買
694006411中加頤智純債債券0.082020-06-082020-06-082.0060.460.0024中加基金+自選 凈值 購買
695006172萬家鑫悅純債A0.282020-06-082020-06-081.0020.380.0432萬家基金+自選 凈值 購買
696006069中加頤信純債債券C0.082020-06-082020-06-082.0070.710.0053中加基金+自選 凈值 購買
697005200浦銀普瑞A0.102020-06-081.0010.100.0221浦銀安盛基金+自選 凈值 購買
698000295鵬華豐實A0.352020-06-082020-06-081.0083.270.0590鵬華基金+自選 凈值 購買
699008073招商中債-1-3年高等級央企主題債券A0.012020-06-052020-06-051.0010.01招商基金+自選 凈值 購買
700007253廣發中債農發債總指數C0.052020-06-052020-06-052.0020.11廣發基金+自選 凈值 購買
701007252廣發中債農發債總指數A0.052020-06-052020-06-052.0020.11廣發基金+自選 凈值 購買
702007197富國中債1-5年農發行債券指數A0.102020-06-052020-06-052.0040.310.0155富國基金+自選 凈值 購買
703006984興全恒瑞定開債券發起式0.182020-06-052020-06-052.0040.460.0056興業全球基金+自選 凈值 購買
704006378廣發匯宏6個月定開債0.172020-06-052020-06-052.0040.40廣發基金+自選 凈值 購買
705006275永贏聚益債券A0.102020-06-052020-06-052.0050.720.0083永贏基金+自選 凈值 購買
706006142鑫元淳利定開債0.482020-06-052020-06-052.0040.740.0019鑫元基金+自選 凈值 購買
707003669東方紅益鑫純債C0.102020-06-052020-06-052.0070.950.0203東方紅資管+自選 凈值 購買
708003668東方紅益鑫純債A0.102020-06-052020-06-052.0070.950.0334東方紅資管+自選 凈值 購買
709003377廣發中債7-10年國開債指數C0.112020-06-052020-06-051.0010.110.0138廣發基金+自選 凈值 購買
710001945東方紅信用債債券A0.102020-06-052020-06-052.0070.900.0380東方紅資管+自選 凈值 購買
711673043西部利得行業主題優選C0.502020-06-042020-06-041.0031.810.0465西部利得基金+自選 凈值 購買
712519945長信富安純債半年定期開放債券A0.302020-06-042020-06-041.0020.750.0049長信基金+自選 凈值 購買
713519944長信富安純債半年定期開放債券C0.282020-06-042020-06-041.0010.280.0049長信基金+自選 凈值 購買
714007269山西裕睿6個月定開債C0.212020-06-042020-06-041.0020.320.0169山西證券+自選 凈值 購買
715007268山西裕睿6個月定開債A0.212020-06-042020-06-041.0020.320.0193山西證券+自選 凈值 購買
716006153國聯安增鑫純債C0.202020-06-042020-06-041.0020.400.0095國聯安基金+自選 凈值 購買
717006152國聯安增鑫純債A0.242020-06-042020-06-041.0020.440.0099國聯安基金+自選 凈值 購買
718006060鵬揚泓利債券C0.182020-06-042020-06-041.0010.180.0641鵬揚基金+自選 凈值 購買
719008662中銀澳享一年定期開放債券0.062020-06-032020-06-031.0010.06中銀基金+自選 凈值 購買
720008554景順景泰匯利C0.422020-06-032020-06-031.0010.420.1620景順長城基金+自選 凈值 購買
721006645銀華安豐中短期政策性金融債債券0.052020-06-032020-06-032.0050.350.0152銀華基金+自選 凈值 購買
722006217前海開源價值成長混合C2.602020-06-032020-06-031.0012.600.2021前海開源+自選 凈值 購買
723006216前海開源價值成長混合A2.602020-06-032020-06-031.0012.600.2039前海開源+自選 凈值 購買
724006146前海開源鼎欣債券C0.802020-06-032020-06-031.0024.800.0972前海開源+自選 凈值 購買
725003407景順景泰豐利A0.212020-06-032020-06-031.0041.680.0919景順長城基金+自選 凈值 購買
726003255前海開源鼎裕債券C2.602020-06-032020-06-031.0025.600.5935前海開源+自選 凈值 購買
727003254前海開源鼎裕債券A2.602020-06-032020-06-031.0025.600.5724前海開源+自選 凈值 購買
728006423嘉合磐穩純債C0.102020-06-022020-06-022.0030.780.0114嘉合基金+自選 凈值 購買
729006422嘉合磐穩純債A0.102020-06-022020-06-022.0030.780.0135嘉合基金+自選 凈值 購買
730004959圓信永豐優悅生活0.602020-06-022020-06-021.0010.600.0058圓信永豐基金+自選 凈值 購買
731004826平安惠悅純債0.342020-06-022020-06-021.0030.710.0502平安基金+自選 凈值 購買
732003951博時鑫潤混合C0.352020-06-022020-06-021.0031.390.0832博時基金+自選 凈值 購買
733003453招商招盛純債C0.272020-06-022020-06-021.0073.200.1144招商基金+自選 凈值 購買
734003452招商招盛純債A0.292020-06-022020-06-021.0073.260.1238招商基金+自選 凈值 購買
735003260博時利發純債債券0.422020-06-022020-06-021.0051.350.0594博時基金+自選 凈值 購買
736002354博時裕騰純債0.092020-06-022020-06-022.00131.790.0079博時基金+自選 凈值 購買
737000403工銀純債債券B0.142020-06-022020-06-021.0051.980.0184工銀瑞信基金+自選 凈值 購買
738000402工銀純債債券A0.142020-06-022020-06-021.0052.160.0280工銀瑞信基金+自選 凈值 購買
739004172信誠永益C0.122020-06-012020-06-012.00171.440.0098中信保誠基金+自選 凈值 購買
740004171信誠永益A0.142020-06-012020-06-012.00171.620.0098中信保誠基金+自選 凈值 購買
741003843中郵景泰C0.532020-06-012020-06-011.0020.820.0436中郵基金+自選 凈值 購買
742002491銀華添益定期開放債券0.302020-06-012020-06-011.0040.840.0207銀華基金+自選 凈值 購買
743000347建信安心回報6個月定開債C0.382020-06-012020-06-011.0020.790.0155建信基金+自選 凈值 購買
744420102天弘債B0.242020-05-292020-05-292.00366.060.0085天弘基金+自選 凈值 購買
745007958華泰柏瑞益通三個月定開債0.102020-05-292020-05-291.0010.10華泰柏瑞基金+自選 凈值 購買
746004919興全興泰債券0.172020-05-292020-05-292.00101.350.0019興業全球基金+自選 凈值 購買
747002794天弘債E0.222020-05-292020-05-292.0061.050.0085天弘基金+自選 凈值 購買
748008014天弘鑫利三年定開0.102020-05-282020-05-281.0010.10天弘基金+自選 凈值 購買
749007719永贏元利債券A0.012020-05-282020-05-281.0010.01永贏基金+自選 凈值 購買
750007585工銀瑞弘3個月定開發起式債券0.022020-05-282020-05-283.0030.28工銀瑞信基金+自選 凈值 購買
751006933平安0-3年期政策性金融債債券C0.152020-05-282020-05-282.0020.250.0096平安基金+自選 凈值 購買
752006666華夏鼎康債券C0.162020-05-282020-05-282.0040.440.0122華夏基金+自選 凈值 購買
753003380信誠至選C0.302020-05-282020-05-281.0031.060.0847中信保誠基金+自選 凈值 購買
754003379信誠至選A0.302020-05-282020-05-281.0031.080.0844中信保誠基金+自選 凈值 購買
755002881豐潤純債債券A類0.582020-05-282020-05-282.0085.710.5700中加基金+自選 凈值 購買
756001645國泰大健康股票1.672020-05-282020-05-281.0011.670.6822國泰基金+自選 凈值 購買
757000253景順景興純債C0.152020-05-282020-05-282.0031.950.0532景順長城基金+自選 凈值 購買
758000252景順景興純債A0.472020-05-282020-05-281.0021.810.0837景順長城基金+自選 凈值 購買
759519786交銀裕利純債債券A0.502020-05-272020-05-271.0051.170.0342交銀施羅德+自選 凈值 購買
760519785交銀境尚收益債券C0.402020-05-272020-05-271.0030.920.0503交銀施羅德+自選 凈值 購買
761519784交銀境尚收益債券A0.502020-05-272020-05-271.0031.120.0584交銀施羅德+自選 凈值 購買
762008161廣發匯達3個月定期開放債券0.092020-05-272020-05-271.0010.09廣發基金+自選 凈值 購買
763000521諾安瑞鑫定開債0.262020-05-272020-05-272.0031.350.0366諾安基金+自選 凈值 購買
764519061海富通純債A0.602020-05-262020-05-261.00411.010.1114海富通基金+自選 凈值 購買
765519060海富通純債C0.602020-05-262020-05-261.00511.630.1055海富通基金+自選 凈值 購買
766008216農銀彭博1-3年中國利率債指數0.122020-05-262020-05-262.0020.19農銀匯理基金+自選 凈值 購買
767007155銀河中債央企20債券指數0.152020-05-262020-05-261.0010.150.0189銀河基金+自選 凈值 購買
768006955國泰惠富純債債券0.112020-05-262020-05-262.0040.370.0057國泰基金+自選 凈值 購買
769006667南華瑞元定期開放債券0.052020-05-263.0040.800.0105南華基金+自選 凈值 購買
770006406華富恒盛純債債券C0.102020-05-262020-05-262.0020.200.0148華富基金+自選 凈值 購買
771006405華富恒盛純債債券A0.202020-05-262020-05-262.0020.500.0468華富基金+自選 凈值 購買
772006086銀河睿豐定開債券0.202020-05-262020-05-261.0030.440.0206銀河基金+自選 凈值 購買
773006047長信穩健純債E1.002020-05-262020-05-261.0031.860.0139長信基金+自選 凈值 購買
774005952民生恒益純債C0.042020-05-262020-05-263.0040.460.1008民生加銀基金+自選 凈值 購買
775005951民生恒益純債A0.042020-05-262020-05-263.0050.620.0265民生加銀基金+自選 凈值 購買
776005625南華瑞鑫定期開放債券0.202020-05-263.0060.970.0287南華基金+自選 凈值 購買
777005019國投瑞銀和泰6個月債券0.202020-05-262020-05-261.0061.130.0113國投瑞銀基金+自選 凈值 購買
778003066光大保德信尊富18個月定開債C0.432020-05-262020-05-261.0010.430.0355光大保德信基金+自選 凈值 購買
779003065光大保德信尊富18個月定開債A0.492020-05-262020-05-261.0010.490.0448光大保德信基金+自選 凈值 購買
780002996長信穩健純債A0.902020-05-262020-05-261.0031.810.0139長信基金+自選 凈值 購買
781002988平安鼎信債券0.302020-05-262020-05-261.0051.540.0439平安基金+自選 凈值 購買
782002523光大恒利純債0.202020-05-262020-05-262.0071.320.0204光大保德信基金+自選 凈值 購買
783001969光大尊盈半年C0.302020-05-262020-05-261.0060.900.0299光大保德信基金+自選 凈值 購買
784001968光大尊盈半年A0.302020-05-262020-05-261.0071.320.0081光大保德信基金+自選 凈值 購買
785001720工銀新增利混合0.532020-05-262020-05-261.0010.530.1430工銀瑞信基金+自選 凈值 購買
786000720南方穩利C0.132020-05-262020-05-262.00142.240.0124南方基金+自選 凈值 購買
787000420大摩信價債C0.302020-05-262020-05-261.0032.110.0424摩根士丹利華鑫基金+自選 凈值 購買
788000419大摩信價債A0.352020-05-262020-05-261.0032.160.0519摩根士丹利華鑫基金+自選 凈值 購買
789000086南方穩利A0.142020-05-262020-05-262.00163.020.0129南方基金+自選 凈值 購買
790675093西部利得祥逸債券C0.302020-05-252020-05-251.0010.300.0398西部利得基金+自選 凈值 購買
791519321浦銀安盛幸福聚利定開債券C0.442020-05-251.0030.490.0252浦銀安盛基金+自選 凈值 購買
792519320浦銀安盛幸福聚利定開債券A0.482020-05-251.0040.620.0285浦銀安盛基金+自選 凈值 購買
793399011中海醫療保健0.382020-05-252020-05-252.0096.000.2448中海基金+自選 凈值 購買
794160622鵬華豐利0.332020-05-252020-05-252.0051.800.1299鵬華基金+自選 凈值 購買
795008127廣發趨勢C0.772020-05-252020-05-251.0010.770.5637廣發基金+自選 凈值 購買
796007598廣發民玉純債0.182020-05-252020-05-251.0010.18廣發基金+自選 凈值 購買
797007290匯添富中債1-3年農發債C0.122020-05-252020-05-252.0020.220.0158匯添富基金+自選 凈值 購買
798007289匯添富中債1-3年農發債A0.122020-05-252020-05-252.0020.220.0162匯添富基金+自選 凈值 購買
799007229華安中債7-10年國開債C1.202020-05-252020-05-261.0011.20華安基金+自選 凈值 購買
800007228華安中債7-10年國開債A0.112020-05-252020-05-261.0010.11華安基金+自選 凈值 購買
801006772添富豐潤中短債0.092020-05-252020-05-251.0050.300.0072匯添富基金+自選 凈值 購買
802006410富國中債-1-3年國開行債券指數C0.132020-05-252020-05-252.0060.580.0066富國基金+自選 凈值 購買
803006409富國中債-1-3年國開行債券指數A0.132020-05-252020-05-252.0060.580.0082富國基金+自選 凈值 購買
804006224中銀中債3-5年期農發行債券指數0.402020-05-252020-05-251.0020.500.0414中銀基金+自選 凈值 購買
805006019廣發景智純債0.142020-05-252020-05-251.0040.430.0113廣發基金+自選 凈值 購買
806004105信誠穩鑫C0.202020-05-252020-05-251.00101.470.0128中信保誠基金+自選 凈值 購買
807004104信誠穩鑫A0.202020-05-252020-05-251.00101.490.0077中信保誠基金+自選 凈值 購買
808004090匯添富鑫瑞債券C0.452020-05-252020-05-251.0040.900.0523匯添富基金+自選 凈值 購買
809004089匯添富鑫瑞債券A0.452020-05-252020-05-251.0051.300.0295匯添富基金+自選 凈值 購買
810003315景順長城政策性金融債0.232020-05-252020-05-251.0010.230.1050景順長城基金+自選 凈值 購買
811003278信誠穩瑞C0.122020-05-252020-05-252.0061.350.0196中信保誠基金+自選 凈值 購買
812003277信誠穩瑞A0.122020-05-252020-05-252.0061.350.0160中信保誠基金+自選 凈值 購買
813003160萬家恒瑞18個月定期開放債券C0.442020-05-252020-05-251.0010.440.0685萬家基金+自選 凈值 購買
814003159萬家恒瑞18個月定期開放債券A0.442020-05-252020-05-251.0010.440.0828萬家基金+自選 凈值 購買
815000215廣發趨勢A0.772020-05-252020-05-251.0063.990.5657廣發基金+自選 凈值 購買
816008434凱石岐短債C0.032020-05-222020-05-223.0030.06凱石基金+自選 凈值 購買
817008433凱石岐短債A0.032020-05-222020-05-223.0030.06凱石基金+自選 凈值 購買
818008126創金合信中債1-3年國開債C0.062020-05-222020-05-221.0020.09創金合信+自選 凈值 購買
819008125創金合信中債1-3年國開債A0.062020-05-222020-05-221.0010.06創金合信+自選 凈值 購買
820007517博時富淳3個月定開債發起式0.312020-05-222020-05-221.0020.450.0025博時基金+自選 凈值 購買
821008043興業中證銀行50金融債指數C0.102020-05-212020-05-211.0010.10興業基金+自選 凈值 購買
822008042興業中證銀行50金融債指數A0.102020-05-212020-05-211.0010.10興業基金+自選 凈值 購買
823007215國壽安保泰榮純債債券0.242020-05-212020-05-211.0020.340.0088國壽安保基金+自選 凈值 購買
824007190南華價值啟航純債債券C0.202020-05-212020-05-211.0010.20南華基金+自選 凈值 購買
825007189南華價值啟航純債債券A0.202020-05-212020-05-211.0010.20南華基金+自選 凈值 購買
826007011國壽安保中債1-3年國開債指數C0.202020-05-212020-05-212.0040.420.0169國壽安保基金+自選 凈值 購買
827007010國壽安保中債1-3年國開債指數A0.202020-05-212020-05-212.0040.420.0142國壽安保基金+自選 凈值 購買
828006954華安安業債券C1.132020-05-212020-05-222.0032.150.2003華安基金+自選 凈值 購買
829006953華安安業債券A1.142020-05-212020-05-222.0042.190.2200華安基金+自選 凈值 購買
830006944永贏悅利債券0.352020-05-212020-05-211.0020.410.0082永贏基金+自選 凈值 購買
831005722前海聯合泓瑞定開債券0.172020-05-212020-05-212.0050.900.0197前海聯合基金+自選 凈值 購買
832005710興業嘉潤3個月定開債券發起式0.202020-05-212020-05-211.0030.840.0046興業基金+自選 凈值 購買
833003671興業裕恒債券0.102020-05-212020-05-211.0040.770.0215興業基金+自選 凈值 購買
834002652東方紅匯利C0.102020-05-212020-05-212.00131.500.0154東方紅資管+自選 凈值 購買
835002651東方紅匯利A0.102020-05-212020-05-212.00131.500.0326東方紅資管+自選 凈值 購買
836000183嘉實豐益策略0.272020-05-212020-05-211.00163.430.0128嘉實基金+自選 凈值 購買
837008729同泰恒利純債C0.062020-05-202020-05-201.0010.06同泰基金+自選 凈值 購買
838008728同泰恒利純債A0.062020-05-202020-05-201.0010.06同泰基金+自選 凈值 購買
839007947大成中債1-3年國開債指數C0.102020-05-202020-05-203.0030.220.0072大成基金+自選 凈值 購買
840007946大成中債1-3年國開債指數A0.102020-05-202020-05-202.0020.170.0076大成基金+自選 凈值 購買
841007095建信中債3-5年國開行債券指數C0.142020-05-202020-05-202.0030.490.0157建信基金+自選 凈值 購買
842007094建信中債3-5年國開行債券指數A0.142020-05-202020-05-201.0010.140.0161建信基金+自選 凈值 購買
843007027建信中債1-3年國開行債券指數C0.202020-05-202020-05-201.0010.200.0271建信基金+自選 凈值 購買
844007026建信中債1-3年國開行債券指數A0.202020-05-202020-05-201.0010.200.0272建信基金+自選 凈值 購買
845006206融通增悅債券0.142020-05-202020-05-202.0040.700.0090融通基金+自選 凈值 購買
846005752金鷹添盛定開債券0.112020-05-202020-05-202.0020.230.0504金鷹基金+自選 凈值 購買
847005677安信永盛定開債券0.492020-05-202020-05-201.0010.490.0640安信基金+自選 凈值 購買
848004923華夏鼎祥三個月定期開放債券A0.432020-05-202020-05-201.0030.920.0284華夏基金+自選 凈值 購買
849686869浙商聚盈C0.112020-05-192020-05-191.00122.960.0031浙商基金+自選 凈值 購買
850686868浙商聚盈A0.112020-05-192020-05-191.00113.010.0048浙商基金+自選 凈值 購買
851008392興業優債增利債券C0.402020-05-192020-05-191.0010.40興業基金+自選 凈值 購買
852008030農銀匯理金益債券0.162020-05-192020-05-192.0020.31農銀匯理基金+自選 凈值 購買
853007279永贏眾利債券0.202020-05-192020-05-191.0010.200.0084永贏基金+自選 凈值 購買
854007162南方恒慶一年C0.272020-05-191.0010.270.0130南方基金+自選 凈值 購買
855007161南方恒慶一年A0.312020-05-191.0010.310.0158南方基金+自選 凈值 購買
856007052招商中債3-5年國開行C0.112020-05-192020-05-192.0040.31招商基金+自選 凈值 購買
857007051招商中債3-5年國開行A0.112020-05-192020-05-192.0040.31招商基金+自選 凈值 購買
858007035中銀中債1-3年期國開行債券指數0.072020-05-192020-05-192.0040.340.0104中銀基金+自選 凈值 購買
859007004泰康安業政金債債券C0.092020-05-192020-05-192.0020.190.0082泰康資產+自選 凈值 購買
860007003泰康安業政金債債券A0.092020-05-192020-05-191.0020.190.0084泰康資產+自選 凈值 購買
861006766招商中債1-5年農發行C0.052020-05-192020-05-192.0050.330.0028招商基金+自選 凈值 購買
862006765招商中債1-5年農發行A0.052020-05-192020-05-192.0050.340.0029招商基金+自選 凈值 購買
863006758農銀金祿債0.172020-05-192020-05-192.0050.560.0057農銀匯理基金+自選 凈值 購買
864006742南方臻元0.302020-05-192020-05-191.0010.300.0107南方基金+自選 凈值 購買
865006474招商中債1-5年進出口行C0.052020-05-192020-05-192.0060.370.0018招商基金+自選 凈值 購買
866006473招商中債1-5年進出口行A0.052020-05-192020-05-192.0060.390.0019招商基金+自選 凈值 購買
867006183南方澤元0.202020-05-192020-05-191.0020.400.0364南方基金+自選 凈值 購買
868006149南方贏元0.162020-05-192020-05-191.0030.440.0040南方基金+自選 凈值 購買
869005690中銀安享債券0.122020-05-192020-05-192.0050.500.0092中銀基金+自選 凈值 購買
870003869長信穩勢純債0.502020-05-192020-05-193.0073.910.1633長信基金+自選 凈值 購買
871003683博時安弘一年定開債發起式C0.482020-05-192020-05-191.0010.480.1260博時基金+自選 凈值 購買
872003682博時安弘一年定開債發起式A0.532020-05-192020-05-191.0010.530.1401博時基金+自選 凈值 購買
873003314浙商惠南純債債券0.122020-05-192020-05-191.0041.030.0343浙商基金+自選 凈值 購買
874003162博時富寧純債債券0.172020-05-192020-05-192.0061.380.0523博時基金+自選 凈值 購買
875002698博時裕利純債債券0.082020-05-192020-05-192.00111.710.0148博時基金+自選 凈值 購買
876002338興業優債增利債券A0.402020-05-192020-05-191.0010.40興業基金+自選 凈值 購買
877000562南方啟元C0.302020-05-192020-05-191.0030.620.0437南方基金+自選 凈值 購買
878000561南方啟元A0.302020-05-192020-05-191.0051.050.0228南方基金+自選 凈值 購買
879262001景順大中華0.792020-05-182020-05-181.0043.270.4597景順長城基金+自選 凈值 購買
880162716聚源債C0.152020-05-182020-05-181.0051.380.0297廣發基金+自選 凈值 購買
881162715廣發聚源0.162020-05-182020-05-181.0051.610.0399廣發基金+自選 凈值 購買
882007098添富中債1-3年國開債C0.092020-05-182020-05-182.0040.340.0072匯添富基金+自選 凈值 購買
883007097添富中債1-3年國開債A0.102020-05-182020-05-182.0040.360.0082匯添富基金+自選 凈值 購買
884007013湘財長順混合發起式C2.602020-05-182020-05-181.0012.600.0678湘財基金+自選 凈值 購買
885007012湘財長順混合發起式A2.682020-05-182020-05-181.0012.680.0736湘財基金+自選 凈值 購買
886006979泰康安欣純債債券C0.162020-05-182020-05-181.0010.160.0070泰康資產+自選 凈值 購買
887006978泰康安欣純債債券A0.162020-05-182020-05-181.0010.160.0075泰康資產+自選 凈值 購買
888005666上銀慧佳盈債券0.172020-05-182020-05-182.0050.840.0157上銀基金+自選 凈值 購買
889005594招商添潤3個月定開債發起式A0.142020-05-182020-05-181.0041.020.0010招商基金+自選 凈值 購買
890005529銀華華茂定期開放債券0.482020-05-182020-05-181.0020.780.0455銀華基金+自選 凈值 購買
891004463鵬華豐玉債券0.052020-05-182020-05-182.0071.270.0132鵬華基金+自選 凈值 購買
892003651博時豐達0.192020-05-182020-05-183.00131.070.0063博時基金+自選 凈值 購買
893003500鑫元聚利債券0.102020-05-182020-05-181.0051.370.0449鑫元基金+自選 凈值 購買
894002059國泰濃益靈活C1.602020-05-182020-05-181.0023.171.4615國泰基金+自選 凈值 購買
895000911鑫元合豐純債A0.202020-05-182020-05-181.0041.070.1805鑫元基金+自選 凈值 購買
896000910鑫元合豐純債C0.202020-05-182020-05-181.0041.050.1791鑫元基金+自選 凈值 購買
897000526國泰濃益靈活A0.822020-05-182020-05-181.0021.650.2930國泰基金+自選 凈值 購買
898008260長城價值優選混合0.332020-05-152020-05-151.0010.33長城基金+自選 凈值 購買
899006180中加頤合純債債券0.102020-05-152020-05-152.0050.550.0129中加基金+自選 凈值 購買
900005778廣發匯元純債定期開放債券0.302020-05-152020-05-151.0030.910.0098廣發基金+自選 凈值 購買
901003084中融銀行間1-3年高等級信用債指數C0.352020-05-152020-05-151.0010.350.0199中融基金+自選 凈值 購買
902003083中融銀行間1-3年高等級信用債指數A0.352020-05-152020-05-151.0010.350.0308中融基金+自選 凈值 購買
903001784興銀合盈債券C0.102020-05-152020-05-152.0020.230.0130興銀基金+自選 凈值 購買
904001783興銀合盈債券A0.152020-05-152020-05-151.0010.150.0134興銀基金+自選 凈值 購買
905675041西部利得合享A0.282020-05-142020-05-141.0051.350.0293西部利得基金+自選 凈值 購買
906007181華安中債1-3年政策金融債C0.102020-05-142020-05-152.0030.260.0157華安基金+自選 凈值 購買
907007180華安中債1-3年政策金融債A0.102020-05-142020-05-152.0030.260.0164華安基金+自選 凈值 購買
908006599國壽安保安豐純債債券0.102020-05-142020-05-142.0040.370.0208國壽安保基金+自選 凈值 購買
909005779鑫元常利定期開放債券0.172020-05-142020-05-141.0020.450.0057鑫元基金+自選 凈值 購買
910005746國泰聚利價值定期開放靈活配置混合0.402020-05-142020-05-141.0020.890.0697國泰基金+自選 凈值 購買
911005624廣發中債1-3年農發債指數C0.062020-05-142020-05-142.0070.650.0558廣發基金+自選 凈值 購買
912005623廣發中債1-3年農發債指數A0.022020-05-142020-05-142.0080.640.0221廣發基金+自選 凈值 購買
913005556匯安裕華純債定期開放0.082020-05-142020-05-142.0050.980.0059匯安基金+自選 凈值 購買
914005008東方紅匯陽債券Z0.102020-05-142020-05-142.00111.300.0338東方紅資管+自選 凈值 購買
915004960平安合泰定開債0.422020-05-142020-05-141.0020.450.0174平安基金+自選 凈值 購買
916002702東方紅匯陽債券C0.102020-05-142020-05-142.00131.500.0166東方紅資管+自選 凈值 購買
917002701東方紅匯陽債券A0.102020-05-142020-05-142.00131.500.0330東方紅資管+自選 凈值 購買
918000438融通月月添利B0.072020-05-142020-05-143.00262.110.0057融通基金+自選 凈值 購買
919000437融通月月添利A0.082020-05-142020-05-143.00272.320.0060融通基金+自選 凈值 購買
920000214廣發成長優選0.472020-05-142020-05-141.0031.760.4360廣發基金+自選 凈值 購買
921501065經典成長2.002020-05-131.0033.000.0834匯添富基金+自選 凈值 購買
922100029富國天成0.152020-05-132020-05-132.005914.390.0557富國基金+自選 凈值 購買
923007478中加恒泰定開債券0.102020-05-132020-05-132.0020.280.0167中加基金+自選 凈值 購買
924006827中加瑞鑫純債債券0.102020-05-132020-05-132.0030.320.0044中加基金+自選 凈值 購買
925006337華安安浦債券A0.102020-05-132020-05-141.0040.400.0139華安基金+自選 凈值 購買
926006304中加頤鑫純債債券0.062020-05-132020-05-132.0060.550.0058中加基金+自選 凈值 購買
927000316中海瑞利六個月定期開放債券0.452020-05-132020-05-132.0020.910.1611中海基金+自選 凈值 購買
928160617鵬華豐潤0.122020-05-122020-05-122.00114.960.0493鵬華基金+自選 凈值 購買
929007374永贏淳利債券0.372020-05-122020-05-121.0010.370.0044永贏基金+自選 凈值 購買
930007116華寶政金債債券0.102020-05-122020-05-121.0010.100.0080華寶基金+自選 凈值 購買
931006761銀河家盈債券2.002020-05-122020-05-121.0022.061.3689銀河基金+自選 凈值 購買
932006683富國國企債D0.032020-05-122020-05-122.00110.320.0058富國基金+自選 凈值 購買
933006571中金金元C0.142020-05-122020-05-121.0010.140.0303中金基金+自選 凈值 購買
934006570中金金元A0.142020-05-122020-05-121.0010.140.0214中金基金+自選 凈值 購買
935005470南方乾利0.132020-05-122020-05-122.0041.080.0088南方基金+自選 凈值 購買
936005469南方浙利0.162020-05-122020-05-122.0041.070.0082南方基金+自選 凈值 購買
937004648南方安睿混合0.962020-05-122020-05-121.0010.960.0755南方基金+自選 凈值 購買
938003923長盛盛康C0.192020-05-122020-05-121.0010.190.0685長盛基金+自選 凈值 購買
939003922長盛盛康A0.242020-05-122020-05-122.0020.780.0920長盛基金+自選 凈值 購買
940002755博時裕盛純債0.522020-05-122020-05-121.0051.510.0520博時基金+自選 凈值 購買
941675163西部利得匯盈債券C0.372020-05-112020-05-111.0020.450.0552西部利得基金+自選 凈值 購買
942350006天治雙盈0.652020-05-112020-05-111.0055.210.3692天治基金+自選 凈值 購買
943100037富國優化增強債券C1.502020-05-112020-05-111.0032.150.4788富國基金+自選 凈值 購買
944100035富國優化增強債券A1.502020-05-112020-05-111.0032.150.5492富國基金+自選 凈值 購買
945006137廣發匯立定期開放債券0.102020-05-112020-05-111.0020.350.0144廣發基金+自選 凈值 購買
946006099泰達宏利澤利債券0.162020-05-112020-05-111.0020.320.0050泰達宏利基金+自選 凈值 購買
947005361中融聚商定期開放債券0.202020-05-112020-05-111.0040.890.0100中融基金+自選 凈值 購買
948004603前海開源潤和債券C0.252020-05-112020-05-111.0010.25-0.0046前海開源+自選 凈值 購買
949004602前海開源潤和債券A0.352020-05-112020-05-111.0010.350.0054前海開源+自選 凈值 購買
950003372招商招軒純債C0.372020-05-112020-05-111.0020.860.0495招商基金+自選 凈值 購買
951003371招商招軒純債A0.402020-05-112020-05-111.0020.950.1125招商基金+自選 凈值 購買
952007613嘉合醫療健康混合0.502020-05-082020-05-081.0010.500.0176嘉合基金+自選 凈值 購買
953472007匯添富7天B0.062020-05-072020-05-072.0020.100.0004匯添富基金+自選 凈值 購買
954471007匯添富7天A0.032020-05-072020-05-072.0020.080.0003匯添富基金+自選 凈值 購買
955233013大摩多元債C4.442020-05-072020-05-071.0014.440.7213摩根士丹利華鑫基金+自選 凈值 購買
956233012大摩多元債A4.822020-05-072020-05-071.0014.820.7802摩根士丹利華鑫基金+自選 凈值 購買
957009002長城泰利純債債券C0.002020-05-072020-05-071.0010.00長城基金+自選 凈值 購買
958009001長城泰利純債債券A0.022020-05-072020-05-071.0010.02長城基金+自選 凈值 購買
959006393招商添德3個月定開債A0.312020-05-072020-05-071.0040.640.0193招商基金+自選 凈值 購買
960001343易方達新享C0.552020-05-072020-05-071.0021.100.2527易方達基金+自選 凈值 購買
961001342易方達新享A0.752020-05-072020-05-072.0032.010.7496易方達基金+自選 凈值 購買
962000148易方達高等級C0.182020-05-072020-05-072.0062.790.0258易方達基金+自選 凈值 購買
963000147易方達高等級A0.202020-05-072020-05-072.0062.890.0269易方達基金+自選 凈值 購買
964007462德邦銳泓債券C0.122020-05-062020-05-062.0020.180.0011德邦基金+自選 凈值 購買
965007461德邦銳泓債券A0.132020-05-062020-05-062.0020.190.0018德邦基金+自選 凈值 購買
966006674大成景旭B0.102020-05-062020-05-061.0051.410.0156大成基金+自選 凈值 購買
967003110光大安和C0.502020-05-062020-05-061.0061.920.0576光大保德信基金+自選 凈值 購買
968003109光大安和A0.502020-05-062020-05-061.0061.980.0617光大保德信基金+自選 凈值 購買
969000153大成景旭C0.102020-05-062020-05-061.0073.270.0136大成基金+自選 凈值 購買
970000152大成景旭A0.102020-05-062020-05-061.0063.410.0157大成基金+自選 凈值 購買
971006514鵬揚淳享債券C0.092020-04-302020-04-301.0030.190.0231鵬揚基金+自選 凈值 購買
972006513鵬揚淳享債券A0.102020-04-302020-04-302.0030.410.0267鵬揚基金+自選 凈值 購買
973005720前海開源乾盛定期開放債券A0.072020-04-302020-04-303.0060.560.0440前海開源+自選 凈值 購買
974002743泓德裕祥債券C1.212020-04-302020-04-301.0011.210.1458泓德基金+自選 凈值 購買
975002742泓德裕祥債券A1.232020-04-302020-04-301.0011.230.1592泓德基金+自選 凈值 購買
976168601匯安裕陽0.222020-04-291.0010.220.0027匯安基金+自選 凈值 購買
977007062中加聚盈定開債券C0.202020-04-292020-04-291.0020.300.0399中加基金+自選 凈值 購買
978007061中加聚盈定開債券A0.202020-04-292020-04-291.0020.300.0423中加基金+自選 凈值 購買
979005897平安合穎定開債0.302020-04-292020-04-292.0020.820.0598平安基金+自選 凈值 購買
980003395安信尊享純債0.352020-04-292020-04-291.0051.330.0384安信基金+自選 凈值 購買
981519116浦銀滬深3000.702020-04-282020-04-282.0021.570.6914浦銀安盛基金+自選 凈值 購買
982213006寶盈核心A0.102020-04-282020-04-289.007714.660.1688寶盈基金+自選 凈值 購買
983003565博時安誠3個月定開C0.332020-04-282020-04-281.0020.740.0235博時基金+自選 凈值 購買
984003564博時安誠3個月定開A0.392020-04-282020-04-281.0020.900.0284博時基金+自選 凈值 購買
985003156招商招悅純債A0.252020-04-282020-04-281.0061.550.0035招商基金+自選 凈值 購買
986002501銀華遠景債券0.232020-04-282020-04-281.0010.230.0241銀華基金+自選 凈值 購買
987000266易方達恒久添利C0.362020-04-281.0042.680.0150易方達基金+自選 凈值 購買
988000265易方達恒久A0.382020-04-281.0032.470.0163易方達基金+自選 凈值 購買
989000241寶盈核心C0.102020-04-282020-04-286.006511.670.1549寶盈基金+自選 凈值 購買
990007764前海開源3-5年國開債C0.132020-04-272020-04-271.0020.180.0046前海開源+自選 凈值 購買
991007763前海開源3-5年國開債A0.132020-04-272020-04-271.0020.190.0042前海開源+自選 凈值 購買
992007173招商添旭3個月定開債發起式A0.152020-04-272020-04-271.0010.150.0093招商基金+自選 凈值 購買
993006693金信消費升級股票C0.202020-04-272020-04-272.0030.520.1697金信基金+自選 凈值 購買
994006692金信消費升級股票A0.142020-04-272020-04-271.0021.140.0879金信基金+自選 凈值 購買
995005772工銀瑞景定開發起式債券0.092020-04-272020-04-273.0040.740.0130工銀瑞信基金+自選 凈值 購買
996005647廣發匯佳定期開放債券0.102020-04-272020-04-271.0040.750.0074廣發基金+自選 凈值 購買
997003838東方臻享純債債券C0.622020-04-272020-04-272.0032.060.2903東方基金+自選 凈值 購買
998003837東方臻享純債債券A0.292020-04-272020-04-272.0031.070.1222東方基金+自選 凈值 購買
999001770前海開源嘉鑫混合C0.602020-04-272020-04-271.0021.000.1089前海開源+自選 凈值 購買
1000001765前海開源嘉鑫混合A0.602020-04-272020-04-271.0021.000.1153前海開源+自選 凈值 購買
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