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  • 新基金發行
基金代碼 基金簡稱 基金類型 發行起始 發行截止 基金經理
009556 興全合豐三年持有混合 混合型 2020-08-25 2020-09-04 季文華
009777 中歐阿爾法混合C 混合型 2020-08-17 2020-08-21 葛蘭
009776 中歐阿爾法混合A 混合型 2020-08-17 2020-08-21 葛蘭
005347 諾德量化優選 混合型 2020-08-10 2020-08-21 王恒楠
161915 萬家創業板2年定期開 混合型 2020-08-06 2020-08-14 黃興亮
161914 萬家創業板2年定期開 混合型 2020-08-06 2020-08-14 黃興亮
009846 國富港股通遠見價值混 混合型 2020-08-06 2020-08-27 徐成
009879 平安低碳經濟混合C 混合型 2020-08-03 2020-08-21 李化松
009878 平安低碳經濟混合A 混合型 2020-08-03 2020-08-21 李化松
009801 長盛制造精選混合C 混合型 2020-08-03 2020-08-21 郭堃
009800 長盛制造精選混合A 混合型 2020-08-03 2020-08-21 郭堃
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  • 基金分紅一覽
基金代碼 基金簡稱 最新分紅(元/份) 除息日 紅利轉再投資日
華夏回報H 0.1500 2020-07-21 2020-07-21
添富純債 0.3800 2020-07-21 2020-07-21
華夏新機遇混合C 0.5000 2020-07-21 2020-07-21
博時穩欣39個月定開債 0.0600 2020-07-21 2020-07-21
華夏新機遇混合A 0.5000 2020-07-21 2020-07-21
華夏回報A 0.1500 2020-07-21 2020-07-21
光大添益C 0.5800 2020-07-20 2020-07-20
光大添益A 0.6000 2020-07-20 2020-07-20
華安純債C 0.0690 2020-07-20 2020-07-20
華安純債A 0.0770 2020-07-20 2020-07-20
華安安心債B 0.5170 2020-07-20 2020-07-21
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  • 基金定投詳情
銀行名稱 優惠內容 官方網站
工商銀行 “2010傾心回饋”銀行柜臺定投8折 進入官網
交通銀行 網上銀行申購費率8折 進入官網
廣發銀行 網上銀行申購費率4折 進入官網
光大銀行 用‘薪’投資,輕松理財費率按8折優惠 進入官網
浙商銀行 網上銀行申購費率0.6% 進入官網
中信銀行 網上申購4折優惠(不低于0.6%) 進入官網
華夏銀行 網上銀行申購6折 進入官網
北京銀行 網上銀行申購費率0.6% 進入官網
江蘇銀行 網上銀行申購6折 進入官網
中國銀行 網上銀行申購費率8折 進入官網
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  • 基金優惠詳情
銀行名稱 優惠內容 官方網站
工商銀行 “2010傾心回饋”銀行柜臺定投8折 進入官網
交通銀行 網上銀行申購費率8折 進入官網
廣發銀行 網上銀行申購費率4折 進入官網
光大銀行 用‘薪’投資,輕松理財費率按8折優惠 進入官網
浙商銀行 網上銀行申購費率0.6% 進入官網
中信銀行 網上申購4折優惠(不低于0.6%) 進入官網
華夏銀行 網上銀行申購6折 進入官網
北京銀行 網上銀行申購費率0.6% 進入官網
江蘇銀行 網上銀行申購6折 進入官網
中國銀行 網上銀行申購費率8折 進入官網
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  • 基金規模變動詳情
  • 全部開基
  • 股票型
  • 債券型
  • 混合型
  • 可交易型
  • QDII
基金代碼基金簡稱報告日期 2020-06-30變動類型變動比率最新凈值最近三月漲幅相關鏈接
期初份額(萬份)期末份額(萬份)單位凈值累計凈值漲幅排名
004033金鷹添榮純債債券399.99165660.53凈申購41315.80%1.01411.1786-0.39%476+自選 凈值 購買
004486嘉實穩怡債券54.093695.40凈申購6731.79%1.11811.11811.85%405+自選 凈值 購買
003030安信新目標混合A125.826796.96凈申購5301.99%1.23251.28953.05%396+自選 凈值 購買
006935平安3-5年期政策性金融債債券C0.115.90凈申購5279.85%1.00911.0291-3.62%628+自選 凈值 購買
005072中銀豐進定期開放債券1000.0049567.17凈申購4856.72%1.02081.1613-1.73%568+自選 凈值 購買
006933平安0-3年期政策性金融債債券C0.134.64凈申購3466.23%0.99511.0201-2.32%603+自選 凈值 購買
007196平安惠合純債20002.42396660.71凈申購1883.06%1.00741.0074-0.29%468+自選 凈值 購買
005796嘉實新添榮定期混合A6548.9994031.65凈申購1335.82%1.09941.09940.97%417+自選 凈值 購買
004981新華鑫日享中短債A3904.7941078.30凈申購952.00%1.05661.0566-0.33%471+自選 凈值 購買
001412德邦鑫星價值A1963.0418376.74凈申購836.14%1.20421.34228.59%327+自選 凈值 購買
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