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  • 開基凈值
每日16:00至23:00滾動更新基金凈值
  • 全部開基
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  • QDII
基金代碼基金簡稱2020-07-172020-07-16日增長額日增長率申購贖回相關鏈接
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
007851方正富邦天睿混合C1.27491.31491.15521.19520.119710.36%開放開放+自選 凈值 購買
007850方正富邦天睿混合A1.30471.34471.18281.22280.121910.31%開放開放+自選 凈值 購買
001838國投瑞銀國家安全混合0.92800.92800.89400.89400.03403.80%開放開放+自選 凈值 購買
002251華夏軍工安全混合1.21901.21901.17501.17500.04403.74%開放開放+自選 凈值 購買
005609富國軍工主題混合1.53791.53791.48711.48710.05083.42%開放開放+自選 凈值 購買
160322港股精選1.30821.35821.26661.31660.04163.28%開放開放+自選 凈值 購買
006179富國品質生活混合1.73661.73661.68191.68190.05473.25%開放開放+自選 凈值 購買
009329華寶中證消費龍頭指數(LOF)C1.27851.27851.23981.23980.03873.12%開放開放+自選 凈值 購買
501090華寶中證消費龍頭指數(LOF)A1.27891.27891.24021.24020.03873.12%開放開放+自選 凈值 購買
006049恒越研究精選混合A/B1.44161.44161.39821.39820.04343.10%開放開放+自選 凈值 購買
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  • 封閉式基金折價率
每周五更新封閉式基金凈值、每天及時更新市價、折價率
  • 傳統封基
  • 創新型封基
基金代碼基金簡稱2020-07-312020-07-17增長額增長率最新價折溢價率(%)到期日相關鏈接
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
150169恒生A1.02201.02201.02401.02400.00000.00%1.01200.98%+自選 凈值 購買
150206國防B1.02001.17900.95401.17700.06606.92%1.0640-4.31%+自選 凈值 購買
150182軍工B0.98002.18800.92602.18500.05405.83%1.0190-3.98%+自選 凈值 購買
502005軍工B1.15961.09770.06195.64%1.3250-14.26%+自選 凈值 購買
150336軍工股B1.09100.28601.03400.27100.05705.51%1.1490-5.32%+自選 凈值 購買
150187軍工B級1.66221.58830.07394.65%1.7500-5.28%+自選 凈值 購買
150222中航軍B1.39700.24101.33500.23100.06204.64%1.35403.08%+自選 凈值 購買
150023深成指B0.28950.28950.27790.27790.01164.17%0.3970-37.13%+自選 凈值 購買
150308體育B1.45000.13401.39200.13100.05804.17%1.8290-26.14%+自選 凈值 購買
150050消費進取1.85607.08401.78806.82500.06803.80%2.2000-18.53%+自選 凈值 購買
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  • 貨幣式基金凈值
每日16:00至23:00間滾動更新基金凈值
基金代碼基金簡稱最新日期每萬份收益7日年化收益近一個月近半年今年以來相關鏈接
001909創金合信貨幣A2020-07-191.01362.13700.17%1.23%1.39%+自選 凈值 購買
003185建信貨幣B2020-07-190.54582.00000.17%1.21%1.36%+自選 凈值 購買
000543上銀慧財寶貨幣B2020-07-190.53291.98000.17%1.11%1.26%+自選 凈值 購買
004449上銀慧增利貨幣2020-07-190.53521.96500.16%1.11%1.27%+自選 凈值 購買
003393建信天添益貨幣C2020-07-190.54221.96500.16%1.00%1.14%+自選 凈值 購買
003391建信天添益貨幣A2020-07-190.54221.96500.16%1.00%1.14%+自選 凈值 購買
002753建信嘉薪寶貨幣B2020-07-190.52871.94000.16%1.16%1.32%+自選 凈值 購買
007866創金合信貨幣C2020-07-190.90431.93400.15%1.12%1.27%+自選 凈值 購買
002758建信現金增利貨幣2020-07-190.51411.89200.16%1.13%1.28%+自選 凈值 購買
003253大成添益交易型貨幣B2020-07-190.51761.87900.16%1.21%1.36%+自選 凈值 購買
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  • 理財型基金
每日16:00至23:00間滾動更新基金凈值
基金代碼基金簡稱最新日期每萬份收益7日年化收益近一個月近半年今年以來相關鏈接
000952中銀理財90天債券B2020-06-150.58572.13100.19%1.38%1.24%+自選 凈值 購買
005099易方達掌柜季季盈理財債券B2020-06-150.53312.01100.20%1.34%1.21%+自選 凈值 購買
003431興業14天理財B2020-06-150.45432.01000.20%1.45%1.31%+自選 凈值 購買
005100易方達掌柜季季盈理財債券C2020-06-150.52221.97000.20%1.32%1.19%+自選 凈值 購買
003430興業14天理財A2020-06-150.44331.96900.20%1.43%1.29%+自選 凈值 購買
005101易方達月月利理財債券C2020-06-150.51081.90900.17%1.26%1.14%+自選 凈值 購買
000833易方達掌柜季季盈理財債券A2020-06-150.49321.86600.19%1.27%1.14%+自選 凈值 購買
000951中銀理財90天債券A2020-06-150.50641.84100.16%1.23%1.10%+自選 凈值 購買
004839銀華雙月定期理財債券C2020-06-150.49151.72400.18%1.37%1.24%+自選 凈值 購買
000135理財28日盈B2020-06-150.41981.65500.27%1.40%1.25%+自選 凈值 購買
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