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交銀新回報C(519760)基金凈值
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序號 日期 最新凈值 累計凈值
1 2020-07-20 4.6680 4.6880
2 2020-07-17 4.6310 4.6510
3 2020-07-16 4.6180 4.6380
4 2020-07-15 4.5680 4.5880
5 2020-07-10 4.5660 4.5860
6 2020-07-09 4.5890 4.6090
7 2020-07-08 4.5850 4.6050
8 2020-06-30 4.4860 4.5060
9 2020-06-29 4.4750 4.4950
10 2020-06-24 4.4770 4.4970
11 2020-06-23 4.4720 4.4920
12 2020-06-22 4.4740 4.4940
13 2020-06-19 4.4720 4.4920
14 2020-06-18 4.4640 4.4840
15 2020-06-17 4.4590 4.4790
16 2020-06-16 4.4590 4.4790
17 2020-06-15 4.4520 4.4720
18 2020-06-12 4.4550 4.4750
19 2020-06-11 4.4520 4.4720
20 2020-06-10 4.4550 4.4750
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