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證券基金(512900)基金凈值
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序號 日期 最新凈值 累計凈值
1 2020-07-20 1.2498 1.2498
2 2020-07-17 1.1891 1.1891
3 2020-07-16 1.2246 1.2246
4 2020-07-15 1.2892 1.2892
5 2020-07-10 1.2999 1.2999
6 2020-07-09 1.3340 1.3340
7 2020-07-08 1.3267 1.3267
8 2020-06-30 0.9902 0.9902
9 2020-06-29 0.9571 0.9571
10 2020-06-24 0.9872 0.9872
11 2020-06-23 0.9885 0.9885
12 2020-06-22 0.9787 0.9787
13 2020-06-19 0.9541 0.9541
14 2020-06-18 0.9218 0.9218
15 2020-06-17 0.9118 0.9118
16 2020-06-16 0.9149 0.9149
17 2020-06-15 0.9048 0.9048
18 2020-06-12 0.9058 0.9058
19 2020-06-11 0.9095 0.9095
20 2020-06-10 0.9146 0.9146
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