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銀行基金(512700)基金凈值
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序號 日期 最新凈值 累計凈值
1 2020-07-20 1.1219 1.2219
2 2020-07-17 1.0921 1.1921
3 2020-07-16 1.0916 1.1916
4 2020-07-15 1.0947 1.1947
5 2020-07-10 1.1297 1.2297
6 2020-07-09 1.1689 1.2689
7 2020-07-08 1.1791 1.2791
8 2020-06-30 1.0085 1.1085
9 2020-06-29 1.0068 1.1068
10 2020-06-24 1.0089 1.1089
11 2020-06-23 0.9968 1.0968
12 2020-06-22 1.0010 1.1010
13 2020-06-19 1.0046 1.1046
14 2020-06-18 0.9997 1.0997
15 2020-06-17 1.0030 1.1030
16 2020-06-16 1.0038 1.1038
17 2020-06-15 0.9956 1.0956
18 2020-06-12 1.0083 1.1083
19 2020-06-11 1.0082 1.1082
20 2020-06-10 1.0205 1.1205
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