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中證證券(512570)基金凈值
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序號 日期 最新凈值 累計凈值
1 2020-07-20 1.2090 1.2090
2 2020-07-17 1.1521 1.1521
3 2020-07-16 1.1859 1.1859
4 2020-07-15 1.2539 1.2539
5 2020-07-10 1.2649 1.2649
6 2020-07-09 1.2979 1.2979
7 2020-07-08 1.2916 1.2916
8 2020-06-30 0.9666 0.9666
9 2020-06-29 0.9347 0.9347
10 2020-06-24 0.9639 0.9639
11 2020-06-23 0.9652 0.9652
12 2020-06-22 0.9558 0.9558
13 2020-06-19 0.9322 0.9322
14 2020-06-18 0.9012 0.9012
15 2020-06-17 0.8915 0.8915
16 2020-06-16 0.8945 0.8945
17 2020-06-15 0.8849 0.8849
18 2020-06-12 0.8858 0.8858
19 2020-06-11 0.8892 0.8892
20 2020-06-10 0.8940 0.8940
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