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十年債(511310)基金凈值
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序號 日期 最新凈值 累計凈值
1 2020-07-20 111.8880 1.1189
2 2020-07-17 111.6886 1.1169
3 2020-07-16 111.7834 1.1178
4 2020-07-15 111.6546 1.1165
5 2020-07-10 110.8664 1.1087
6 2020-07-09 110.4739 1.1047
7 2020-07-08 110.7005 1.1070
8 2020-06-30 112.9605 1.1296
9 2020-06-29 112.8261 1.1283
10 2020-06-24 112.6734 1.1267
11 2020-06-23 112.2552 1.1226
12 2020-06-22 112.2987 1.1230
13 2020-06-19 112.6418 1.1264
14 2020-06-18 112.7479 1.1275
15 2020-06-17 112.5088 1.1251
16 2020-06-16 112.8594 1.1286
17 2020-06-15 113.3493 1.1335
18 2020-06-12 113.5808 1.1358
19 2020-06-11 113.4552 1.1346
20 2020-06-10 113.0073 1.1301
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