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國泰價值(501064)基金凈值
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序號 日期 最新凈值 累計凈值
1 2020-07-20 1.9899 1.9899
2 2020-07-17 1.9458 1.9458
3 2020-07-16 1.9240 1.9240
4 2020-07-15 1.9835 1.9835
5 2020-07-10 1.9686 1.9686
6 2020-07-09 1.9819 1.9819
7 2020-07-08 1.9457 1.9457
8 2020-06-30 1.8836 1.8836
9 2020-06-29 1.8378 1.8378
10 2020-06-24 1.8481 1.8481
11 2020-06-23 1.8661 1.8661
12 2020-06-22 1.8742 1.8742
13 2020-06-19 1.8981 1.8981
14 2020-06-18 1.8502 1.8502
15 2020-06-17 1.8505 1.8505
16 2020-06-16 1.8484 1.8484
17 2020-06-15 1.8046 1.8046
18 2020-06-12 1.7854 1.7854
19 2020-06-11 1.7872 1.7872
20 2020-06-10 1.7872 1.7872
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