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券商基金(501016)基金凈值
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序號 日期 最新凈值 累計凈值
1 2020-07-20 1.3323 1.3323
2 2020-07-17 1.2608 1.2608
3 2020-07-16 1.3008 1.3008
4 2020-07-15 1.3512 1.3512
5 2020-07-10 1.3757 1.3757
6 2020-07-09 1.4070 1.4070
7 2020-07-08 1.4073 1.4073
8 2020-06-30 1.0564 1.0564
9 2020-06-29 1.0275 1.0275
10 2020-06-24 1.0566 1.0566
11 2020-06-23 1.0550 1.0550
12 2020-06-22 1.0469 1.0469
13 2020-06-19 1.0224 1.0224
14 2020-06-18 0.9921 0.9921
15 2020-06-17 0.9831 0.9831
16 2020-06-16 0.9857 0.9857
17 2020-06-15 0.9758 0.9758
18 2020-06-12 0.9772 0.9772
19 2020-06-11 0.9826 0.9826
20 2020-06-10 0.9887 0.9887
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