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銀行母基(168205)基金凈值
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序號 日期 最新凈值 累計凈值
1 2020-07-20 0.9380 1.0640
2 2020-07-17 0.9240 1.0500
3 2020-07-16 0.9240 1.0500
4 2020-07-15 0.9260 1.0520
5 2020-07-10 0.9520 1.0780
6 2020-07-09 0.9810 1.1070
7 2020-07-08 0.9880 1.1140
8 2020-06-30 0.8500 0.9760
9 2020-06-29 0.8480 0.9740
10 2020-06-24 0.8500 0.9760
11 2020-06-23 0.8400 0.9660
12 2020-06-22 0.8430 0.9690
13 2020-06-19 0.8450 0.9710
14 2020-06-18 0.8420 0.9680
15 2020-06-17 0.8450 0.9710
16 2020-06-16 0.8450 0.9710
17 2020-06-15 0.8380 0.9640
18 2020-06-12 0.8490 0.9750
19 2020-06-11 0.8470 0.9730
20 2020-06-10 0.8560 0.9820
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