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中歐瑞豐(166023)基金凈值
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序號 日期 最新凈值 累計凈值
1 2020-07-20 1.6344 1.6344
2 2020-07-17 1.5952 1.5952
3 2020-07-16 1.5749 1.5749
4 2020-07-15 1.6023 1.6023
5 2020-07-10 1.5959 1.5959
6 2020-07-09 1.6297 1.6297
7 2020-07-08 1.5984 1.5984
8 2020-06-30 1.4644 1.4644
9 2020-06-29 1.4542 1.4542
10 2020-06-24 1.4600 1.4600
11 2020-06-23 1.4548 1.4548
12 2020-06-22 1.4561 1.4561
13 2020-06-19 1.4569 1.4569
14 2020-06-18 1.4437 1.4437
15 2020-06-17 1.4297 1.4297
16 2020-06-16 1.4253 1.4253
17 2020-06-15 1.4065 1.4065
18 2020-06-12 1.4178 1.4178
19 2020-06-11 1.4208 1.4208
20 2020-06-10 1.4289 1.4289
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