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中歐信用(166012)基金凈值
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序號 日期 最新凈值 累計凈值
1 2020-07-20 1.1396 1.3296
2 2020-07-17 1.1389 1.3289
3 2020-07-16 1.1385 1.3285
4 2020-07-15 1.1382 1.3282
5 2020-07-10 1.1390 1.3290
6 2020-07-09 1.1395 1.3295
7 2020-07-08 1.1410 1.3310
8 2020-06-30 1.1415 1.3315
9 2020-06-29 1.1416 1.3316
10 2020-06-24 1.1406 1.3306
11 2020-06-23 1.1406 1.3306
12 2020-06-22 1.1413 1.3313
13 2020-06-19 1.1414 1.3314
14 2020-06-18 1.1409 1.3309
15 2020-06-17 1.1408 1.3308
16 2020-06-16 1.1409 1.3309
17 2020-06-15 1.1411 1.3311
18 2020-06-12 1.1401 1.3301
19 2020-06-11 1.1396 1.3296
20 2020-06-10 1.1393 1.3293
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