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交銀添利(164902)基金凈值
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序號 日期 最新凈值 累計凈值
1 2020-07-20 1.1580 1.6440
2 2020-07-17 1.1570 1.6430
3 2020-07-16 1.1560 1.6420
4 2020-07-15 1.1560 1.6420
5 2020-07-10 1.1580 1.6440
6 2020-07-09 1.1590 1.6450
7 2020-07-08 1.1620 1.6480
8 2020-06-30 1.1650 1.6510
9 2020-06-29 1.1650 1.6510
10 2020-06-24 1.1650 1.6510
11 2020-06-23 1.1650 1.6510
12 2020-06-22 1.1670 1.6530
13 2020-06-19 1.1670 1.6530
14 2020-06-18 1.1670 1.6530
15 2020-06-17 1.1670 1.6530
16 2020-06-16 1.1670 1.6530
17 2020-06-15 1.1670 1.6530
18 2020-06-12 1.1660 1.6520
19 2020-06-11 1.1660 1.6520
20 2020-06-10 1.1650 1.6510
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