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添富純債(164703)基金凈值
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序號 日期 最新凈值 累計凈值
1 2020-07-20 0.8670 1.7110
2 2020-07-17 0.8660 1.7100
3 2020-07-16 0.8660 1.7100
4 2020-07-15 0.8660 1.7100
5 2020-07-10 0.8660 1.7100
6 2020-07-09 0.8670 1.7110
7 2020-07-08 0.8680 1.7130
8 2020-06-30 0.8690 1.7150
9 2020-06-29 0.8690 1.7150
10 2020-06-24 0.8690 1.7140
11 2020-06-23 0.8680 1.7130
12 2020-06-22 0.8690 1.7140
13 2020-06-19 0.8690 1.7150
14 2020-06-18 0.8700 1.7150
15 2020-06-17 0.8690 1.7150
16 2020-06-16 0.8700 1.7150
17 2020-06-15 0.8700 1.7160
18 2020-06-12 0.8700 1.7150
19 2020-06-11 0.8690 1.7140
20 2020-06-10 0.8690 1.7140
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