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證券B級(150224)基金凈值
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序號 日期 最新凈值 累計凈值
1 2020-07-20 1.3580 0.0510
2 2020-07-17 1.2470 0.0480
3 2020-07-16 1.3050 0.0500
4 2020-07-15 1.4350 0.0520
5 2020-07-10 1.4580 0.0530
6 2020-07-09 1.5180 0.0540
7 2020-07-08 1.5120 0.0540
8 2020-06-30 0.9100 0.0420
9 2020-06-29 0.8500 0.0410
10 2020-06-24 0.9090 0.0420
11 2020-06-23 0.9110 0.0420
12 2020-06-22 0.8950 0.0410
13 2020-06-19 0.8510 0.0410
14 2020-06-18 0.7940 0.0390
15 2020-06-17 0.7760 0.0390
16 2020-06-16 0.7820 0.0390
17 2020-06-15 0.7620 0.0390
18 2020-06-12 0.7650 0.0390
19 2020-06-11 0.7710 0.0390
20 2020-06-10 0.7810 0.0390
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