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券商A(150200)基金凈值
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序號 日期 最新凈值 累計凈值
1 2020-07-20 1.0268 1.2725
2 2020-07-17 1.0264 1.2721
3 2020-07-16 1.0263 1.2720
4 2020-07-15 1.0261 1.2718
5 2020-07-10 1.0255 1.2712
6 2020-07-09 1.0254 1.2711
7 2020-07-08 1.0253 1.2710
8 2020-06-30 1.0243 1.2700
9 2020-06-29 1.0242 1.2699
10 2020-06-24 1.0235 1.2692
11 2020-06-23 1.0234 1.2691
12 2020-06-22 1.0233 1.2690
13 2020-06-19 1.0229 1.2686
14 2020-06-18 1.0228 1.2685
15 2020-06-17 1.0227 1.2684
16 2020-06-16 1.0226 1.2683
17 2020-06-15 1.0224 1.2681
18 2020-06-12 1.0221 1.2678
19 2020-06-11 1.0219 1.2676
20 2020-06-10 1.0218 1.2675
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