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恒生A(150169)基金凈值
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序號 日期 最新凈值 累計凈值
1 2020-07-20 1.0240 0.0000
2 2020-07-17 1.0240 1.0240
3 2020-07-16 1.0240 1.0240
4 2020-07-15 1.0240 1.0240
5 2020-07-10 1.0230 1.0230
6 2020-07-09 1.0230 1.0230
7 2020-07-08 1.0230 1.0230
8 2020-06-30 1.0220 1.0220
9 2020-06-29 1.0220 1.0220
10 2020-06-24 1.0210 1.0210
11 2020-06-23 1.0210 1.0210
12 2020-06-22 1.0210 1.0210
13 2020-06-19 1.0210 1.0210
14 2020-06-18 1.0200 1.0200
15 2020-06-17 1.0200 1.0200
16 2020-06-16 1.0200 1.0200
17 2020-06-15 1.0200 1.0200
18 2020-06-12 1.0200 1.0200
19 2020-06-11 1.0200 1.0200
20 2020-06-10 1.0190 1.0190
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