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富安達現金通B

(710502)

每萬份收益:
0.3729元
7日年化率:
1.39%
加入自選基金
基金類型:普通契約型開放式 投資風格:貨幣型 申購狀態:未知 贖回狀態:未知 2020-06-15
  • 收益走勢
富安達現金通B(710502)走勢圖
日期 萬份收益 7日年化收益率
2020-06-150.37291.39%
2020-06-140.73681.37%
2020-06-120.37101.35%
2020-06-110.35941.34%
2020-06-100.44441.33%
2020-06-090.35271.28%
2020-06-080.34731.28%
2020-06-070.69451.29%
序號 債券代碼 債券簡稱 市值(萬元) 占凈值比例(%)
110000.96
201190258419華能SCP0094999.0784754.79
313021713國開175000.4996054.79
401190263619平安租賃SCP0213001.5272132.88
501190254619廈門航空SCP0092999.913872.87
債券品質 市值(萬元) 占凈值比例(%)
同業存單26918.95360736.46
企業短期融資券14000.04600318.96
富安達現金通B(710502)投資組合
資產類別 金額(萬元) 占總資產比例(%)
債券57894.7255.42
資產支持證券4006.693.84
金融衍生品投資0.000.00
買入返售金融資產35799.0134.27
貨幣市場工具0.000.00
銀行存款和結算備付金合計6367.666.10
其他各項資產403.100.39
合計104471.19100
富安達現金通B(710502)資產配置
起始日 截止日 基金經理 任職天數 出生年份 學歷
2013-01-29至今張凱瑜2695碩士
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