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安達增強A

(710301)

凈值:
1.3286
日增長率:
0.31%
累計凈值:1.3486 加入自選基金
基金類型:普通契約型開放式 投資風格:其他或未公布 申購狀態:未知 贖回狀態:未知 2020-06-17
  • 凈值走勢
曲線選擇:
安達增強A(710301)凈值走勢
日期 單位凈值 日增長率
2020-06-171.32860.31%
2020-06-161.32451.96%
2020-06-151.2991-0.38%
2020-06-121.30400.19%
2020-06-111.3015-0.17%
2020-06-101.3037-0.28%
2020-06-091.30730.11%
2020-06-081.30580.12%
周期 增長率 同類排名基金同類排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以來 0.00% 0/0
成立以來 0.00% 0/0
基金簡稱 單位凈值 日增長率
富安達健康人生混合1.90222.01%
富安達消費主題混合1.46640.08%
股票代碼 股票簡稱 持股數量(萬股) 持股市值(萬元) 占凈值比例% 所屬行業
600066宇通客車6.92152.032.96制造業
300121陽谷華泰6.7593.151.81制造業
600803新奧股份5.1470.621.37制造業
002048寧波華翔5.10106.392.07制造業
002458益生股份5.00103.252.01農、林、牧、漁業
行業 市值(萬元) 占凈值比例(%)
制造業1310.3312.76
批發和零售業283.852.76
文化、體育和娛樂業247.702.41
采礦業89.030.87
信息傳輸、軟件和信息技術服務業66.430.65
其他8271.7480.55
安達增強A(710301)行業投資
資產類別 金額(萬元) 占總資產比例(%)
股票2052.0815.08
存托憑證0.000.00
基金投資0.000.00
債券11087.7181.48
資產支持證券0.000.00
金融衍生品投資0.000.00
買入返售金融資產0.000.00
貨幣市場工具0.000.00
銀行存款和結算備付金合計348.132.56
其他各項資產119.310.88
安達增強A(710301)資產配置
起始日 截止日 基金經理 任職天數 任期回報率 % 同類基金平均回報%
2013-07-04至今李飛139910.0728.72
2012-07-252013-08-27黃強3984.154.24
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