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西部利得祥運混合A

(673081)

凈值:
1.0773
日增長率:
-0.43%
累計凈值:1.2073 加入自選基金
基金類型:普通契約型開放式 投資風格:成長型 申購狀態:開放 贖回狀態:開放 2020-06-15
  • 凈值走勢
曲線選擇:
西部利得祥運混合A(673081)凈值走勢
日期 單位凈值 日增長率
2020-07-101.0945-0.51%
2020-07-091.1001-0.15%
2020-07-081.10170.00%
2020-06-301.08240.14%
2020-06-291.0809-0.18%
2020-06-241.08280.39%
2020-06-231.0786-0.05%
2020-06-221.0791-0.17%
周期 增長率 同類排名基金同類排名
最近一周 -0.82% 2948/3646
最近一月 -1.30% 3272/3646
最近三月 -0.94% 3082/3646
最近六月 0.18% 2942/3646
最近一年 3.45% 2831/3646
今年以來 -0.48% 3196/3646
成立以來 21.26% 2096/3646
基金簡稱 單位凈值 日增長率
西部成長1.23000.33%
西部利得聚利6個月定開債券C1.01360.11%
股票代碼 股票簡稱 持股數量(萬股) 持股市值(萬元) 占凈值比例% 所屬行業
601988中國銀行73.37271.470.38金融業
601857中國石油30.51234.620.33采礦業
601933永輝超市13.4595.230.13批發和零售業
600887伊利股份12.85277.430.39制造業
000887中鼎股份6.50143.590.20制造業
行業 市值(萬元) 占凈值比例(%)
制造業214.811.00
其他21265.8699.00
西部利得祥運混合A(673081)行業投資
資產類別 金額(萬元) 占總資產比例(%)
股票1564.655.44
存托憑證0.000.00
基金投資0.000.00
債券23856.5082.90
資產支持證券0.000.00
金融衍生品投資0.000.00
買入返售金融資產0.000.00
貨幣市場工具0.000.00
銀行存款和結算備付金合計2669.749.28
其他各項資產688.172.39
西部利得祥運混合A(673081)資產配置
起始日 截止日 基金經理 任職天數 任期回報率 % 同類基金平均回報%
2017-03-30至今林靜340.360.09
2016-12-05至今韓麗楠1491.750.20
現任基金經理:韓麗楠 林靜
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