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信達穩定債券A

(610003)

凈值:
1.0210
日增長率:
-0.10%
累計凈值:1.6340 加入自選基金
基金類型:普通契約型開放式 投資風格:其他或未公布 申購狀態:未知 贖回狀態:未知 2020-06-17
  • 凈值走勢
曲線選擇:
信達穩定債券A(610003)凈值走勢
日期 單位凈值 日增長率
2020-06-171.0210-0.10%
2020-06-161.0220-0.10%
2020-06-151.02300.00%
2020-06-121.02300.20%
2020-06-111.02100.10%
2020-06-101.02000.00%
2020-06-091.02000.00%
2020-06-081.02000.10%
周期 增長率 同類排名基金同類排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以來 0.00% 0/0
成立以來 0.00% 0/0
基金簡稱 單位凈值 日增長率
信達澳銀健康中國混合1.76700.45%
信達澳銀安益純債1.02240.04%
股票代碼 股票簡稱 持股數量(萬股) 持股市值(萬元) 占凈值比例% 所屬行業
601985中國核電0.705.470.01電力、熱力、燃氣及水生產和供應業
603989艾華集團0.155.890.01制造業
603199九華旅游0.103.900.01水利、環境和公共設施管理業
行業 市值(萬元) 占凈值比例(%)
制造業5.760.02
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業5.150.02
水利、環境和公共設施管理業3.140.01
其他28089.9599.95
信達穩定債券A(610003)行業投資
資產類別 金額(萬元) 占總資產比例(%)
股票0.000.00
存托憑證0.000.00
基金投資0.000.00
債券62273.0792.46
資產支持證券1859.702.76
金融衍生品投資0.000.00
買入返售金融資產0.000.00
貨幣市場工具0.000.00
銀行存款和結算備付金合計166.050.25
其他各項資產3052.024.53
信達穩定債券A(610003)資產配置
起始日 截止日 基金經理 任職天數 任期回報率 % 同類基金平均回報%
2012-06-212014-02-15吳江604-0.522.67
2011-09-29至今孔學峰204354.5352.07
2009-07-012011-09-29陳緒新8201.103.48
2009-04-082012-04-25昌志華111310.1012.21
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