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交銀裕隆純債債券A

(519782)

凈值:
1.1994
日增長率:
0.09%
累計凈值:1.1994 加入自選基金
基金類型:普通契約型開放式 投資風格:債券型 申購狀態:開放 贖回狀態:開放 2020-07-21
  • 凈值走勢
曲線選擇:
交銀裕隆純債債券A(519782)凈值走勢
日期 單位凈值 日增長率
2020-07-211.19940.09%
2020-07-201.19830.07%
2020-07-171.19750.05%
2020-07-161.19690.07%
2020-07-151.1961-0.01%
2020-07-101.1984-0.12%
2020-07-091.1998-0.25%
2020-07-081.2028-0.09%
周期 增長率 同類排名基金同類排名
最近一周 0.30% 832/3551
最近一月 -0.63% 1360/3551
最近三月 0.58% 962/3551
最近六月 3.10% 622/3551
最近一年 6.15% 561/3551
今年以來 2.80% 469/3551
成立以來 20.74% 786/3551
基金簡稱 單位凈值 日增長率
交銀醫藥創新股票2.63822.05%
中國互聯1.59901.65%
股票代碼 股票簡稱 持股數量(萬股) 持股市值(萬元) 占凈值比例% 所屬行業
該基金暫無數據!
行業 市值(萬元) 占凈值比例(%)
該基金暫無數據!
交銀裕隆純債債券A(519782)行業投資
資產類別 金額(萬元) 占總資產比例(%)
股票0.000.00
存托憑證0.000.00
基金投資0.000.00
債券166997.3798.18
資產支持證券0.000.00
金融衍生品投資0.000.00
買入返售金融資產0.000.00
貨幣市場工具0.000.00
銀行存款和結算備付金合計197.920.12
其他各項資產2894.661.70
交銀裕隆純債債券A(519782)資產配置
起始日 截止日 基金經理 任職天數 任期回報率 % 同類基金平均回報%
2016-11-28至今黃瑩潔1560.92-1.53
2016-11-28至今連端清1560.92-1.53
現任基金經理:黃瑩潔
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