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交銀優擇回報靈活配置混合A

(519770)

凈值:
1.2490
日增長率:
0.24%
累計凈值:1.3240 加入自選基金
基金類型:普通契約型開放式 投資風格:成長型 申購狀態:開放 贖回狀態:開放 2020-07-21
  • 凈值走勢
曲線選擇:
交銀優擇回報靈活配置混合A(519770)凈值走勢
日期 單位凈值 日增長率
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周期 增長率 同類排名基金同類排名
最近一周 0.08% 1979/3646
最近一月 0.00% 2740/3646
最近三月 1.28% 2567/3646
最近六月 3.95% 2373/3646
最近一年 10.15% 2366/3646
今年以來 3.32% 2338/3646
成立以來 26.90% 1783/3646
基金簡稱 單位凈值 日增長率
交銀醫藥創新股票2.63822.05%
中國互聯1.59901.65%
股票代碼 股票簡稱 持股數量(萬股) 持股市值(萬元) 占凈值比例% 所屬行業
601398工商銀行140.00735.001.00金融業
601988中國銀行115.00425.500.58金融業
601939建設銀行70.00430.500.59金融業
600887伊利股份35.00755.651.03制造業
600056中國醫藥19.00493.050.67制造業
行業 市值(萬元) 占凈值比例(%)
制造業5655.645.92
金融業2981.833.12
房地產業1969.582.06
交通運輸、倉儲和郵政業905.620.95
建筑業705.300.74
其他83309.6187.21
交銀優擇回報靈活配置混合A(519770)行業投資
資產類別 金額(萬元) 占總資產比例(%)
股票14122.8213.63
存托憑證0.000.00
基金投資0.000.00
債券82214.4779.33
資產支持證券0.000.00
金融衍生品投資0.000.00
買入返售金融資產0.000.00
貨幣市場工具0.000.00
銀行存款和結算備付金合計6099.355.89
其他各項資產1202.541.16
交銀優擇回報靈活配置混合A(519770)資產配置
起始日 截止日 基金經理 任職天數 任期回報率 % 同類基金平均回報%
2016-04-22至今李娜3764.205.39
現任基金經理:李娜 凌超
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