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交銀多策略C

(519761)

凈值:
1.3620
日增長率:
-0.44%
累計凈值:1.4080 加入自選基金
基金類型:普通契約型開放式 投資風格:其他或未公布 申購狀態:未知 贖回狀態:未知 2020-07-10
  • 凈值走勢
曲線選擇:
交銀多策略C(519761)凈值走勢
日期 單位凈值 日增長率
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周期 增長率 同類排名基金同類排名
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今年以來 0.00% 0/0
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基金簡稱 單位凈值 日增長率
股票代碼 股票簡稱 持股數量(萬股) 持股市值(萬元) 占凈值比例% 所屬行業
601398工商銀行140.00735.001.69金融業
000001平安銀行90.00845.101.94金融業
000921海信科龍40.00688.401.58制造業
600887伊利股份35.00755.651.73制造業
000858五糧液20.001113.202.55制造業
行業 市值(萬元) 占凈值比例(%)
金融業3279.313.93
房地產業1708.182.05
交通運輸、倉儲和郵政業1024.241.23
制造業971.351.17
建筑業498.920.60
其他75836.5491.02
交銀多策略C(519761)行業投資
資產類別 金額(萬元) 占總資產比例(%)
股票8276.169.72
存托憑證0.000.00
基金投資0.000.00
債券74407.6387.43
資產支持證券0.000.00
金融衍生品投資0.000.00
買入返售金融資產0.000.00
貨幣市場工具0.000.00
銀行存款和結算備付金合計774.920.91
其他各項資產1644.631.93
交銀多策略C(519761)資產配置
起始日 截止日 基金經理 任職天數 任期回報率 % 同類基金平均回報%
2015-11-19至今李娜5317.19-4.21
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