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交銀新回報C

(519760)

凈值:
4.4520
日增長率:
-0.07%
累計凈值:4.4720 加入自選基金
基金類型:普通契約型開放式 投資風格:成長型 申購狀態:開放 贖回狀態:開放 2020-06-15
  • 凈值走勢
曲線選擇:
交銀新回報C(519760)凈值走勢
日期 單位凈值 日增長率
2020-07-104.5660-0.50%
2020-07-094.58900.09%
2020-07-084.58500.31%
2020-06-304.48600.25%
2020-06-294.4750-0.04%
2020-06-244.47700.11%
2020-06-234.4720-0.04%
2020-06-224.47400.04%
周期 增長率 同類排名基金同類排名
最近一周 0.11% 1906/3646
最近一月 -0.38% 2991/3646
最近三月 0.86% 2691/3646
最近六月 2.91% 2582/3646
最近一年 9.55% 2425/3646
今年以來 2.20% 2593/3646
成立以來 345.04% 141/3646
基金簡稱 單位凈值 日增長率
股票代碼 股票簡稱 持股數量(萬股) 持股市值(萬元) 占凈值比例% 所屬行業
601398工商銀行180.19946.001.37金融業
000001平安銀行90.00845.101.23金融業
000921海信科龍40.00688.401.00制造業
002142寧波銀行37.00714.101.04金融業
600887伊利股份35.00755.651.10制造業
行業 市值(萬元) 占凈值比例(%)
金融業3035.963.80
制造業2408.133.02
交通運輸、倉儲和郵政業1045.721.31
房地產業703.200.88
批發和零售業414.480.52
其他72219.3090.47
交銀新回報C(519760)行業投資
資產類別 金額(萬元) 占總資產比例(%)
股票8421.0410.50
存托憑證0.000.00
基金投資0.000.00
債券69998.5587.32
資產支持證券0.000.00
金融衍生品投資0.000.00
買入返售金融資產0.000.00
貨幣市場工具0.000.00
銀行存款和結算備付金合計462.730.58
其他各項資產1281.421.60
交銀新回報C(519760)資產配置
起始日 截止日 基金經理 任職天數 任期回報率 % 同類基金平均回報%
2015-11-19至今李娜5312.67-4.21
現任基金經理:李娜 凌超
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