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交銀周期回報A

(519738)

凈值:
1.1790
日增長率:
0.00%
累計凈值:1.6490 加入自選基金
基金類型:普通契約型開放式 投資風格:平衡型 申購狀態:開放 贖回狀態:開放 2020-06-15
  • 凈值走勢
曲線選擇:
交銀周期回報A(519738)凈值走勢
日期 單位凈值 日增長率
該基金暫無數據!
周期 增長率 同類排名基金同類排名
最近一周 0.17% 1798/3646
最近一月 -0.34% 2959/3646
最近三月 0.60% 2762/3646
最近六月 2.83% 2598/3646
最近一年 11.09% 2297/3646
今年以來 1.98% 2661/3646
成立以來 76.74% 762/3646
基金簡稱 單位凈值 日增長率
股票代碼 股票簡稱 持股數量(萬股) 持股市值(萬元) 占凈值比例% 所屬行業
601398工商銀行187.99986.951.67金融業
000001平安銀行90.00845.101.43金融業
002142寧波銀行45.00868.501.47金融業
600887伊利股份35.00755.651.28制造業
000858五糧液20.001113.201.88制造業
行業 市值(萬元) 占凈值比例(%)
金融業3350.474.84
制造業1395.242.02
建筑業1229.841.78
房地產業980.231.42
交通運輸、倉儲和郵政業615.930.89
其他61576.2989.05
交銀周期回報A(519738)行業投資
資產類別 金額(萬元) 占總資產比例(%)
股票8449.4512.12
存托憑證0.000.00
基金投資0.000.00
債券59027.9584.67
資產支持證券0.000.00
金融衍生品投資0.000.00
買入返售金融資產0.000.00
貨幣市場工具0.000.00
銀行存款和結算備付金合計1008.421.45
其他各項資產1228.581.76
交銀周期回報A(519738)資產配置
起始日 截止日 基金經理 任職天數 任期回報率 % 同類基金平均回報%
2015-08-04至今李娜6387.80-0.13
2014-06-032015-10-07項廷鋒49131.1344.00
2014-05-222015-06-01李永興37530.56127.66
現任基金經理:李娜 凌超
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