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交銀藍籌

(519694)

凈值:
1.2119
日增長率:
-0.02%
累計凈值:1.7239 加入自選基金
基金類型:普通契約型開放式 投資風格:其他或未公布 申購狀態:未知 贖回狀態:未知 2020-06-17
  • 凈值走勢
曲線選擇:
交銀藍籌(519694)凈值走勢
日期 單位凈值 日增長率
2020-06-171.2119-0.02%
2020-06-161.21212.52%
2020-06-151.1823-0.57%
2020-06-121.18910.91%
2020-06-111.1784-0.92%
2020-06-101.18931.23%
2020-06-091.17481.02%
2020-06-081.1629-1.27%
周期 增長率 同類排名基金同類排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以來 0.00% 0/0
成立以來 0.00% 0/0
基金簡稱 單位凈值 日增長率
交銀醫藥創新股票2.63822.05%
中國互聯1.59901.65%
股票代碼 股票簡稱 持股數量(萬股) 持股市值(萬元) 占凈值比例% 所屬行業
300129泰勝風能1720.9212201.334.79制造業
600967內蒙一機1600.6521816.798.56制造業
600500中化國際1070.5010233.984.01制造業
601088中國神華901.0021155.368.30采礦業
002045國光電器838.1613318.305.22制造業
行業 市值(萬元) 占凈值比例(%)
制造業127284.1456.83
教育20251.879.04
信息傳輸、軟件和信息技術服務業18239.078.14
農、林、牧、漁業18201.488.13
租賃和商務服務業7073.753.16
其他32924.2614.70
交銀藍籌(519694)行業投資
資產類別 金額(萬元) 占總資產比例(%)
股票193268.3685.97
存托憑證0.000.00
基金投資0.000.00
債券10497.714.67
資產支持證券0.000.00
金融衍生品投資0.000.00
買入返售金融資產0.000.00
貨幣市場工具0.000.00
銀行存款和結算備付金合計20475.289.11
其他各項資產580.020.26
交銀藍籌(519694)資產配置
起始日 截止日 基金經理 任職天數 任期回報率 % 同類基金平均回報%
2014-10-222015-07-11張迎軍26229.1437.37
2014-10-222015-08-29李德亮31129.4030.13
2014-10-22至今陳孜鐸92448.7742.29
2010-06-042014-10-22張媚釵1601-3.6817.25
2008-09-012010-06-04崔海峰64120.3730.25
2007-08-082009-05-27李旭利658-27.45-23.94
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