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銀河消費

(519678)

凈值:
2.1180
日增長率:
0.14%
累計凈值:2.1180 加入自選基金
基金類型:普通契約型開放式 投資風格:其他或未公布 申購狀態:未知 贖回狀態:未知 2020-06-17
  • 凈值走勢
曲線選擇:
銀河消費(519678)凈值走勢
日期 單位凈值 日增長率
2020-06-172.11800.14%
2020-06-162.11502.67%
2020-06-152.06000.49%
2020-06-122.05001.04%
2020-06-112.0290-0.29%
2020-06-102.03500.94%
2020-06-092.01600.15%
2020-06-082.01300.00%
周期 增長率 同類排名基金同類排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以來 0.00% 0/0
成立以來 0.00% 0/0
基金簡稱 單位凈值 日增長率
銀河文體娛樂混合1.55281.49%
銀河豐泰3個月定開債券1.02800.20%
股票代碼 股票簡稱 持股數量(萬股) 持股市值(萬元) 占凈值比例% 所屬行業
300138晨光生物24.40320.134.53制造業
002589瑞康醫藥22.00338.804.79批發和零售業
300258精鍛科技22.00363.145.14制造業
600197伊力特18.99370.935.25制造業
000568瀘州老窖11.20566.328.01制造業
行業 市值(萬元) 占凈值比例(%)
制造業5372.7377.75
文化、體育和娛樂業309.104.47
水利、環境和公共設施管理業0.660.01
其他1227.9917.77
銀河消費(519678)行業投資
資產類別 金額(萬元) 占總資產比例(%)
股票5874.8288.00
存托憑證0.000.00
基金投資0.000.00
債券0.000.00
資產支持證券0.000.00
金融衍生品投資0.000.00
買入返售金融資產0.000.00
貨幣市場工具0.000.00
銀行存款和結算備付金合計601.189.01
其他各項資產199.922.99
銀河消費(519678)資產配置
起始日 截止日 基金經理 任職天數 任期回報率 % 同類基金平均回報%
2012-12-21至今盧軼喬159465.8789.39
2011-07-292013-02-26劉風華5781.20-8.57
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