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海富通大中華混合(QDII)

(519602)

凈值:
1.4240
日增長率:
4.17%
累計凈值:1.4240 加入自選基金
基金類型:普通契約型開放式 投資風格:其他或未公布 申購狀態:未知 贖回狀態:未知 2020-06-16
  • 凈值走勢
曲線選擇:
海富通大中華混合(QDII)(519602)凈值走勢
日期 單位凈值 日增長率
2020-06-161.42404.17%
2020-06-151.3670-1.09%
2020-06-121.38201.02%
2020-06-111.3680-1.65%
2020-06-101.39100.36%
2020-06-091.38600.00%
2020-06-081.3860-1.35%
2020-06-051.40500.79%
周期 增長率 同類排名基金同類排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以來 0.00% 0/0
成立以來 0.00% 0/0
基金簡稱 單位凈值 日增長率
海富通可轉債優選債券0.77300.81%
海富通聚優精選混合FOF1.22160.43%
股票代碼 股票簡稱 持股數量(萬股) 持股市值(萬元) 占凈值比例% 所屬行業
03337安東油田服務143.0065.043.44--
01765希望教育72.00118.406.26--
00788中國鐵塔33.0052.462.78--
06169宇華教育22.00117.486.22--
02899紫金礦業21.0056.562.99--
行業 市值(萬元) 占凈值比例(%)
非日常生活消費品549.4029.07
醫療保健356.5018.86
信息技術293.3215.52
能源184.569.76
原材料149.287.90
其他357.0418.89
海富通大中華混合(QDII)(519602)行業投資
資產類別 金額(萬元) 占總資產比例(%)
股票1666.1986.64
存托憑證0.000.00
基金投資0.000.00
債券0.000.00
資產支持證券0.000.00
金融衍生品投資0.000.00
買入返售金融資產0.000.00
貨幣市場工具0.000.00
銀行存款和結算備付金合計124.676.48
其他各項資產132.306.88
海富通大中華混合(QDII)(519602)資產配置
起始日 截止日 基金經理 任職天數 任期回報率 % 同類基金平均回報%
2016-08-16至今卜正倫26013.350.10
2016-02-04至今張炳煒45440.518.41
2011-01-272016-02-04楊銘1834-29.9036.90
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