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海富通中國海外混合(QDII)

(519601)

凈值:
2.1880
日增長率:
4.04%
累計凈值:2.4580 加入自選基金
基金類型:普通契約型開放式 投資風格:其他或未公布 申購狀態:未知 贖回狀態:未知 2020-06-16
  • 凈值走勢
曲線選擇:
海富通中國海外混合(QDII)(519601)凈值走勢
日期 單位凈值 日增長率
2020-06-162.18804.04%
2020-06-152.1030-0.99%
2020-06-122.12401.00%
2020-06-112.1030-1.59%
2020-06-102.13700.42%
2020-06-092.12800.09%
2020-06-082.1260-1.48%
2020-06-052.15800.89%
周期 增長率 同類排名基金同類排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以來 0.00% 0/0
成立以來 0.00% 0/0
基金簡稱 單位凈值 日增長率
海富通可轉債優選債券0.77300.81%
海富通聚優精選混合FOF1.22160.43%
股票代碼 股票簡稱 持股數量(萬股) 持股市值(萬元) 占凈值比例% 所屬行業
03337安東油田服務1191.00539.234.40--
01765希望教育458.00745.496.08--
00788中國鐵塔323.00514.034.19--
02899紫金礦業137.00367.793.00--
06169宇華教育130.00683.115.57--
行業 市值(萬元) 占凈值比例(%)
非日常生活消費品3585.4929.24
醫療保健2577.2821.02
信息技術1523.8412.43
能源1185.149.67
原材料972.327.93
其他2416.5719.71
海富通中國海外混合(QDII)(519601)行業投資
資產類別 金額(萬元) 占總資產比例(%)
股票10909.7388.16
存托憑證0.000.00
基金投資0.000.00
債券0.000.00
資產支持證券0.000.00
金融衍生品投資0.000.00
買入返售金融資產0.000.00
貨幣市場工具0.000.00
銀行存款和結算備付金合計768.726.21
其他各項資產695.785.62
海富通中國海外混合(QDII)(519601)資產配置
起始日 截止日 基金經理 任職天數 任期回報率 % 同類基金平均回報%
2016-08-16至今卜正倫26010.520.10
2016-02-04至今張炳煒45433.458.41
2010-01-132016-02-04楊銘2213-22.0534.68
2008-06-272010-01-14陳洪56678.0428.22
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