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萬家精選

(519185)

凈值:
1.0314
日增長率:
-0.32%
累計凈值:2.2777 加入自選基金
基金類型:普通契約型開放式 投資風格:其他或未公布 申購狀態:未知 贖回狀態:未知 2020-06-17
  • 凈值走勢
曲線選擇:
萬家精選(519185)凈值走勢
日期 單位凈值 日增長率
2020-06-171.0314-0.32%
2020-06-161.03470.96%
2020-06-151.0249-0.41%
2020-06-121.0291-0.01%
2020-06-111.0292-1.80%
2020-06-101.0481-0.60%
2020-06-091.0544-0.04%
2020-06-081.05480.56%
周期 增長率 同類排名基金同類排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以來 0.00% 0/0
成立以來 0.00% 0/0
基金簡稱 單位凈值 日增長率
萬家人工智能混合1.48720.95%
萬家中證1000指數增強A1.18410.45%
股票代碼 股票簡稱 持股數量(萬股) 持股市值(萬元) 占凈值比例% 所屬行業
002146榮盛發展1647.5516261.355.70房地產業
600491龍元建設1366.8814666.655.14建筑業
600068葛洲壩1142.0712836.914.50建筑業
601997貴陽銀行937.8114826.795.20金融業
600048保利地產877.978753.373.07房地產業
行業 市值(萬元) 占凈值比例(%)
房地產業173911.5969.83
制造業14272.465.73
金融業13407.655.38
交通運輸、倉儲和郵政業12234.894.91
建筑業9554.663.84
其他25678.0110.31
萬家精選(519185)行業投資
資產類別 金額(萬元) 占總資產比例(%)
股票103789.2388.71
存托憑證0.000.00
基金投資0.000.00
債券2002.601.71
資產支持證券0.000.00
金融衍生品投資0.000.00
買入返售金融資產0.000.00
貨幣市場工具0.000.00
銀行存款和結算備付金合計9468.278.09
其他各項資產1741.331.49
萬家精選(519185)資產配置
起始日 截止日 基金經理 任職天數 任期回報率 % 同類基金平均回報%
2015-05-06至今莫海波72833.87-6.92
2014-11-042016-01-23章恒44563.3029.00
2014-10-082015-05-22華光磊226105.4080.59
2012-02-042014-10-08吳印97744.9734.97
2011-08-062013-05-25馬云飛65820.052.13
2009-05-182011-08-13歐慶鈴817-2.2918.64
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