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富國中證全指證券公司ETF

(515850)

凈值:
1.2941
累計凈值:1.2941 加入自選基金
基金類型:ETF 投資風格:指數型 申購狀態:開放 贖回狀態:開放 2020-07-17
  • 凈值走勢
曲線選擇:
富國中證全指證券公司ETF(515850)凈值走勢
日期 單位凈值 日增長率
2020-07-171.2941-2.71%
2020-07-161.3302-5.23%
2020-07-151.4036-2.80%
2020-07-101.4151-2.35%
2020-07-091.44920.57%
2020-07-081.44106.67%
2020-06-301.07803.50%
2020-06-291.0415-2.93%
周期 增長率 同類排名
最近一周 -0.73% 310/695
最近一月 -0.97% 539/695
最近三月 -7.90% 563/695
最近六月 0.00% 535/695
最近一年 0.00% 509/695
今年以來 -1.73% 400/695
成立以來 -1.73% 497/695
基金簡稱 單位凈值 日增長率
富國成長優選三年定開混合0.98342.56%
體育B1.17001.39%
股票代碼 股票簡稱 持股數量(萬股) 持股市值(萬元) 占凈值比例% 所屬行業
000166申萬宏源170.00753.363.29--
600837海通證券153.001972.358.63--
600030中信證券147.003263.0614.27--
300059東方財富100.001614.797.06--
601211國泰君安83.001356.785.93--
行業 市值(萬元) 占凈值比例(%)
金融業22292.8997.50
制造業20.950.09
批發和零售業1.910.01
科學研究和技術服務業1.760.01
其他546.452.39
富國中證全指證券公司ETF(515850)行業投資
資產類別 金額(萬元) 占總資產比例(%)
股票22317.5196.22
存托憑證0.000.00
基金投資0.000.00
債券26.100.11
資產支持證券0.000.00
金融衍生品投資0.000.00
買入返售金融資產0.000.00
貨幣市場工具0.000.00
銀行存款和結算備付金合計825.053.56
其他各項資產26.780.12
富國中證全指證券公司ETF(515850)資產配置
起始日 截止日 基金經理 任職天數 任期回報率 % 同類基金平均回報%
該基金暫無數據!
現任基金經理:王樂樂
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