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華夏中證全指證券公司ETF

(515010)

凈值:
1.2811
累計凈值:1.2811 加入自選基金
基金類型:ETF 投資風格:指數型 申購狀態:開放 贖回狀態:開放 2020-07-17
  • 凈值走勢
曲線選擇:
華夏中證全指證券公司ETF(515010)凈值走勢
日期 單位凈值 日增長率
2020-07-171.2811-2.81%
2020-07-161.3181-5.38%
2020-07-151.3930-2.78%
2020-07-101.4040-2.36%
2020-07-091.43790.66%
2020-07-081.42856.56%
2020-06-301.06873.40%
2020-06-291.0336-2.99%
周期 增長率 同類排名
最近一周 -0.56% 283/695
最近一月 -0.80% 531/695
最近三月 -7.32% 558/695
最近六月 -0.51% 348/695
最近一年 0.00% 459/695
今年以來 -8.55% 551/695
成立以來 -2.40% 504/695
基金簡稱 單位凈值 日增長率
華夏醫療A2.25601.85%
華夏醫療C2.19601.81%
股票代碼 股票簡稱 持股數量(萬股) 持股市值(萬元) 占凈值比例% 所屬行業
300059東方財富135.002172.056.30--
601901方正證券120.00865.192.51--
600958東方證券105.00962.162.79--
行業 市值(萬元) 占凈值比例(%)
金融業42345.4296.36
制造業80.090.18
信息傳輸、軟件和信息技術服務業24.940.06
水利、環境和公共設施管理業0.660.00
其他1494.143.40
華夏中證全指證券公司ETF(515010)行業投資
資產類別 金額(萬元) 占總資產比例(%)
股票33895.6498.21
存托憑證0.000.00
基金投資0.000.00
債券255.280.74
資產支持證券0.000.00
金融衍生品投資0.000.00
買入返售金融資產0.000.00
貨幣市場工具0.000.00
銀行存款和結算備付金合計348.611.01
其他各項資產14.650.04
華夏中證全指證券公司ETF(515010)資產配置
起始日 截止日 基金經理 任職天數 任期回報率 % 同類基金平均回報%
該基金暫無數據!
現任基金經理:李俊
  • 基金公告
    暫無信息!
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