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華安日經225ETF

(513880)

凈值:
1.0614
累計凈值:1.0614 加入自選基金
基金類型:ETF 投資風格:指數型 申購狀態:開放 贖回狀態:開放 2020-07-17
  • 凈值走勢
曲線選擇:
華安日經225ETF(513880)凈值走勢
日期 單位凈值 日增長率
2020-07-171.0614-0.59%
2020-07-161.0677-0.45%
2020-07-151.07251.41%
2020-07-101.0451-1.15%
2020-07-091.05730.48%
2020-07-081.0523-1.02%
2020-06-301.05310.64%
2020-06-291.0464-2.32%
周期 增長率 同類排名
最近一周 -4.91% 657/695
最近一月 6.84% 31/695
最近三月 17.57% 38/695
最近六月 -8.14% 453/695
最近一年 2.15% 323/695
今年以來 -6.98% 520/695
成立以來 2.16% 424/695
基金簡稱 單位凈值 日增長率
華安全球穩健配置C1.05810.92%
華安全球穩健配置A1.06960.92%
股票代碼 股票簡稱 持股數量(萬股) 持股市值(萬元) 占凈值比例% 所屬行業
該基金暫無數據!
行業 市值(萬元) 占凈值比例(%)
該基金暫無數據!
華安日經225ETF(513880)行業投資
資產類別 金額(萬元) 占總資產比例(%)
股票0.000.00
存托憑證0.000.00
基金投資9152.0490.48
債券0.000.00
資產支持證券0.000.00
金融衍生品投資0.000.00
買入返售金融資產0.000.00
貨幣市場工具0.000.00
銀行存款和結算備付金合計159.421.58
其他各項資產803.167.94
華安日經225ETF(513880)資產配置
起始日 截止日 基金經理 任職天數 任期回報率 % 同類基金平均回報%
該基金暫無數據!
現任基金經理:倪斌
  • 基金公告
    暫無信息!
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