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證券ETF

(512880)

凈值:
--
累計凈值:-- 加入自選基金
基金類型:ETF 投資風格:其他或未公布 申購狀態:未知 贖回狀態:未知 0001-01-01
  • 凈值走勢
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證券ETF(512880)凈值走勢
日期 單位凈值 日增長率
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基金簡稱 單位凈值 日增長率
生物醫藥1.76862.26%
國泰中證生物醫藥ETF聯接A1.69731.98%
股票代碼 股票簡稱 持股數量(萬股) 持股市值(萬元) 占凈值比例% 所屬行業
600837海通證券214.653187.5811.83金融業
600030中信證券203.473463.0612.85金融業
000166申萬宏源159.00890.403.30金融業
601377興業證券124.55925.403.43金融業
601211國泰君安118.802436.599.04金融業
行業 市值(萬元) 占凈值比例(%)
金融業1394459.1899.83
制造業314.160.02
信息傳輸、軟件和信息技術服務業24.270.00
科學研究和技術服務業15.820.00
水利、環境和公共設施管理業0.660.00
其他2095.360.15
證券ETF(512880)行業投資
資產類別 金額(萬元) 占總資產比例(%)
股票1811899.4899.32
存托憑證0.000.00
基金投資0.000.00
債券0.000.00
資產支持證券0.000.00
金融衍生品投資0.000.00
買入返售金融資產0.000.00
貨幣市場工具0.000.00
銀行存款和結算備付金合計10891.080.60
其他各項資產1444.790.08
證券ETF(512880)資產配置
起始日 截止日 基金經理 任職天數 任期回報率 % 同類基金平均回報%
2016-07-26至今艾小軍281-1.090.41
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