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銀行基金

(512700)

凈值:
0.9956
累計凈值:1.0956 加入自選基金
基金類型:ETF 投資風格:指數型 申購狀態:開放 贖回狀態:開放 2020-06-15
  • 凈值走勢
曲線選擇:
銀行基金(512700)凈值走勢
日期 單位凈值 日增長率
2020-07-171.09210.05%
2020-07-161.0916-0.28%
2020-07-151.0947-1.53%
2020-07-101.1297-3.35%
2020-07-091.1689-0.87%
2020-07-081.17910.66%
2020-06-301.00850.17%
2020-06-291.0068-0.21%
周期 增長率 同類排名
最近一周 -2.88% 594/695
最近一月 -0.15% 486/695
最近三月 -2.46% 469/695
最近六月 -10.14% 491/695
最近一年 0.95% 327/695
今年以來 -11.40% 612/695
成立以來 9.90% 323/695
基金簡稱 單位凈值 日增長率
美國REIT0.96883.90%
美國REC0.95853.90%
股票代碼 股票簡稱 持股數量(萬股) 持股市值(萬元) 占凈值比例% 所屬行業
600016民生銀行330.001887.797.28--
601166興業銀行193.003082.8811.89--
600000浦發銀行156.001587.666.12--
600036招商銀行120.003890.4115.01--
601288農業銀行588.002173.266.17--
行業 市值(萬元) 占凈值比例(%)
金融業34851.8499.02
制造業136.690.39
水利、環境和公共設施管理業0.660.00
綜合0.140.00
其他207.660.59
銀行基金(512700)行業投資
資產類別 金額(萬元) 占總資產比例(%)
股票25763.2099.18
存托憑證0.000.00
基金投資0.000.00
債券0.100.00
資產支持證券0.000.00
金融衍生品投資0.000.00
買入返售金融資產0.000.00
貨幣市場工具0.000.00
銀行存款和結算備付金合計170.810.66
其他各項資產41.890.16
銀行基金(512700)資產配置
起始日 截止日 基金經理 任職天數 任期回報率 % 同類基金平均回報%
該基金暫無數據!
現任基金經理:孫偉
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