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中證證券

(512570)

凈值:
1.1521
累計凈值:1.1521 加入自選基金
基金類型:ETF 投資風格:指數型 申購狀態:開放 贖回狀態:開放 2020-07-17
  • 凈值走勢
曲線選擇:
中證證券(512570)凈值走勢
日期 單位凈值 日增長率
2020-07-171.1521-2.85%
2020-07-161.1859-5.42%
2020-07-151.2539-2.88%
2020-07-101.2649-2.54%
2020-07-091.29790.49%
2020-07-081.29166.50%
2020-06-300.96663.41%
2020-06-290.9347-3.03%
周期 增長率 同類排名
最近一周 -0.80% 328/695
最近一月 -1.25% 555/695
最近三月 -8.70% 575/695
最近六月 -2.48% 383/695
最近一年 3.21% 310/695
今年以來 -10.42% 588/695
成立以來 -11.51% 607/695
基金簡稱 單位凈值 日增長率
生物B1.39993.32%
生物分級1.20361.92%
股票代碼 股票簡稱 持股數量(萬股) 持股市值(萬元) 占凈值比例% 所屬行業
300059東方財富11.00190.677.02--
601901方正證券9.0065.412.41--
600958東方證券7.0072.232.66--
000776廣發證券6.0089.603.30--
000166申萬宏源19.00100.203.40--
行業 市值(萬元) 占凈值比例(%)
金融業2915.3299.02
制造業0.530.02
其他28.260.96
中證證券(512570)行業投資
資產類別 金額(萬元) 占總資產比例(%)
股票2685.5398.65
存托憑證0.000.00
基金投資0.000.00
債券3.100.11
資產支持證券0.000.00
金融衍生品投資0.000.00
買入返售金融資產0.000.00
貨幣市場工具0.000.00
銀行存款和結算備付金合計26.970.99
其他各項資產6.770.25
中證證券(512570)資產配置
起始日 截止日 基金經理 任職天數 任期回報率 % 同類基金平均回報%
該基金暫無數據!
現任基金經理:余海燕 張湛
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