首頁 > 基金> 非銀ETF(512070)

非銀ETF

(512070)

凈值:
2.6112
累計凈值:2.6112 加入自選基金
基金類型:ETF 投資風格:指數型 申購狀態:開放 贖回狀態:開放 2020-07-20
  • 凈值走勢
曲線選擇:
非銀ETF(512070)凈值走勢
日期 單位凈值 日增長率
2020-07-202.61125.62%
2020-07-172.4723-1.90%
2020-07-162.5201-4.89%
2020-07-152.6498-1.71%
2020-07-102.6785-3.45%
2020-07-092.77430.56%
2020-07-082.75895.17%
2020-06-302.15752.35%
周期 增長率 同類排名
最近一周 -2.85% 593/695
最近一月 -0.26% 497/695
最近三月 -4.45% 515/695
最近六月 -9.17% 471/695
最近一年 -2.24% 355/695
今年以來 -12.36% 625/695
成立以來 104.28% 24/695
基金簡稱 單位凈值 日增長率
生物B1.39993.32%
生物分級1.20361.92%
股票代碼 股票簡稱 持股數量(萬股) 持股市值(萬元) 占凈值比例% 所屬行業
601318中國平安1138.5956485.5429.79金融業
600837海通證券850.5412630.456.66金融業
600030中信證券827.2814080.357.42金融業
601211國泰君安473.999721.565.13金融業
601688華泰證券343.306145.083.24金融業
行業 市值(萬元) 占凈值比例(%)
金融業208345.3299.42
信息傳輸、軟件和信息技術服務業215.820.10
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業198.720.09
制造業85.220.04
水利、環境和公共設施管理業0.660.00
其他733.530.35
非銀ETF(512070)行業投資
資產類別 金額(萬元) 占總資產比例(%)
股票168625.3599.42
存托憑證0.000.00
基金投資0.000.00
債券0.000.00
資產支持證券0.000.00
金融衍生品投資0.000.00
買入返售金融資產0.000.00
貨幣市場工具0.000.00
銀行存款和結算備付金合計882.960.52
其他各項資產105.130.06
非銀ETF(512070)資產配置
起始日 截止日 基金經理 任職天數 任期回報率 % 同類基金平均回報%
2014-06-262016-04-09林飛65357.5434.89
2014-06-26至今余海燕104265.0347.71
現任基金經理:余海燕
網站導航 | 公司簡介 | 合作伙伴 | 法律聲明 | 誠聘英才 | 征稿啟事 | 聯系我們 | 廣告服務 | 用戶反饋
歡迎訪問證券之星!請點此與我們聯系 版權所有: Copyright © 1996-
欧美亚洲曰韩色情无码