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十年債

(511310)

凈值:
111.6886
累計凈值:1.1169 加入自選基金
基金類型:ETF 投資風格:指數型 申購狀態:開放 贖回狀態:開放 2020-07-17
  • 凈值走勢
曲線選擇:
十年債(511310)凈值走勢
日期 單位凈值 日增長率
2020-07-17111.6886-0.08%
2020-07-16111.78340.12%
2020-07-15111.65460.51%
2020-07-10110.86640.36%
2020-07-09110.4739-0.20%
2020-07-08110.7005-0.38%
2020-06-30112.96050.12%
2020-06-29112.82610.14%
周期 增長率 同類排名
最近一周 0.22% 194/695
最近一月 -0.90% 536/695
最近三月 -0.52% 424/695
最近六月 4.16% 258/695
最近一年 5.49% 286/695
今年以來 3.70% 253/695
成立以來 13.32% 280/695
基金簡稱 單位凈值 日增長率
富國成長優選三年定開混合0.98342.56%
體育B1.17001.39%
股票代碼 股票簡稱 持股數量(萬股) 持股市值(萬元) 占凈值比例% 所屬行業
該基金暫無數據!
行業 市值(萬元) 占凈值比例(%)
該基金暫無數據!
十年債(511310)行業投資
資產類別 金額(萬元) 占總資產比例(%)
股票0.000.00
存托憑證0.000.00
基金投資0.000.00
債券3144.1096.61
資產支持證券0.000.00
金融衍生品投資0.000.00
買入返售金融資產0.000.00
貨幣市場工具0.000.00
銀行存款和結算備付金合計76.132.34
其他各項資產34.361.06
十年債(511310)資產配置
起始日 截止日 基金經理 任職天數 任期回報率 % 同類基金平均回報%
該基金暫無數據!
現任基金經理:陳斯揚
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