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中期信用

(511280)

凈值:
108.9795
累計凈值:1.0898 加入自選基金
基金類型:ETF 投資風格:指數型 申購狀態:開放 贖回狀態:開放 2020-07-17
  • 凈值走勢
曲線選擇:
中期信用(511280)凈值走勢
日期 單位凈值 日增長率
2020-07-17108.97950.03%
2020-07-16108.94560.01%
2020-07-15108.93190.06%
2020-07-10109.2207-0.16%
2020-07-09109.3986-0.29%
2020-07-08109.72090.02%
2020-06-30110.0913-0.04%
2020-06-29110.13460.11%
周期 增長率 同類排名
最近一周 0.51% 132/695
最近一月 -0.73% 524/695
最近三月 0.53% 377/695
最近六月 2.46% 286/695
最近一年 5.13% 291/695
今年以來 2.21% 300/695
成立以來 10.57% 316/695
基金簡稱 單位凈值 日增長率
華夏醫療A2.25601.85%
華夏醫療C2.19601.81%
股票代碼 股票簡稱 持股數量(萬股) 持股市值(萬元) 占凈值比例% 所屬行業
該基金暫無數據!
行業 市值(萬元) 占凈值比例(%)
該基金暫無數據!
中期信用(511280)行業投資
資產類別 金額(萬元) 占總資產比例(%)
股票0.000.00
存托憑證0.000.00
基金投資0.000.00
債券3172.0195.04
資產支持證券0.000.00
金融衍生品投資0.000.00
買入返售金融資產0.000.00
貨幣市場工具0.000.00
銀行存款和結算備付金合計101.933.05
其他各項資產63.651.91
中期信用(511280)資產配置
起始日 截止日 基金經理 任職天數 任期回報率 % 同類基金平均回報%
該基金暫無數據!
現任基金經理:劉明宇
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