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10年地債

(511270)

凈值:
107.0402
累計凈值:1.1156 加入自選基金
基金類型:ETF 投資風格:債券型 申購狀態:開放 贖回狀態:開放 2020-07-17
  • 凈值走勢
曲線選擇:
10年地債(511270)凈值走勢
日期 單位凈值 日增長率
2020-07-17107.04020.01%
2020-07-16107.02780.16%
2020-07-15106.85690.23%
2020-07-10106.51560.28%
2020-07-09106.2130-0.24%
2020-07-08106.4666-0.17%
2020-06-30107.66600.15%
2020-06-29107.50860.14%
周期 增長率 同類排名
最近一周 0.09% 213/695
最近一月 -1.08% 548/695
最近三月 0.35% 389/695
最近六月 3.85% 263/695
最近一年 7.68% 265/695
今年以來 3.07% 270/695
成立以來 12.26% 293/695
基金簡稱 單位凈值 日增長率
海富通可轉債優選債券0.77300.81%
海富通聚優精選混合FOF1.22160.43%
股票代碼 股票簡稱 持股數量(萬股) 持股市值(萬元) 占凈值比例% 所屬行業
該基金暫無數據!
行業 市值(萬元) 占凈值比例(%)
該基金暫無數據!
10年地債(511270)行業投資
資產類別 金額(萬元) 占總資產比例(%)
股票0.000.00
存托憑證0.000.00
基金投資0.000.00
債券82005.0398.69
資產支持證券0.000.00
金融衍生品投資0.000.00
買入返售金融資產0.000.00
貨幣市場工具0.000.00
銀行存款和結算備付金合計293.630.35
其他各項資產793.750.96
10年地債(511270)資產配置
起始日 截止日 基金經理 任職天數 任期回報率 % 同類基金平均回報%
該基金暫無數據!
現任基金經理:陳軼平 陸叢凡
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