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十年國債

(511260)

凈值:
110.7750
累計凈值:1.1080 加入自選基金
基金類型:ETF 投資風格:指數型 申購狀態:開放 贖回狀態:開放 2020-07-17
  • 凈值走勢
曲線選擇:
十年國債(511260)凈值走勢
日期 單位凈值 日增長率
2020-07-17110.7750-0.05%
2020-07-16110.83300.13%
2020-07-15110.69000.40%
2020-07-10110.00100.24%
2020-07-09109.7370-0.26%
2020-07-08110.0270-0.29%
2020-07-07110.3460-0.17%
2020-06-30111.65800.16%
周期 增長率 同類排名
最近一周 0.30% 164/695
最近一月 -0.73% 525/695
最近三月 -0.10% 404/695
最近六月 3.89% 262/695
最近一年 5.35% 288/695
今年以來 3.26% 260/695
成立以來 12.09% 299/695
基金簡稱 單位凈值 日增長率
生物醫藥1.76862.26%
國泰中證生物醫藥ETF聯接A1.69731.98%
股票代碼 股票簡稱 持股數量(萬股) 持股市值(萬元) 占凈值比例% 所屬行業
該基金暫無數據!
行業 市值(萬元) 占凈值比例(%)
該基金暫無數據!
十年國債(511260)行業投資
資產類別 金額(萬元) 占總資產比例(%)
股票0.000.00
存托憑證0.000.00
基金投資0.000.00
債券17863.4494.27
資產支持證券0.000.00
金融衍生品投資0.000.00
買入返售金融資產0.000.00
貨幣市場工具0.000.00
銀行存款和結算備付金合計879.794.64
其他各項資產206.591.09
十年國債(511260)資產配置
起始日 截止日 基金經理 任職天數 任期回報率 % 同類基金平均回報%
該基金暫無數據!
現任基金經理:艾小軍 王玉
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