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海富通上證5年期地方政府債ETF

(511060)

凈值:
101.6483
累計凈值:1.0275 加入自選基金
基金類型:ETF 投資風格:指數型 申購狀態:暫停 贖回狀態:暫停 2020-07-17
  • 凈值走勢
曲線選擇:
海富通上證5年期地方政府債ETF(511060)凈值走勢
日期 單位凈值 日增長率
2020-07-17101.64830.02%
2020-07-16101.62340.04%
2020-07-15101.5796-0.05%
2020-07-10101.65060.16%
2020-07-09101.4894-0.19%
2020-07-08101.6792-0.20%
2020-06-30102.25720.05%
2020-06-29102.20760.02%
周期 增長率 同類排名
最近一周 0.01% 227/695
最近一月 -2.05% 593/695
最近三月 0.42% 384/695
最近六月 2.67% 284/695
最近一年 0.00% 453/695
今年以來 2.36% 291/695
成立以來 3.40% 401/695
基金簡稱 單位凈值 日增長率
海富通可轉債優選債券0.77300.81%
海富通聚優精選混合FOF1.22160.43%
股票代碼 股票簡稱 持股數量(萬股) 持股市值(萬元) 占凈值比例% 所屬行業
該基金暫無數據!
行業 市值(萬元) 占凈值比例(%)
該基金暫無數據!
海富通上證5年期地方政府債ETF(511060)行業投資
資產類別 金額(萬元) 占總資產比例(%)
股票0.000.00
存托憑證0.000.00
基金投資0.000.00
債券608717.5396.55
資產支持證券0.000.00
金融衍生品投資0.000.00
買入返售金融資產0.000.00
貨幣市場工具0.000.00
銀行存款和結算備付金合計11239.221.78
其他各項資產10480.781.66
海富通上證5年期地方政府債ETF(511060)資產配置
起始日 截止日 基金經理 任職天數 任期回報率 % 同類基金平均回報%
該基金暫無數據!
現任基金經理:陳軼平
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