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國債ETF

(511010)

凈值:
122.6650
累計凈值:1.2390 加入自選基金
基金類型:ETF 投資風格:其他或未公布 申購狀態:未知 贖回狀態:未知 2020-06-15
  • 凈值走勢
曲線選擇:
國債ETF(511010)凈值走勢
日期 單位凈值 日增長率
2020-06-15122.6650-0.07%
2020-06-12122.74700.09%
2020-06-11122.63400.13%
2020-06-10122.4760-0.10%
2020-06-09122.59800.06%
2020-06-08122.52400.11%
2020-06-05122.3930-0.21%
2020-06-04122.6480-0.33%
周期 增長率 同類排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以來 0.00% 0/0
成立以來 0.00% 0/0
基金簡稱 單位凈值 日增長率
生物醫藥1.76862.26%
國泰中證生物醫藥ETF聯接A1.69731.98%
股票代碼 股票簡稱 持股數量(萬股) 持股市值(萬元) 占凈值比例% 所屬行業
該基金暫無數據!
行業 市值(萬元) 占凈值比例(%)
該基金暫無數據!
國債ETF(511010)行業投資
資產類別 金額(萬元) 占總資產比例(%)
股票0.000.00
存托憑證0.000.00
基金投資0.000.00
債券49827.3489.47
資產支持證券0.000.00
金融衍生品投資0.000.00
買入返售金融資產0.000.00
貨幣市場工具0.000.00
銀行存款和結算備付金合計3342.036.00
其他各項資產2520.924.53
國債ETF(511010)資產配置
起始日 截止日 基金經理 任職天數 任期回報率 % 同類基金平均回報%
2015-06-25至今韓哲昊6782.852.38
2013-03-052015-06-25張一格8427.5428.71
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