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金融ETF

(510230)

凈值:
4.9398
累計凈值:1.7068 加入自選基金
基金類型:ETF 投資風格:其他或未公布 申購狀態:未知 贖回狀態:未知 2020-06-15
  • 凈值走勢
曲線選擇:
金融ETF(510230)凈值走勢
日期 單位凈值 日增長率
2020-06-154.9398-1.07%
2020-06-124.9934-0.26%
2020-06-115.0062-1.13%
2020-06-105.0636-0.84%
2020-06-095.10640.34%
2020-06-085.08910.44%
2020-06-055.06700.37%
2020-06-045.0483-0.34%
周期 增長率 同類排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以來 0.00% 0/0
成立以來 0.00% 0/0
基金簡稱 單位凈值 日增長率
生物醫藥1.76862.26%
國泰中證生物醫藥ETF聯接A1.69731.98%
股票代碼 股票簡稱 持股數量(萬股) 持股市值(萬元) 占凈值比例% 所屬行業
601288農業銀行4512.8515885.234.31金融業
601328交通銀行3243.5919980.535.42金融業
600016民生銀行2675.2821990.825.96金融業
601398工商銀行2453.0912878.703.49金融業
601166興業銀行1421.5423967.156.50金融業
行業 市值(萬元) 占凈值比例(%)
金融業486848.4499.88
制造業273.130.06
信息傳輸、軟件和信息技術服務業81.560.02
其他194.960.04
金融ETF(510230)行業投資
資產類別 金額(萬元) 占總資產比例(%)
股票382529.3199.90
存托憑證0.000.00
基金投資0.000.00
債券0.000.00
資產支持證券0.000.00
金融衍生品投資0.000.00
買入返售金融資產0.000.00
貨幣市場工具0.000.00
銀行存款和結算備付金合計347.550.09
其他各項資產32.040.01
金融ETF(510230)資產配置
起始日 截止日 基金經理 任職天數 任期回報率 % 同類基金平均回報%
2014-01-13至今艾小軍120668.8848.88
2011-03-312014-06-24章赟1181-14.38-20.94
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