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券商B

(502055)

凈值:
1.0690
折價率:-- 加入自選基金
基金類型:契約型封閉式 投資風格:指數型 申購狀態:暫停 贖回狀態:暫停 2020-07-17        
  • 凈值走勢
曲線選擇:
券商B(502055)凈值走勢
日期 單位凈值 日增長率
2020-07-171.0690-6.15%
2020-07-161.1390-8.66%
2020-07-151.2470-4.59%
2020-07-101.2630-3.88%
2020-07-091.31400.92%
2020-07-081.30209.60%
2020-06-300.74508.13%
2020-06-290.6890-6.64%
周期 增長率 同類排名
最近一周 -1.18% 163/226
最近一月 -1.01% 190/226
最近三月 -17.09% 220/226
最近六月 -11.06% 199/226
最近一年 -3.29% 199/226
今年以來 -26.44% 215/226
成立以來 -69.92% 168/226
基金簡稱 單位凈值 日增長率
長盛養老健康1.74701.16%
長盛醫療行業1.92701.15%
股票代碼 股票簡稱 持股數量(萬股) 持股市值(萬元) 占凈值比例% 所屬行業
600837海通證券151.872255.2511.25金融業
600030中信證券147.732514.3612.55金融業
000166申萬宏源117.38657.313.28金融業
601377興業證券87.98653.693.26金融業
601211國泰君安84.651736.108.66金融業
行業 市值(萬元) 占凈值比例(%)
金融業9947.2293.55
制造業19.150.18
信息傳輸、軟件和信息技術服務業10.110.10
批發和零售業1.910.02
科學研究和技術服務業1.760.02
其他651.736.13
券商B(502055)行業投資
資產類別 金額(萬元) 占總資產比例(%)
股票9980.1493.21
存托憑證0.000.00
基金投資0.000.00
債券0.000.00
資產支持證券0.000.00
金融衍生品投資0.000.00
買入返售金融資產0.000.00
貨幣市場工具0.000.00
銀行存款和結算備付金合計701.756.55
其他各項資產25.320.24
券商B(502055)資產配置
起始日 截止日 基金經理 任職天數 任期回報率 % 同類基金平均回報%
2015-08-13至今馮雨生629-15.50-13.50
現任基金經理:陳亙斯
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