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上證50A

(502049)

凈值:
1.0116
折價率:-- 加入自選基金
基金類型:契約型封閉式 投資風格:指數型 申購狀態:暫停 贖回狀態:暫停 2020-07-17        
  • 凈值走勢
曲線選擇:
上證50A(502049)凈值走勢
日期 單位凈值 日增長率
2020-07-171.01160.01%
2020-07-161.01150.02%
2020-07-151.01130.01%
2020-07-101.01070.01%
2020-07-091.01060.01%
2020-07-081.01050.01%
2020-06-301.00950.01%
2020-06-291.00940.06%
周期 增長率 同類排名
最近一周 0.08% 126/226
最近一月 0.38% 154/226
最近三月 1.14% 129/226
最近六月 2.24% 150/226
最近一年 4.52% 166/226
今年以來 2.03% 133/226
成立以來 26.81% 101/226
基金簡稱 單位凈值 日增長率
生物B1.39993.32%
生物分級1.20361.92%
股票代碼 股票簡稱 持股數量(萬股) 持股市值(萬元) 占凈值比例% 所屬行業
601288農業銀行337.771188.952.88金融業
601328交通銀行242.771495.443.63金融業
600016民生銀行208.891717.094.16金融業
601668中國建筑132.521282.763.11建筑業
601166興業銀行110.131856.824.50金融業
行業 市值(萬元) 占凈值比例(%)
金融業31182.3053.40
制造業13729.5823.51
建筑業3159.085.41
采礦業2617.744.48
房地產業1938.313.32
其他5769.589.88
上證50A(502049)行業投資
資產類別 金額(萬元) 占總資產比例(%)
股票38304.3994.18
存托憑證0.000.00
基金投資0.000.00
債券0.000.00
資產支持證券0.000.00
金融衍生品投資0.000.00
買入返售金融資產0.000.00
貨幣市場工具0.000.00
銀行存款和結算備付金合計2338.415.75
其他各項資產30.660.08
上證50A(502049)資產配置
起始日 截止日 基金經理 任職天數 任期回報率 % 同類基金平均回報%
2015-04-15至今余海燕74910.54-14.16
現任基金經理:余海燕
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