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證券B

(502012)

凈值:
1.6056
折價率:-- 加入自選基金
基金類型:契約型封閉式 投資風格:指數型 申購狀態:暫停 贖回狀態:暫停 2020-07-17        
  • 凈值走勢
曲線選擇:
證券B(502012)凈值走勢
日期 單位凈值 日增長率
2020-07-171.6056-4.11%
2020-07-161.6745-8.48%
2020-07-151.8296-3.84%
2020-07-101.8412-3.53%
2020-07-091.90860.93%
2020-07-081.89119.97%
2020-06-301.18076.29%
2020-06-291.1108-5.46%
周期 增長率 同類排名
最近一周 -1.28% 166/226
最近一月 -2.27% 198/226
最近三月 -14.81% 213/226
最近六月 -2.65% 183/226
最近一年 6.63% 80/226
今年以來 -16.87% 189/226
成立以來 -78.43% 177/226
基金簡稱 單位凈值 日增長率
生物B1.39993.32%
生物分級1.20361.92%
股票代碼 股票簡稱 持股數量(萬股) 持股市值(萬元) 占凈值比例% 所屬行業
000166申萬宏源157.55882.283.13金融業
601377興業證券122.74911.933.24金融業
601211國泰君安118.082421.798.60金融業
601901方正證券107.781070.213.80金融業
601688華泰證券85.531530.905.44金融業
行業 市值(萬元) 占凈值比例(%)
金融業76037.0194.03
信息傳輸、軟件和信息技術服務業226.080.28
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業198.720.25
制造業85.220.11
水利、環境和公共設施管理業0.660.00
其他4309.705.33
證券B(502012)行業投資
資產類別 金額(萬元) 占總資產比例(%)
股票63984.9894.10
存托憑證0.000.00
基金投資0.000.00
債券73.300.11
資產支持證券0.000.00
金融衍生品投資0.000.00
買入返售金融資產0.000.00
貨幣市場工具0.000.00
銀行存款和結算備付金合計3864.595.68
其他各項資產73.420.11
證券B(502012)資產配置
起始日 截止日 基金經理 任職天數 任期回報率 % 同類基金平均回報%
2015-07-08至今余海燕665-74.66-1.16
現任基金經理:余海燕
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