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華安科創主題混合

(501073)

凈值:
1.0914
折價率:-- 加入自選基金
基金類型:契約型封閉式 投資風格:其他或未公布 申購狀態:未知 贖回狀態:未知 2020-07-17        
  • 凈值走勢
曲線選擇:
華安科創主題混合(501073)凈值走勢
日期 單位凈值 日增長率
2020-07-171.0914-0.01%
2020-07-161.09151.12%
2020-07-151.0794-0.09%
2020-07-101.0803-0.08%
2020-07-091.08120.09%
2020-07-081.08020.14%
2020-06-301.07580.09%
2020-06-291.07480.03%
周期 增長率 同類排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以來 0.00% 0/0
成立以來 0.00% 0/0
基金簡稱 單位凈值 日增長率
華安全球穩健配置C1.05810.92%
華安全球穩健配置A1.06960.92%
股票代碼 股票簡稱 持股數量(萬股) 持股市值(萬元) 占凈值比例% 所屬行業
601816京滬高鐵90.00509.470.49--
688396華潤微6.00208.860.20--
601138工業富聯6.0079.260.08--
000739普洛藥業3.0064.080.06--
688036傳音控股2.0098.750.09--
行業 市值(萬元) 占凈值比例(%)
制造業1992.441.96
信息傳輸、軟件和信息技術服務業381.540.38
文化、體育和娛樂業168.060.17
批發和零售業66.820.07
科學研究和技術服務業47.210.05
其他98335.4497.37
華安科創主題混合(501073)行業投資
資產類別 金額(萬元) 占總資產比例(%)
股票3722.882.90
存托憑證0.000.00
基金投資0.000.00
債券118131.7492.02
資產支持證券0.000.00
金融衍生品投資0.000.00
買入返售金融資產0.000.00
貨幣市場工具0.000.00
銀行存款和結算備付金合計4237.863.30
其他各項資產2289.321.78
華安科創主題混合(501073)資產配置
起始日 截止日 基金經理 任職天數 任期回報率 % 同類基金平均回報%
該基金暫無數據!
  • 基金公告
    暫無信息!
    暫無信息!
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